Fato Relevante HGLG11 de 18/06/2026
Fato Relevante do Pátria Log (HGLG11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 18/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGLG11 fechou a R$ 144,62, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 165,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- PÁTRIA LOG RESPONSABILIDADE LIMITADA-3,78%
- CNPJ
- 11.728.688/0001-47
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 18/06/2026
- Data de entrega
- 18/06/2026 18:58
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
HGLG11 | PATRIA LOG
FATO RELEVANTE
O BANCO GENIAL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55 (“Administrador”), e PATRIA INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.461.756/0001-17 (“Gestora”), na qualidade de, respectivamente, administrador e gestora do PATRIA LOG – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.728.688/0001-47 (“Fundo”), vem informar aos cotistas e ao mercado em geral que:
Em 19 de junho de 2026, haverá rebalanceamento de carteira de índice internacional, com possível ajuste de composição da carteira, da qual o Fundo é parte. Esse rebalanceamento acontece de forma periódica, conforme metodologia do índice, tendo ocorrido pela última vez em 20 de março de 2026.
O Administrador e a Gestora permanecem à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários.
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Atenciosamente,
GESTOR
ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR
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