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Informe Trimestral Estruturado HGLG11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Pátria Log (HGLG11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 19/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HGLG11 fechou a R$ 145,05, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 165,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,29% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
PÁTRIA LOG RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,81%
CNPJ
11.728.688/0001-47
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/12/2025
Data de entrega
19/05/2026 15:32
Versão
2
Situação
(Inativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoPÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo11728688000147
Data Funcionamento03/05/2010
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRHGLGCTF004
Qtd Cotas Emitidas42.404.536
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBANCO GENIAL S.A.
CNPJ Administrador11728688000147
LogradouroPRAIA DE BOTAFOGO
Numero228
ComplementoSALA 907
BairroBOTAFOGO
CidadeRIO DE JANEIRO
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(21) 3923-3000
Telefone2(11) 3206-8000
Sitewww.bancogenial.com
Email[email protected]
Competencia4/2025
Data Encer Trimestre31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsContratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada bem como contratos atípicos de locação.
Politica Contratacao SeguroGerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o custo de reposição indicado no laudo de avaliação feito por empresa independente ou alguma base técnica normativa de referência como CUB ou SINAPI. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeHGLG Betim
EnderecoAvenida Parque B, 347, Betim, MG
Area62.587,38
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,027010460193412
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoE-commerce
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,02701
Imovel 2
NomeHGLG Betim BTS - Meli
EnderecoRua da Harmonia – Parque Industrial de Betim, Betim - MG
Area95.730
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0389614273566612
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoE-commerce
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,038961
Imovel 3
NomeHGLG Blumenau
EnderecoRua Iguaçu, 291/383, Blumenau, SC
Area65.824,77
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,029528277997826
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoSaúde
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,029528
Imovel 4
NomeHGLG Campo Grande
EnderecoEstrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ
Area16.532
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00986740547952194
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoSiderurgia
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,009867
Imovel 5
NomeCLE - Centro Logístico Embu
EnderecoRua José Semião Rodrigues Agostinho, nº 1.370, Água Espraiada, Embu das Artes
Area66.520
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0,06666040288635
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0438547299461825
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoTransportes
Percent Receita Imovel0,266958
Percent Receitas FII0,011707
Inquilino 2
Setor AtuacaoSaúde
Percent Receita Imovel0,226359
Percent Receitas FII0,009927
Inquilino 3
Setor AtuacaoEquipamentos Industriais
Percent Receita Imovel0,109781
Percent Receitas FII0,004814
Imovel 6
NomeHGLG CONE 06
EnderecoRodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE
Area15.790,46
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0,0905847753939924
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00812798796243949
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoArmazenamento
Percent Receita Imovel0,199253
Percent Receitas FII0,00162
Inquilino 2
Setor AtuacaoLogística
Percent Receita Imovel0,185708
Percent Receitas FII0,001509
Inquilino 3
Setor AtuacaoLogística
Percent Receita Imovel0,132871
Percent Receitas FII0,00108
Inquilino 4
Setor AtuacaoTransportes
Percent Receita Imovel0,112214
Percent Receitas FII0,000912
Imovel 7
NomeDCB - Distribuition Center Barueri
EnderecoAvenida Piracema, nº 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tamboré, Barueri
Area90.484,02
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0815779590469705
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel0,427537
Percent Receitas FII0,034878
Inquilino 2
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel0,397761
Percent Receitas FII0,032448
Inquilino 3
Setor AtuacaoLogística
Percent Receita Imovel0,174702
Percent Receitas FII0,014252
Imovel 8
NomeDCC - Distribuition Center Cajamar
EnderecoRodovia Anhanguera, km 31.775, Cidade de Cajamar
Area102.708,28
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0655077084616123
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoE-commerce
Percent Receita Imovel0,638534
Percent Receitas FII0,041829
Imovel 9
NomeDCR - Distribuition Center Rodoanel
EnderecoAv. Hélio Ossamu Daikuara, nº 1.445, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes
Area77.587,2
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0,135305823641013
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0392857954491054
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel0,647893
Percent Receitas FII0,025453
Inquilino 2
Setor AtuacaoE-commerce
Percent Receita Imovel0,156643
Percent Receitas FII0,006154
Imovel 10
NomeHGLG Extrema
EnderecoEstrada Municipal José Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG
Area34.100,63
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0218381290051265
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAutomotivo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,021838
Imovel 11
NomeHGLG Itapevi
EnderecoRod. Pres. Castello Branco, altura do Km 34,5 - Ingahi, Cidade de Itapevi
Area34.286
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0205414780024967
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoSupermercado
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,020079
Imovel 12
NomeHGLG Itupeva G100
EnderecoEstrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP
Area58.671,52
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0,0725905856879113
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0258654423728744
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoEngenharia e Eletrônica
Percent Receita Imovel0,420669
Percent Receitas FII0,010881
Inquilino 2
Setor AtuacaoAutomotivo
Percent Receita Imovel0,406294
Percent Receitas FII0,010509
Inquilino 3
Setor AtuacaoTecnologia
Percent Receita Imovel0,173037
Percent Receitas FII0,004476
Imovel 13
NomeHGLG Itupeva G200
EnderecoEstrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP
Area89.976,04
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0471521754648636
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAutomotivo
Percent Receita Imovel0,682997
Percent Receitas FII0,032205
Inquilino 2
Setor AtuacaoLogística
Percent Receita Imovel0,317003
Percent Receitas FII0,014947
Imovel 14
NomeHGLG Louveira
EnderecoRua Atílio Biscuola, 1831, Louveira , SP
Area55.201,51
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0295247383040979
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoBebidas
Percent Receita Imovel0,858158
Percent Receitas FII0,025337
Imovel 15
NomeMaster Labs
EnderecoAv. Guido Caloi, 1.935, São Paulo, SP
Area14.337
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0,181971821162028
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0152274780167683
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoFarmacêutica
Percent Receita Imovel0,136589
Percent Receitas FII0,00208
Inquilino 2
Setor AtuacaoFarmacêutica
Percent Receita Imovel0,120316
Percent Receitas FII0,001832
Inquilino 3
Setor AtuacaoFarmacêutica
Percent Receita Imovel0,109413
Percent Receitas FII0,001575
Inquilino 4
Setor AtuacaoSaúde
Percent Receita Imovel0,104116
Percent Receitas FII0,001666
Inquilino 5
Setor AtuacaoFarmacêutica
Percent Receita Imovel0,103463
Percent Receitas FII0,001585
Imovel 16
NomeHGLG Monte Mor
EnderecoRua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP
Area24.696,38
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0129051562659071
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEmbalagens
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,012905
Imovel 17
NomeHGLG Ribeirão Preto
EnderecoRodovia Anhanguera, km 317.5, Ribeirão Preto - SP
Area59.871,86
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0380589667525863
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSaúde
Percent Receita Imovel0,440728
Percent Receitas FII0,016774
Inquilino 2
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel0,299621
Percent Receitas FII0,011403
Inquilino 3
Setor AtuacaoEmbalagens
Percent Receita Imovel0,164996
Percent Receitas FII0,00628
Imovel 18
NomeHGLG Rio Claro
EnderecoAvenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP
Area11.491,64
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00511562474679173
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoMateriais Diversos
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,005116
Imovel 19
NomeHGLG São Carlos
EnderecoRodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto Júnio, Km 9.5, São Carlos, SP
Area79.642,19
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0385789884967346
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEletrodomésticos
Percent Receita Imovel0,940097
Percent Receitas FII0,036268
Imovel 20
NomeCondomínio SJC
EnderecoRua Ambrósio Molina, 1090/1100, São José dos Campos, SP
Area72.487,36
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0,279488175593648
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0289681930374168
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoTelecom
Percent Receita Imovel0,827019
Percent Receitas FII0,023811
Imovel 21
NomeTech Town
EnderecoRodovia SP 101, Km 9,5, Hortolândia , SP
Area8.760,4
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0,171012739144331
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00545910614377032
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoTelecom
Percent Receita Imovel0,472865
Percent Receitas FII0,002581
Inquilino 2
Setor AtuacaoAgrícola
Percent Receita Imovel0,33001
Percent Receitas FII0,001802
Inquilino 3
Setor AtuacaoFarmacêutica
Percent Receita Imovel0,197125
Percent Receitas FII0,001076
Imovel 22
NomeTorino
EnderecoRodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG
Area66.396,87
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,034392025575027
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoTransportadora
Percent Receita Imovel0,181165
Percent Receitas FII0,006231
Inquilino 2
Setor AtuacaoDistribuidor
Percent Receita Imovel0,117805
Percent Receitas FII0,004052
Inquilino 3
Setor AtuacaoMáquinas e Equipamentos
Percent Receita Imovel0,108126
Percent Receitas FII0,003719
Imovel 23
NomeHGLG Vinhedo
EnderecoAvenida das Indústrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP
Area132.352,72
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,126230421247925
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoAutomotivo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,12623
Imovel 24
NomeHGLG Washington Luiz
EnderecoAvenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ
Area24.501,55
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00924511989452703
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoSupermercado
Percent Receita Imovel0,757859
Percent Receitas FII0,007006
Imovel 25
NomeSyslog
EnderecoParque Duque, Duque de Caxias - RJ, 25085-009
Area27.946,44
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,010868038535479
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoAtacadista
Percent Receita Imovel0,123897
Percent Receitas FII0,001347
Inquilino 2
Setor AtuacaoPet
Percent Receita Imovel0,127114
Percent Receitas FII0,001381
Inquilino 3
Setor AtuacaoConcessionária de água e esgoto
Percent Receita Imovel0,173593
Percent Receitas FII0,001887
Imovel 26
NomeHGLG Cone MM2
EnderecoRodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE
Area58.932,35712
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,036163149301081
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoE-commerce
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,036163
Imovel 27
NomeHGLG Goiânia
EnderecoRodovia BR 153, Fazenda Retiro, Goiânia - GO, 74620-430
Area78.222,73
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0,018129897032395
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0405716307653476
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEcommerce
Percent Receita Imovel0,109252
Percent Receitas FII0,004433
Imovel 28
NomeItupeva G300
EnderecoEstrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP
Area69.743,6
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,134708895804035
Percent Receitas FII0,119948520651458
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0,0518983762974883
Percent Receitas FII0,0462117473678374
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0,0205863010237736
Percent Receitas FII0,0183306108980315
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0,00968399205556954
Percent Receitas FII0,00862289393831735
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0,0181153764111928
Percent Receitas FII0,0161304313913158
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0,0303172838929957
Percent Receitas FII0,026995346754421
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0,0358724788645807
Percent Receitas FII0,0319418457572885
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0,0755936692836932
Percent Receitas FII0,0673106905603701
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0,0154688088967596
Percent Receitas FII0,0137738545946187
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,0188329539547215
Percent Receitas FII0,0167693822511326
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,0114222625120624
Percent Receitas FII0,0101706979530705
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,0100976352208245
Percent Receitas FII0,00899121323492928
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,567670781838791
Percent Receitas FII0,505469739709498
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,13
Percent Receitas FII0,12
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel0,86
Percent Receitas FII0,76
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Outros Indicadores
Indicador
NomeOutros indicadores
Percent Receita Imovel0,0088
Percent Receitas FII0,0078
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou Endereco-
Caract Contratuais-
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
FundoFIIB11 - FII INDUSTRIAL DO BRASIL
CNPJ14217108000145
Quantidade82.334
Valor39.437.986
Emissor 2
FundoGARE20 - FII GUARDIAN
CNPJ37295919000160
Quantidade11.154.274
Valor101.057.722,44
Emissor 3
FundoHLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FII
CNPJ27486542000172
Quantidade2.281.930
Valor21.107.852,5
Emissor 4
FundoINLG11 - INTER LOGÍSTICO FII
CNPJ34598180000111
Quantidade1.030.377
Valor80.884.594,5
Emissor 5
FundoPATL11 - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ35754164000199
Quantidade155.721
Valor10.327.416,72
Emissor 6
FundoPNDL11 - PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII
CNPJ37899400000190
Quantidade2.393
Valor2.537.236,39
Emissor 7
FundoSPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO
CNPJ27538422000171
Quantidade319.914
Valor7.793.986,91
Emissor 8
FundoXPIN11 - XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ28516325000140
Quantidade733.697
Valor60.735.437,66
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaTRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408
CNPJ12130744000100
Emissao91
Serie1
Quantidade3.791
Valor3.641.971,89
Emissor 2
CompanhiaVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2371051
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie124
Quantidade1
Valor106.559,71
Emissor 3
CompanhiaTRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0043571
CNPJ12130744000100
Emissao1
Serie447
Quantidade12.318
Valor6.755.279,66
Acoes Soc FII
Emissor 1
SociedadeLC REAL ESTATEII S.A
CNPJ38252491000130
Quantidade4.819.905,47
Valor5.033.687,24
Emissor 2
SociedadeREC RIBEIRAO PRETO SA
CNPJ12403928000104
Quantidade66.205.355
Valor999,7
Emissor 3
SociedadeSPE CLERC ENERGIA
CNPJ31406922000127
Quantidade10.127.538
Valor18.732.254,93
Emissor 4
SociedadeREC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI
CNPJ6349242000171
Quantidade841.510
Valor999,98
Emissor 5
SociedadeLYON SIMOES FILHO SPE S.A.
CNPJ55069274000129
Quantidade166.279.099,6
Valor190.854.490,69
Emissor 6
SociedadeCY9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ53188068000102
Quantidade1
Valor6.600.000
Emissor 7
SociedadeM PATRI SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ43874235000115
Quantidade1
Valor189.612.033,21
Emissor 8
SociedadeCYRELA ALPINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ45936439000169
Quantidade1
Valor212.050.763,24
Emissor 9
SociedadeEMBU INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ13721406000296
Quantidade1
Valor154.736.540,43
Emissor 10
SociedadeCY 2 PQNM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ42787052000108
Quantidade1
Valor81.389.670,43
Emissor 11
SociedadeVINCI FULWOOD FII
CNPJ36200654000106
Quantidade120.064.623,08
Valor120.064.623,08
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades2.718.634,71
Fundos Renda Fixa83.276.279,44

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil139.274.492,31
Financeiro122.669.611,04
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-2.647.163,46
Financeiro-671.128,92
Receitas Venda
Contabil10.206.793,76
Financeiro5.222.778,37
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil161.738.532,65
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-29.591.323,92
Financeiro-2.483.132,33
Resultado Liquido
Contabil278.981.331,34
Financeiro124.738.128,16
TVM
Receitas Juros
Contabil1.263.961,61
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil17.449.437,81
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil3.810.383,67
Financeiro3.771.607,04
Outras Rec Ou Desp
Contabil7.638.842,38
Financeiro6.277.798,31
Resultado Liquido
Contabil30.162.625,47
Financeiro10.049.405,35
Resultado Liquido Total
Contabil309.143.956,81
Financeiro134.787.533,51
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil2.299.549,85
Financeiro2.318.400,04
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil2.299.549,85
Financeiro2.318.400,04
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-9.042.114,09
Financeiro-8.328.327,48
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-33.469,46
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil-150.663,2
Financeiro-138.763,07
Auditoria Independente
Contabil-262.654,77
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-708.864,26
Financeiro-103.651,64
Comissoes Emolumentos
Contabil-37.904,64
Financeiro-522.000,53
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-1.018.391,47
Financeiro-781.777,52
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil824.920,06
Financeiro-586.128,06
Total
Contabil-10.429.141,83
Financeiro-10.460.648,3
Resultado Trimestral Liquido
Contabil301.014.364,83
Financeiro126.645.285,25

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado237.807.032,92
Percent Result Finan Liq Acumulado225.916.681,274
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo6.560.123,77
Rendimentos Declarados232.476.805,044
Rendimentos Pagos Antec-185.831.662,54
Rendimento Pagar46.645.142,504
Resultado Liquido Declarado0,977586
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela 1
Valor0
Parcela 2
Valor0
Parcela 3
Valor0
Parcela 4
Valor0
Parcela 5
Valor0

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