HGLG11 (HGLG) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado HGLG11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Log (HGLG11), fundo imobiliário híbrido, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HGLG11 fechou a R$ 145,05, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 165,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,29% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.728.688/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 15/04/2026 19:14
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,88
Último dividendo R$ 1,17 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 9,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 11728688000147 Data Funcionamento 03/05/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGLGCTF004 Qtd Cotas Emitidas 42.404.675 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site https://www.bancogenial.com/ Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 555.579 Pessoa Fisica 554.971 PJ Nao Financeira 549 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 29 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 17
Resumo Ativo 8.339.462.292,16 Patrimonio Liquido 7.026.989.403,76 Num Cotas Emitidas 42.404.675 Valor Patr Cotas 165,712610785485 Despesas Tx Administracao 0,000496 Despesas Ag Custodiante 0,00000826806284479554 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006446 Rent Patrimonial Mes -0,000191 Dividend Yield Mes 0,006637
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 39.534.321,7 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 39.534.321,7
Total Investido Total 8.003.421.584,74 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 232.510.084,54 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.023.428.089,58 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 106.876,54 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 6.747.376.534,08 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 6.747.376.534,08 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 296.506.385,72 Alugueis 67.593.054,21 Venda Imoveis 11.693.343,38 Outros Valores 217.219.988,13
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 46.644.989,6 Tx Administracao Pagar 3.485.975,94 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 4.252.256,05 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 668.791.359,48 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 589.298.307,33 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.312.472.888,4 Total Imoveis Onus 2.324.269.884,55 Total Garantias Classe 286.162,82 Total Garantias Cotistas 0
