HGLG11 (HGLG) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado HGLG11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Log (HGLG11), fundo imobiliário híbrido, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGLG11 fechou a R$ 144,62, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 165,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.728.688/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 19:06
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 1,17 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 9,32% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 11728688000147 Data Funcionamento 03/05/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGLGCTF004 Qtd Cotas Emitidas 42.404.675 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site https://www.bancogenial.com/ Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 544.807
Resumo Ativo 8.340.995.220,83 Patrimonio Liquido 7.028.329.076,74 Num Cotas Emitidas 42.404.675 Valor Patr Cotas 165,744203362955 Despesas Tx Administracao 0,000406 Despesas Ag Custodiante 0,00000677488197836151 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,002612 Rent Patrimonial Mes -0,003998 Dividend Yield Mes 0,00661
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 58.299.409,57 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 58.299.409,57
Total Investido Total 8.030.710.481,79 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 274.594.094,5 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.009.728.089,58 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 107.601,82 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 6.746.280.695,89 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 6.746.280.695,89 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 251.985.329,47 Alugueis 53.452.709,02 Venda Imoveis 11.654.883,61 Outros Valores 186.877.736,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 46.644.989,6 Tx Administracao Pagar 2.856.965,23 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 4.252.256,05 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 670.486.710,66 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 588.425.222,55 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.312.666.144,09 Total Imoveis Onus 2.324.100.000 Total Garantias Classe 282.162,83 Total Garantias Cotistas 0
