HGLG11 (HGLG) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado HGLG11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Log (HGLG11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGLG11 fechou a R$ 144,62, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 165,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,32% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.728.688/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 20:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 1,17 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 9,32% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 11728688000147 Data Funcionamento 03/05/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGLGCTF004 Qtd Cotas Emitidas 42.404.675 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site https://www.bancogenial.com/ Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 536.031
Resumo Ativo 8.384.622.828,19 Patrimonio Liquido 7.056.514.999 Num Cotas Emitidas 42.404.675 Valor Patr Cotas 166,408892392171 Despesas Tx Administracao 0,000472 Despesas Ag Custodiante 0,00000786361398053623 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005597 Rent Patrimonial Mes -0,001007 Dividend Yield Mes 0,006604
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 56.926.238,42 Disponibilidades 5.000,37 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 56.921.238,05
Total Investido Total 8.055.930.411,46 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 316.030.972,36 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 983.373.750,14 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 11.211.246,77 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 6.745.314.442,19 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 6.745.314.442,19 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 271.766.178,31 Alugueis 54.460.961,08 Venda Imoveis 11.666.430,96 Outros Valores 205.638.786,27
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 46.644.989,6 Tx Administracao Pagar 3.329.382,07 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 4.252.256,05 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 674.472.932,44 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 599.408.269,03 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.328.107.829,19 Total Imoveis Onus 2.324.100.000 Total Garantias Classe 37.897.394,35 Total Garantias Cotistas 0
