HGLG11 (HGLG) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado HGLG11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Pátria Log (HGLG11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HGLG11 fechou a R$ 146,56, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 165,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,29% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 7,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.728.688/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,88
Último dividendo R$ 1,17 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 9,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 11728688000147 Data Funcionamento 03/05/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGLGCTF004 Qtd Cotas Emitidas 42.404.675 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site https://www.bancogenial.com/ Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 525.069 Pessoa Fisica 524.508 PJ Nao Financeira 504 Corretora Distribuidora 2 Investidores Nao Residentes 24 Entidade Aberta Prev Compl 4 Entidade Fechada Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 11 Outros Fundos Inv 15
Resumo Ativo 8.350.420.491,26 Patrimonio Liquido 7.063.626.090,23 Num Cotas Emitidas 42.404.675 Valor Patr Cotas 166,576588317915 Despesas Tx Administracao 0,000497 Despesas Ag Custodiante 0,00000828255335894981 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,011383 Rent Patrimonial Mes 0,004748 Dividend Yield Mes 0,006635
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 83.281.279,9 Disponibilidades 5.000,46 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 83.276.279,44
Total Investido Total 8.052.755.602,02 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 323.882.233,12 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 979.076.062,93 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 10.503.811,26 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 6.739.293.494,71 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 6.739.293.494,71 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 214.383.609,34 Alugueis 44.588.363,66 Venda Imoveis 11.745.424,98 Outros Valores 158.049.820,7
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 46.644.989,6 Tx Administracao Pagar 3.510.291,56 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 4.252.256,05 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 678.090.792,03 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 554.296.071,79 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.286.794.401,03 Total Imoveis Onus 2.324.100.000 Total Garantias Classe 37.897.299,97 Total Garantias Cotistas 0
