HGRE11 (HGRE) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado HGRE11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Escritórios (HGRE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRE11 fechou a R$ 109,81, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 150,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.072.017/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 17:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 0,74%
DY Acumulado 10,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 09.072.017/0001-29 Data Funcionamento 17/04/2008 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRECTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.817.767 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 143.912
Resumo Ativo 1.842.697.150,54 Patrimonio Liquido 1.779.304.317,73 Num Cotas Emitidas 11.817.767 Valor Patr Cotas 150,561803911856 Despesas Tx Administracao 0,000641 Despesas Ag Custodiante 0,00000741651097482609 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,032553 Rent Patrimonial Mes 0,026754 Dividend Yield Mes 0,005799
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 195.825.215,46 Disponibilidades 51.019,48 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 195.774.195,98
Total Investido Total 1.507.865.164,06 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 3 Cotas Sociedades Ativ FII 500 CEPAC 0 Cri Cra 19.063.051,92 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.488.801.609,14 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.488.801.609,14 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 139.006.771,02 Alugueis 12.758.547,26 Venda Imoveis 125.020.788,05 Outros Valores 1.227.435,71
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 10.082.038,45 Tx Administracao Pagar 1.140.634,9 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 36.075.374,9 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 350.559,78 Outros Valores Pagar 15.744.224,78 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 63.392.832,81 Total Imoveis Onus 352.877.152,5 Total Garantias Classe 122.237.696,31 Total Garantias Cotistas 0
