HGRE11 (HGRE) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado HGRE11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Escritórios (HGRE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRE11 fechou a R$ 109,81, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 150,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.072.017/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 19:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 0,74%
DY Acumulado 10,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 09.072.017/0001-29 Data Funcionamento 17/04/2008 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRECTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.817.767 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 144.538
Resumo Ativo 1.784.851.532,13 Patrimonio Liquido 1.732.940.877,68 Num Cotas Emitidas 11.817.767 Valor Patr Cotas 146,638605895682 Despesas Tx Administracao 0,000761 Despesas Ag Custodiante 0,00000761493376373385 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00632 Rent Patrimonial Mes 0,000519 Dividend Yield Mes 0,005801
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 139.297.775,22 Disponibilidades 100,9 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 139.297.674,32
Total Investido Total 1.610.826.523,65 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.003,44 Cotas Sociedades Ativ FII 500 CEPAC 0 Cri Cra 68.920.080,19 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.541.904.940,02 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.541.904.940,02 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 34.727.233,26 Alugueis 14.205.315,14 Venda Imoveis 18.034.528,26 Outros Valores 2.487.389,86
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 10.080.720,95 Tx Administracao Pagar 1.319.622,49 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 37.024.102,41 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 350.559,78 Outros Valores Pagar 3.135.648,82 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 51.910.654,45 Total Imoveis Onus 352.572.625 Total Garantias Classe 122.237.696,31 Total Garantias Cotistas 0
