HGRE11 (HGRE) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HGRE11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Patria Escritórios (HGRE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRE11 fechou a R$ 109,81, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 150,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.072.017/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 15:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 0,74%
DY Acumulado 10,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 09072017000129 Data Funcionamento 17/04/2008 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRECTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.817.767 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 09072017000129 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SALA 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (11) 3206-8000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o custo de reposição indicado no laudo de avaliação feito por empresa independente ou alguma base técnica normativa de referência como CUB ou SINAPI. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Berrini One Endereco Avenida Eng. Carlos Berrini, 105 - São Paulo - SP Area 6.924,47 Num Unidades 9 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,060504
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Energia Percent Receita Imovel 0,227657 Percent Receitas FII 0,013774
Inquilino 2 Setor Atuacao Seguros Percent Receita Imovel 0,268553 Percent Receitas FII 0,016249
Inquilino 3 Setor Atuacao Media Percent Receita Imovel 0,080688 Percent Receitas FII 0,004882
Inquilino 4 Setor Atuacao Logística Percent Receita Imovel 0,161187 Percent Receitas FII 0,009752
Inquilino 5 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,285753 Percent Receitas FII 0,015847
Imovel 2 Nome Centro Empresarial de São Paulo - Cenesp Endereco Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - São Paulo - SP Area 3.070,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,005627
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Instituição Financeira Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,005627
Imovel 3 Nome Chucri Zaidan Endereco Av Dr Chucri Zaidan, 2460 - São Paulo - SP Area 22.810,02 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,150291
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Telecomunicação Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,150291
Imovel 4 Nome Centro Empresarial Guaíba Endereco Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90 - Porto Alegre - RS Area 10.665,06 Num Unidades 28 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,21132745619809 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,02429
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviço Público Percent Receita Imovel 0,348787 Percent Receitas FII 0,012272
Inquilino 2 Setor Atuacao Telecomunicações Percent Receita Imovel 0,185013 Percent Receitas FII 0,006509
Inquilino 3 Setor Atuacao Business Center Percent Receita Imovel 0,067937 Percent Receitas FII 0,00239
Inquilino 4 Setor Atuacao Engenharia Percent Receita Imovel 0,398263 Percent Receitas FII 0,014012
Imovel 5 Nome Edifício Jatobá - 50% Endereco Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939 - Barueri - SP Area 16.739,0649 Num Unidades 31 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,231994440740833 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,024103
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Transporte Aéreo Percent Receita Imovel 0,570512 Percent Receitas FII 0,018825
Inquilino 2 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,030088 Percent Receitas FII 0,000993
Inquilino 3 Setor Atuacao Banco Percent Receita Imovel 0,122294 Percent Receitas FII 0,004035
Inquilino 4 Setor Atuacao Marketing Percent Receita Imovel 0,10159 Percent Receitas FII 0,003352
Inquilino 5 Setor Atuacao Assessoria Percent Receita Imovel 0,140446 Percent Receitas FII 0,004634
Inquilino 6 Setor Atuacao Advogados Percent Receita Imovel 0,035069 Percent Receitas FII 0,001157
Imovel 6 Nome Martiniano Endereco Rua Martiniano de Carvalho, 851 - São Paulo - SP Area 20.059,75 Num Unidades 39 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,045862485823602 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,084407
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,999437 Percent Receitas FII 0,110894
Inquilino 2 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,000563 Percent Receitas FII 0,000062
Imovel 7 Nome Paulista Star Endereco Alameda Campinas, 1.070 - São Paulo - SP Area 13.702 Num Unidades 20 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,085672
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Viagens Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,11605
Imovel 8 Nome Roberto Sampaio Ferreira Endereco Rua Flórida, 1.595 - São Paulo - SP Area 3.519,9 Num Unidades 6 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,012171
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Energia Percent Receita Imovel 0,349825 Percent Receitas FII 0,00622
Inquilino 2 Setor Atuacao Associação Percent Receita Imovel 0,15678 Percent Receitas FII 0,002787
Inquilino 3 Setor Atuacao Previdência e Seguros Percent Receita Imovel 0,493396 Percent Receitas FII 0,008772
Imovel 9 Nome Sercom Taboão Endereco Rua José Lari e Rua Pedro Mari, Lotes 13 a 23 - Taboão da Serra - SP Area 16.488,26 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,019426
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Telecomunicação Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,028773
Imovel 10 Nome Centro Empresarial Cidade Nova - Teleporto Endereco Av. Presidente Vargas, 3.131 - Rio de Janeiro - RJ Area 2.309,86 Num Unidades 6 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,19767431792403 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,011347
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Convênio Médico Percent Receita Imovel 0,203023 Percent Receitas FII 0,002496
Inquilino 2 Setor Atuacao Coworking Percent Receita Imovel 0,796977 Percent Receitas FII 0,009798
Imovel 11 Nome Edifício Sêneca Endereco Avenida Braz Leme, 1.000 - São Paulo - SP Area 26.963,38 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,0192776276564733 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,080451
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Tecnologia da Informação Percent Receita Imovel 0,944872 Percent Receitas FII 0,175572
Inquilino 2 Setor Atuacao Diagnósticos Percent Receita Imovel 0,048208 Percent Receitas FII 0,008958
Inquilino 3 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,00692 Percent Receitas FII 0,001286
Imovel 12 Nome Transatlântico Endereco Rua Verbo Divino, 1.488 - São Paulo - SP Area 1.052,36 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,5 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,001141
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Tecnologia da Informação Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,001461
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,00422036900788789 Percent Receitas FII 0,00348863299865313
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,00752425590428415 Percent Receitas FII 0,00621968538507797
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,150032155698094 Percent Receitas FII 0,124019280837572
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,0563954274101204 Percent Receitas FII 0,0466174755497397
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,0112468927228896 Percent Receitas FII 0,00929688399570073
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,00646039518995343 Percent Receitas FII 0,00534027896657566
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,00408683520187931 Percent Receitas FII 0,00337825155067865
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,0236170141885508 Percent Receitas FII 0,0195222490909795
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,704107770625656 Percent Receitas FII 0,582028158822552
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,032308884050685 Percent Receitas FII 0,0267071051934594
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,461849406724078 Percent Receitas FII 0,381773033991721
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,538150593275922 Percent Receitas FII 0,444844968399268
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AIEC11 - AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII CNPJ 35765826000126 Quantidade 19.025 Valor 1.148.919,75
Emissor 2 Fundo KORE11 - KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII CNPJ 52219978000142 Quantidade 45.982 Valor 2.926.754,3
Emissor 3 Fundo RBRP11 - RBR PROPERTIES - FII CNPJ 21408063000151 Quantidade 24.497 Valor 1.166.057,2
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22K1202808 CNPJ 2773542000122 Emissao 74 Serie 1 Quantidade 19.921 Valor 19.969.167,18
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0987016 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 229 Quantidade 10.980 Valor 9.347.149,68
Emissor 3 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19I0737681 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 164 Quantidade 24.362 Valor 20.818.416,8
Lci Lca Emissor Nome CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 360305000104 Vencimento 21/09/2026 Quantidade 3 Valor 18.654.164,04
Acoes Soc FII Emissor Sociedade VIP VII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE CNPJ 11284022000147 Quantidade 666,07 Valor 1.000,44
Cotas Soc FII Emissor 1 Sociedade CZSP 2460 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CNPJ 34993658000163 Quantidade 500 Valor 500
Emissor 2 Sociedade GUAÍBA EMP E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 10953580000195 Quantidade 3 Valor 3
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 875,16 Fundos Renda Fixa 123.202.722,35
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 31.475.759,5 Financeiro 31.552.025,25
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 543.525,82 Financeiro 447.285,74
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -3.818.047,87 Financeiro -1.580.704,42
Resultado Liquido Contabil 27.933.716,84 Financeiro 30.418.606,57
TVM Receitas Juros Contabil 2.849.748,54 Financeiro 1.518.619,58
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 1.025.493,68 Financeiro 341.515,84
Outras Rec Ou Desp Contabil 882.847,78 Financeiro -70.429,19
Resultado Liquido Contabil -2.287.623,34 Financeiro 1.789.706,23
Resultado Liquido Total Contabil 25.646.093,5 Financeiro 32.208.312,8
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.220.509,32 Financeiro 2.388.426,29
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 3.220.509,32 Financeiro 2.388.426,29
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.631.055,78 Financeiro -3.696.902,35
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -572.739,78 Financeiro -839.152,92
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -36.310,58 Financeiro -37.430,16
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -158.580,1 Financeiro -58.993,21
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -101.685,74 Financeiro -6.327,43
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 370.819,97 Financeiro -154.735,64
Total Contabil -4.208.970,8 Financeiro -4.793.541,71
Resultado Trimestral Liquido Contabil 24.657.632,02 Financeiro 29.803.197,38
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 68.272.959,53 Percent Result Finan Liq Acumulado 64.859.311,5535 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 3.092.848,7 Rendimentos Declarados 67.952.160,2535 Rendimentos Pagos Antec -50.225.509,75 Rendimento Pagar 17.726.650,5035 Resultado Liquido Declarado 0,995301
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 