HGRE11 (HGRE) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado HGRE11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Escritórios (HGRE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HGRE11 fechou a R$ 111,95, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 150,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,27% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.072.017/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,74
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 0,74%
DY Acumulado 10,27% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 09.072.017/0001-29 Data Funcionamento 17/04/2008 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRECTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.817.767 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 143.433 Pessoa Fisica 143.231 PJ Nao Financeira 154 Investidores Nao Residentes 13 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 18 Outros Tipos Cotistas 7
Resumo Ativo 1.796.299.429,13 Patrimonio Liquido 1.732.042.024,9 Num Cotas Emitidas 11.817.767 Valor Patr Cotas 146,562546452304 Despesas Tx Administracao 0,000716 Despesas Ag Custodiante 0,00000716479728643794 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004556 Rent Patrimonial Mes -0,005621 Dividend Yield Mes 0,010177
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 123.203.122,76 Disponibilidades 400,41 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 123.202.722,35
Total Investido Total 1.637.328.339,58 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 5.241.731,25 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.003,44 Cotas Sociedades Ativ FII 500 CEPAC 0 Cri Cra 68.788.897,7 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.563.296.207,19 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.563.296.207,19 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 35.767.966,79 Alugueis 13.865.389,55 Venda Imoveis 17.822.466,5 Outros Valores 4.080.110,74
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 17.759.944,5 Tx Administracao Pagar 1.240.973,39 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 3.416.998,54 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 37.905.428,2 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 350.559,78 Outros Valores Pagar 3.583.499,82 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 64.257.404,23 Total Imoveis Onus 352.122.725 Total Garantias Classe 122.237.696,31 Total Garantias Cotistas 0
