HGRE11 (HGRE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HGRE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Patria Escritórios (HGRE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 19/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRE11 fechou a R$ 109,81, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 150,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.072.017/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 19/05/2026 16:10
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 0,74%
DY Acumulado 10,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 09072017000129 Data Funcionamento 17/04/2008 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRECTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.817.767 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 09072017000129 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SALA 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (11) 3206-8000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o custo de reposição indicado no laudo de avaliação feito por empresa independente ou alguma base técnica normativa de referência como CUB ou SINAPI. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Berrini One Endereco Avenida Eng. Carlos Berrini, 105 - São Paulo - SP Area 6.924,47 Num Unidades 9 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0669691337168472
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Restaurante Percent Receita Imovel 0,200967 Percent Receitas FII 0,014035
Inquilino 2 Setor Atuacao Produção audiovisual Percent Receita Imovel 0,168094 Percent Receitas FII 0,011739
Inquilino 3 Setor Atuacao Seguros Percent Receita Imovel 0,142587 Percent Receitas FII 0,009958
Inquilino 4 Setor Atuacao Energia Percent Receita Imovel 0,137027 Percent Receitas FII 0,00957
Inquilino 5 Setor Atuacao Administrativo Percent Receita Imovel 0,134925 Percent Receitas FII 0,009423
Imovel 2 Nome Centro Empresarial de São Paulo - Cenesp Endereco Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - São Paulo - SP Area 3.070,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Instituição Financeira Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome Chucri Zaidan Endereco Av Dr Chucri Zaidan, 2460 - São Paulo - SP Area 22.810,02 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,175701593443388
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Telecomunicação Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,175702
Imovel 4 Nome Alegria Endereco Rua Alegria, 86 - São Paulo - SP Area 19.049 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao - Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome Centro Empresarial Guaíba Endereco Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90 - Porto Alegre - RS Area 10.665,06 Num Unidades 28 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,21132745619809 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0195913946770686
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Administração pública Percent Receita Imovel 0,485584 Percent Receitas FII 0,009737
Inquilino 2 Setor Atuacao Imobiliário Percent Receita Imovel 0,225089 Percent Receitas FII 0,004514
Inquilino 3 Setor Atuacao Administração pública Percent Receita Imovel 0,154488 Percent Receitas FII 0,003098
Inquilino 4 Setor Atuacao Telecomunicação Percent Receita Imovel 0,111821 Percent Receitas FII 0,002242
Imovel 6 Nome Edifício Jatobá - 50% Endereco Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939 - Barueri - SP Area 16.739,0649 Num Unidades 31 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,231994440740833 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0302163393063335
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Aviação Percent Receita Imovel 0,492119 Percent Receitas FII 0,014893
Inquilino 2 Setor Atuacao Locação de Equipamento Percent Receita Imovel 0,152348 Percent Receitas FII 0,00461
Inquilino 3 Setor Atuacao Consultoria Percent Receita Imovel 0,137497 Percent Receitas FII 0,004161
Inquilino 4 Setor Atuacao Marketing Percent Receita Imovel 0,128182 Percent Receitas FII 0,003879
Imovel 7 Nome Martiniano Endereco Rua Martiniano de Carvalho, 851 - São Paulo - SP Area 20.059,75 Num Unidades 39 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,045862485823602 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0882163432118266
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,642749 Percent Receitas FII 0,057463
Inquilino 2 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,343992 Percent Receitas FII 0,030753
Imovel 8 Nome Paulista Star Endereco Alameda Campinas, 1.070 - São Paulo - SP Area 13.702 Num Unidades 20 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0885952202709602
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Viagens Percent Receita Imovel 0,97088 Percent Receitas FII 0,088595
Imovel 9 Nome Roberto Sampaio Ferreira Endereco Rua Flórida, 1.595 - São Paulo - SP Area 3.519,9 Num Unidades 6 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0173771792501255
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Previdência e seguro Percent Receita Imovel 0,387777 Percent Receitas FII 0,00768
Inquilino 2 Setor Atuacao Energia Percent Receita Imovel 0,366586 Percent Receitas FII 0,007261
Inquilino 3 Setor Atuacao Associação Percent Receita Imovel 0,122986 Percent Receitas FII 0,002436
Imovel 10 Nome Sercom Taboão Endereco Rua José Lari e Rua Pedro Mari, Lotes 13 a 23 - Taboão da Serra - SP Area 16.488,26 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0221138030353728
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Telecomunicação Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,022114
Imovel 11 Nome Centro Empresarial Cidade Nova - Teleporto Endereco Av. Presidente Vargas, 3.131 - Rio de Janeiro - RJ Area 2.309,86 Num Unidades 6 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,19767431792403 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00787012321244596
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Imobiliário Percent Receita Imovel 0,509039 Percent Receitas FII 0,005596
Inquilino 2 Setor Atuacao Previdência e seguro Percent Receita Imovel 0,206821 Percent Receitas FII 0,002274
Imovel 12 Nome Edifício Sêneca Endereco Avenida Braz Leme, 1.000 - São Paulo - SP Area 26.963,38 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,0192776276564733 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,222952197062075
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Tecnologia da Informação Percent Receita Imovel 0,914822 Percent Receitas FII 0,222952
Imovel 13 Nome Transatlântico Endereco Rua Verbo Divino, 1.488 - São Paulo - SP Area 1.052,36 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,5 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0013340632964125
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Tecnologia da Informação Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,001334
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,0223467417751316 Percent Receitas FII 0,0172150912557972
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,00402142076767467 Percent Receitas FII 0,00309795164727408
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,0094251358633693 Percent Receitas FII 0,00726077097139741
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,402187461579458 Percent Receitas FII 0,309830127483407
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,0253485621256741 Percent Receitas FII 0,0195275810043298
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,0266034643882912 Percent Receitas FII 0,0204943106146438
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,00902122463244859 Percent Receitas FII 0,00694961291670152
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,00623690286107047 Percent Receitas FII 0,00480467591147249
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,438741301775979 Percent Receitas FII 0,337989834212252
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,0249593847192167 Percent Receitas FII 0,0192277733350832
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,512517929145538 Percent Receitas FII 0,39482457931703
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,431414286623559 Percent Receitas FII 0,332345376700245
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AIEC11 - AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII CNPJ 35765826000126 Quantidade 171.385 Valor 9.081.691,15
Emissor 2 Fundo BTLG11 - BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII CNPJ 11839593000109 Quantidade 64.411 Valor 6.611.789,15
Emissor 3 Fundo JSRE11 - JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 320.528 Valor 21.308.701,44
Emissor 4 Fundo KORE11 - KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII CNPJ 52219978000142 Quantidade 159.909 Valor 11.905.225,05
Emissor 5 Fundo RBRP11 - RBR PROPERTIES - FII CNPJ 21408063000151 Quantidade 237.583 Valor 13.269.010,55
Emissor 6 Fundo RCRB11 - RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII CNPJ 3683056000186 Quantidade 36.984 Valor 5.211.045,6
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22K1202808 CNPJ 2773542000122 Emissao 74 Serie 1 Quantidade 19.921 Valor 19.971.242,82
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0987016 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 229 Quantidade 10.980 Valor 9.580.473,58
Emissor 3 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19I0737681 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 164 Quantidade 24.362 Valor 21.338.848,53
Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 17/06/2026 Quantidade 3 Valor 17.975.514,47
Emissor 2 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ 360305000104 Vencimento 26/01/2026 Quantidade 3 Valor 37.395.545,29
Acoes Soc FII Emissor Sociedade VIP VII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE CNPJ 11284022000147 Quantidade 666,07 Valor 1.000,44
Cotas Soc FII Emissor 1 Sociedade CZSP 2460 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CNPJ 34993658000163 Quantidade 500 Valor 500
Emissor 2 Sociedade GUAÍBA EMP E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 10953580000195 Quantidade 3 Valor 3
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.732,82 Fundos Renda Fixa 22.541.390,75
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel Nome Berrini One Endereco Avenida Eng. Carlos Berrini, 105 - São Paulo - SP Data Alienacao 15/10/2025 Area 911,41 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes N/A Percent Total Investido 0,116312 Percent PL 0,013449
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 34.760.473,71 Financeiro 31.565.197,49
Desp Manutencao Conservacao Contabil 312.518,81 Financeiro 312.518,81
Receitas Venda Contabil 4.133.526,89 Financeiro 4.756.077,02
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -92.080.595,36 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -9.974.403,22 Financeiro -3.020.502,31
Resultado Liquido Contabil -62.848.479,17 Financeiro 33.613.291,01
TVM Receitas Juros Contabil 4.188.230,41 Financeiro 2.041.450,41
Ajuste Valor Contabil 2.601.741,77 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 2.526.908,81 Financeiro 1.643.995,37
Resultado Liquido Contabil 9.316.880,99 Financeiro 3.685.445,78
Resultado Liquido Total Contabil -53.531.598,18 Financeiro 37.298.736,79
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 408.618,97 Financeiro 0
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 840.047,33 Financeiro 840.047,33
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -71.680,19 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 1.176.986,11 Financeiro 840.047,33
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -3.591.020,77 Financeiro -3.521.400,18
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -35.910,19 Financeiro -35.210,04
Auditoria Independente Contabil -84.901,25 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -103.272,4 Financeiro -77.451,12
Comissoes Emolumentos Contabil -1.607.980,26 Financeiro -1.591.641,78
Honorarios Despesas Defesas Contabil -158.163,77 Financeiro -158.163,77
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -114.400 Financeiro -114.400
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -52.883,92 Financeiro -38.709,6
Total Contabil -5.748.532,56 Financeiro -5.536.976,49
Resultado Trimestral Liquido Contabil -58.103.144,63 Financeiro 32.601.807,63
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 70.420.328,18 Percent Result Finan Liq Acumulado 66.899.311,771 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.052.848,47 Rendimentos Declarados 67.952.160,241 Rendimentos Pagos Antec -50.225.509,75 Rendimento Pagar 17.726.650,491 Resultado Liquido Declarado 0,964951
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 