HGRE11 (HGRE) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado HGRE11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Escritórios (HGRE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRE11 fechou a R$ 109,81, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 150,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.072.017/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 19:05
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 0,74%
DY Acumulado 10,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 09.072.017/0001-29 Data Funcionamento 17/04/2008 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRECTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.817.767 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 143.935
Resumo Ativo 1.805.194.099,46 Patrimonio Liquido 1.745.863.206,45 Num Cotas Emitidas 11.817.767 Valor Patr Cotas 147,732072095346 Despesas Tx Administracao 0,000608 Despesas Ag Custodiante 0,00000607602013766581 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006445 Rent Patrimonial Mes 0,000687 Dividend Yield Mes 0,005758
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 86.188.779,92 Disponibilidades 132,31 Titulos Publicos 11.853.086,58 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 74.335.561,03
Total Investido Total 1.671.091.625,55 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 59.810.927,37 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.003,44 Cotas Sociedades Ativ FII 500 CEPAC 0 Cri Cra 50.572.368,11 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.560.706.826,63 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.560.706.826,63 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 47.913.693,99 Alugueis 13.850.897,36 Venda Imoveis 30.099.660,96 Outros Valores 3.963.135,67
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 10.073.125,95 Tx Administracao Pagar 1.060.789,95 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 3.416.998,54 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 41.405.707,09 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 350.559,78 Outros Valores Pagar 3.023.711,7 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 59.330.893,01 Total Imoveis Onus 351.735.345 Total Garantias Classe 122.523.431,77 Total Garantias Cotistas 0
