HGRE11 (HGRE) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado HGRE11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Escritórios (HGRE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRE11 fechou a R$ 109,81, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 150,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.072.017/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 18:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 0,74%
DY Acumulado 10,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 09.072.017/0001-29 Data Funcionamento 17/04/2008 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRECTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.817.767 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 142.846
Resumo Ativo 1.805.086.577,19 Patrimonio Liquido 1.744.664.843,62 Num Cotas Emitidas 11.817.767 Valor Patr Cotas 147,630668604314 Despesas Tx Administracao 0,000705 Despesas Ag Custodiante 0,00000704681477646476 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,057071 Rent Patrimonial Mes -0,000648 Dividend Yield Mes 0,057719
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 75.049.459,35 Disponibilidades 5.000,79 Titulos Publicos 11.757.658,11 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 63.286.800,45
Total Investido Total 1.676.270.945,69 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 66.859.061,6 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.003,44 Cotas Sociedades Ativ FII 500 CEPAC 0 Cri Cra 50.799.667,79 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.558.610.712,86 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.558.610.712,86 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 53.766.172,15 Alugueis 11.383.399,42 Venda Imoveis 38.664.201,58 Outros Valores 3.718.571,15
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 10.071.808,45 Tx Administracao Pagar 1.229.432,31 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 3.416.998,54 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 42.403.216,84 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 350.559,78 Outros Valores Pagar 2.949.717,65 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 60.421.733,57 Total Imoveis Onus 351.514.265 Total Garantias Classe 122.829.525,95 Total Garantias Cotistas 0
