HGRE11 (HGRE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado HGRE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Patria Escritórios (HGRE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRE11 fechou a R$ 109,81, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 150,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.072.017/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 0,74%
DY Acumulado 10,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 09.072.017/0001-29 Data Funcionamento 17/04/2008 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRECTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.817.767 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 140.628 Pessoa Fisica 140.441 PJ Nao Financeira 140 Investidores Nao Residentes 10 Entidade Aberta Prev Compl 4 Entidade Fechada Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 11 Outros Fundos Inv 20
Resumo Ativo 1.816.104.238,57 Patrimonio Liquido 1.745.796.942,27 Num Cotas Emitidas 11.817.767 Valor Patr Cotas 147,726464929457 Despesas Tx Administracao 0,000732 Despesas Ag Custodiante 0,00000731636634864983 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,04443 Rent Patrimonial Mes -0,054056 Dividend Yield Mes 0,009626
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 34.191.658,89 Disponibilidades 2.663,4 Titulos Publicos 11.647.604,74 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 22.541.390,75
Total Investido Total 1.729.808.204,4 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 67.387.462,94 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1.003,44 Cotas Sociedades Ativ FII 500 CEPAC 0 Cri Cra 50.890.564,93 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 55.371.059,76 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.556.157.613,33 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.556.157.613,33 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 52.104.375,28 Alugueis 10.089.977,94 Venda Imoveis 38.329.970,3 Outros Valores 3.684.427,04
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 17.751.032 Tx Administracao Pagar 1.277.289,61 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 3.416.998,54 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 43.297.350,43 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 231.285 Outros Valores Pagar 4.333.340,72 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 70.307.296,3 Total Imoveis Onus 351.408.500 Total Garantias Classe 123.016.040,89 Total Garantias Cotistas 0
