HGRE11 (HGRE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HGRE11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Escritórios (HGRE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRE11 fechou a R$ 109,81, com P/VP de 0,73 (valor patrimonial de R$ 150,69 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.072.017/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 18:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,73
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 0,74%
DY Acumulado 10,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 09.072.017/0001-29 Data Funcionamento 17/04/2008 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRECTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.817.767 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 27652684000162 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 142.235 Pessoa Fisica 142.032 PJ Nao Financeira 155 Investidores Nao Residentes 13 Fundos Inv Imobiliario 11 Outros Fundos Inv 24
Resumo Ativo 1.843.561.070,06 Patrimonio Liquido 1.780.836.081,23 Num Cotas Emitidas 11.817.767 Valor Patr Cotas 150,691419219045 Despesas Tx Administracao 0,000641 Despesas Ag Custodiante 0,00000741013175726176 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00651 Rent Patrimonial Mes 0,000861 Dividend Yield Mes 0,005649
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 215.993.746,16 Disponibilidades 300 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 215.993.446,16
Total Investido Total 1.489.211.878,99 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 3 Cotas Sociedades Ativ FII 500 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.489.211.375,99 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.489.211.375,99 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 138.355.444,91 Alugueis 13.139.700,24 Venda Imoveis 123.582.336,52 Outros Valores 1.633.408,15
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 10.084.036,79 Tx Administracao Pagar 1.141.727,61 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 35.190.915,17 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 350.559,78 Outros Valores Pagar 15.957.749,48 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 62.724.988,83 Total Imoveis Onus 353.134.384,02 Total Garantias Classe 122.237.696,31 Total Garantias Cotistas 0
