Fato Relevante HGRU11 de 17/09/2026
Fato Relevante do Pátria Renda Urbana (HGRU11), fundo imobiliário de tijolo, com entrega no FundosNet (B3) em 17/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRU11 fechou a R$ 111,30, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 127,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 29.641.226/0001-53
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 17/09/2026
- Data de entrega
- 17/09/2026 18:29
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
HGRU11 | PATRIA RENDA URBANA FII
FATO RELEVANTE
O BANCO GENIAL S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55 (“Administrador”), e PATRIA INVESTIMENTOS LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.461.756/0001-17 (“Gestora”), na qualidade de, respectivamente, administradora e gestora do PATRIA RENDA URBANA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 29.641.226/0001-53 (“Fundo”), vem informar aos cotistas e ao mercado em geral que:
Em 18 de setembro de 2026, haverá rebalanceamento de carteira de índice internacional, com possível ajuste de composição da carteira, da qual o Fundo é parte. Esse rebalanceamento acontece de forma periódica, conforme metodologia do índice, tendo ocorrido pela última vez em 19 de junho de 2026.
O Administrador e a Gestora permanecem à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários.
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GESTOR
ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR
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