HGRU11 (HGRU) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado HGRU11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Renda Urbana (HGRU11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRU11 fechou a R$ 111,30, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 127,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 29.641.226/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 17:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,95 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 10,69% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 29.641.226/0001-53 Data Funcionamento 27/04/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRUCTF002 Qtd Cotas Emitidas 24.834.204 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45245410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 232.516
Resumo Ativo 3.539.516.844,77 Patrimonio Liquido 3.181.472.851,52 Num Cotas Emitidas 24.834.204 Valor Patr Cotas 128,108509196429 Despesas Tx Administracao 0,000532495636161285 Despesas Ag Custodiante 0,00000808151861063627 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006698 Rent Patrimonial Mes -0,000712 Dividend Yield Mes 0,00741
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 97.965.237,51 Disponibilidades 98,3 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 97.965.139,21
Total Investido Total 3.282.934.383,2 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 255.477.954,07 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 3.999,65 CEPAC 0 Cri Cra 78.234.458,19 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.949.217.971,29 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.949.217.971,29 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 158.617.224,06 Alugueis 23.121.810,67 Venda Imoveis 119.258.679,9 Outros Valores 16.236.733,49
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 23.593.355,1 Tx Administracao Pagar 1.694.120,41 Tx Performance Pagar 5688812.3 Obrigacoes Aquisicao Imov 90.771.274,58 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 201.045.696,02 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 35.250.734,84 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 358.043.993,25 Total Imoveis Onus 526.070.389,64 Total Garantias Classe 359.039.542,42 Total Garantias Cotistas 0
