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Informe Trimestral Estruturado HGRU11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Pátria Renda Urbana (HGRU11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRU11 fechou a R$ 111,30, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 127,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
PÁTRIA RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,60%
CNPJ
29.641.226/0001-53
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 17:15
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoPÁTRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo29641226000153
Data Funcionamento24/04/2019
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRHGRUCTF002
Qtd Cotas Emitidas23.238.024
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBANCO GENIAL S.A.
CNPJ Administrador29641226000153
LogradouroPRAIA DE BOTAFOGO
Numero228
ComplementoSALA 907
BairroBOTAFOGO
CidadeRIO DE JANEIRO
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(21) 3923-3000
Telefone2(11) 3206-8000
Sitewww.bancogenial.com
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsContratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada bem como contratos atípicos de locação.
Politica Contratacao SeguroGerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o custo de reposição indicado no laudo de avaliação feito por empresa independente ou alguma base técnica normativa de referência como CUB ou SINAPI. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeHines Leroy Merlin
EnderecoAv. Dom Pedro I, 1100, Taubaté, SP
Area21.481,825
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0,226965300442281
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,018871
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,018871
Imovel 2
NomeEd. Angelica
EnderecoAv. Angélica, 2563, Bela Vista, SP
Area4.849
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,010797
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,010797
Imovel 3
NomeIBMEC - RJ
EnderecoAv. Armando Lombardi, 940, Barra da Tijuca, RJ
Area8.040
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,050152
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,050152
Imovel 4
NomeEstácio Salvador
EnderecoRua Xingu, 179, Stiep, BA
Area32.808
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,040331
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,040331
Imovel 5
NomeUniversidade de Mogi das Cruzes
EnderecoAv. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, São Paulo, SP
Area23.298,34
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,025241
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,025241
Imovel 6
NomePaulista 2.000
EnderecoAvenida Paulista, 1.998/2.000, São Paulo, SP
Area6.089
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,019971
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,019971
Imovel 7
NomeUna Aimorés
EnderecoRua dos Aimorés, 1451
Area9.738
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,016451
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,016451
Imovel 8
NomeEscola Parque
EnderecoRua Pedra de Itauna, 111
Area5.588
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,01357
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,01357
Imovel 9
NomeColégio POP
EnderecoPraça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 18
Area4.225,76
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,003566
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoEducação
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,003566
Imovel 10
NomeSam's Club Atuba
EnderecoEstrada do Ribeira, 144, Atuba, PR
Area10.131
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,019145
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,019145
Imovel 11
NomeSam's Club Barigui
EnderecoRod. Curitiba Ponta Grossa, km 65, Barigui, PR
Area13.565
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,016766
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,016766
Imovel 12
NomeSam's Club Campinas
EnderecoRod. Dom Pedro I, km 132, Parque Imperador, SP
Area15.776,24
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,029158
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,029158
Imovel 13
NomeSam's Club Granja Viana
EnderecoRod. Raposo Tavares, 23.033, Granja Viana, SP
Area24.235,14
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,010379
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,010379
Imovel 14
NomeWalmart Indianópolis
EnderecoAv. Jabaquara, 2979, Mirandópolis, SP
Area24.345,2
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,020834
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,020834
Imovel 15
NomeSam's Club Morumbi
EnderecoAv. Professor Francisco Morato, 2585, Butantã, SP
Area24.291,79
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,029797
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,029797
Imovel 16
NomeSam's Club Radial Leste
EnderecoRua Padre Adelino, 685, Belém, SP
Area14.050,62
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,018082
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,018082
Imovel 17
NomeSam's Club São José dos Campos
EnderecoAv. Cassiano Ricardo, 1993, Jardim Alvorada, SP
Area7.549,23
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,014881
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,014881
Imovel 18
NomeWalmart Joaquina Ramalho
EnderecoAv. Joaquina Ramalho, 340, Vila Guilherme, SP
Area29.639,55
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,021636
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,021636
Imovel 19
NomePernambucanas Adamantina
EnderecoAv. Rio Branco, 511, Adamantina, SP
Area771,23
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001297
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001297
Imovel 20
NomePernambucanas Amparo
EnderecoR. Treze De Maio, 0186, Amparo, SP
Area829,51
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001485
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001485
Imovel 21
NomePernambucanas Apiaí
EnderecoR. Dr. Gabriel Rib. Dos Santos, 40, Apiaí, SP
Area790,98
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001464
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001464
Imovel 22
NomePernambucanas Araguari
EnderecoR. Rui Barbosa, 0226, Araguari, MG
Area1.414,2
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,002187
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,002187
Imovel 23
NomePernambucanas Bandeirantes
EnderecoAv. Bandeirantes, 892, Bandeirantes, PR
Area1.068,2
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,000795
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,000795
Imovel 24
NomePernambucanas Barra Bonita
EnderecoR. Um De Março, 129, Barra Bonita, SP
Area990,23
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00155
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00155
Imovel 25
NomePernambucanas Barretos
EnderecoR. Vinte, 776, Barretos, SP
Area1.516,87
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,003194
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,003194
Imovel 26
NomePernambucanas Bh - Centro
EnderecoR. São Paulo, 540/546/552 e 566, Belo Horizonte, MG
Area4.908,68
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00662
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00662
Imovel 27
NomePernambucanas Capão Bonito
EnderecoR. Floriano Peixoto, 575, Capão Bonito, SP
Area718,94
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001014
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001014
Imovel 28
NomePernambucanas Carapicuíba
EnderecoAv. Rui Barbosa, 447, Carapicuíba, SP
Area1.564,16
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,003729
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,003729
Imovel 29
NomePernambucanas Cruzeiro
EnderecoAv. Dr. Jorge Tibiriça, 565, Cruzeiro, SP
Area1.724,11
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001309
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001309
Imovel 30
NomePernambucanas Dracena
EnderecoAv. Presidente Roosevelt, 902, Dracena, SP
Area1.216,19
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00206
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00206
Imovel 31
NomePernambucanas Sete Quedas
EnderecoAv. Mate Laranjeiras, 496, Guaíra - PR, PR
Area1.335,17
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001041
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001041
Imovel 32
NomePernambucanas Guaíra
EnderecoR. Dez, 482, Guaíra, SP
Area908,65
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001662
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001662
Imovel 33
NomePernambucanas Itanhaém
EnderecoAv. Condessa D'Vimieiros, 17, Itanhaém, SP
Area1.462,41
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001116
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001116
Imovel 34
NomePernambucanas Itapecerica Da Serra
EnderecoLadeira Capitão Moraes, 49, Itapecerica da Serra, SP
Area1.450,2
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00181
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00181
Imovel 35
NomePernambucanas Itapetininga
EnderecoR. Campos Sales, 703, Itapetininga, SP
Area1.826,11
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,002469
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,002469
Imovel 36
NomePernambucanas Itapeva
EnderecoR. Dr. Pinheiro, 294/312, Itapeva, SP
Area1.958,78
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,002401
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,002401
Imovel 37
NomePernambucanas Itapira
EnderecoR. José Bonifácio, 48, Itapira, SP
Area992,09
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001488
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001488
Imovel 38
NomePernambucanas Itararé
EnderecoRua Amazonas Ribas, 402 e R. São Pedro, 1213, Itararé, SP
Area1.161,17
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001795
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001795
Imovel 39
NomePernambucanas Itú
EnderecoR. Floriano Peixoto, 963, 967, 971 e 975, Itu, SP
Area1.552,11
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00205
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00205
Imovel 40
NomePernambucanas Ituverava
EnderecoAv. Dr. Soares De Oliveira, 280 e 272, 282 e 284 e Rua Dr. Getúlio Vargas, 305, Ituverava, SP
Area1.098,62
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001973
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001973
Imovel 41
NomePernambucanas Jundiaí
EnderecoR. Barão De Jundiai, 736, 740 e 744, Jundiaí, SP
Area1.505,08
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,002582
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,002582
Imovel 42
NomePernambucanas Lins
EnderecoR. Vinte E Um De Abril, 162, Lins, SP
Area1.196,76
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001776
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001776
Imovel 43
NomePernambucanas Marília
EnderecoR. São Luiz, 693, Marília, SP
Area760,5
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001442
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001442
Imovel 44
NomePernambucanas Mauá
EnderecoAv. Barão De Mauá, 74, Mauá, SP
Area1.354,6
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00185
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00185
Imovel 45
NomePernambucanas Mirandópolis
EnderecoR. Nove De Julho, 1223, Mirandópolis, SP
Area641,05
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001061
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001061
Imovel 46
NomePernambucanas Olímpia
EnderecoPraça Rui Barbosa, 157, Olímpia, SP
Area1.209,95
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001897
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001897
Imovel 47
NomePernambucanas Palmas
EnderecoPraça Bom Jesus, 154, Palmas, PR
Area892,62
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001027
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001027
Imovel 48
NomePernambucanas Paranaguá
EnderecoR. Xv De Novembro, 0352, Paranaguá, PR
Area2.409,94
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,002514
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,002514
Imovel 49
NomePernambucanas Passos
EnderecoR. Presidente Antonio Carlos, 160, Passos, MG
Area985,15
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001745
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001745
Imovel 50
NomePernambucanas Pereira Barreto
EnderecoAv. Brasil, 1168, Pereira Barreto, SP
Area783,46
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001228
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001228
Imovel 51
NomePernambucanas Pindamonhangaba
EnderecoR. Deputado Claro César, 200, Pindamonhangaba, SP
Area1.999,87
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,003652
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,003652
Imovel 52
NomePernambucanas Carlos De Campos
EnderecoRua Sete de Setembro, 608 e 617, Piraju, SP
Area1.058,68
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001605
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001605
Imovel 53
NomePernambucanas Presidente Epitácio
EnderecoAv. Presidente Vargas, 670, Presidente Epitácio, SP
Area871,62
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001254
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001254
Imovel 54
NomePernambucanas Ribeirão Preto
EnderecoR. General Osório, 323, Ribeirão Preto, SP
Area6.305,13
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,006198
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,006198
Imovel 55
NomePernambucanas Taquarituba
EnderecoR. Dr. Ataliba Leonel, 671, Taquarituba, SP
Area510
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,000855
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,000855
Imovel 56
NomePernambucanas Tatuí
EnderecoPraça Da Matriz, 106, Tatuí, SP
Area2.027,76
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,002765
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,002765
Imovel 57
NomePernambucanas Telêmaco Borba
EnderecoAv. Horácio Klabin, 205 e 215, Telêmaco Borba , PR
Area1.193,8
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001193
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001193
Imovel 58
NomePernambucanas São Paulo - Brooklin
EnderecoRua Joaquim Nabuco, 112/126 - Brooklin
Area1.056,82
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00403
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00403
Imovel 59
NomePernambucanas São Paulo - Rua Direita
EnderecoRua Direita, 226 - Centro
Area2.611,29
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,005443
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,005443
Imovel 60
NomePernambucanas São Paulo - Teodoro Sampaio
EnderecoRua Teodoro Sampaio, 2.160 - Pinheiros
Area4.887,67
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,007091
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,007091
Imovel 61
NomePernambucanas São Paulo - Tucuruvi
EnderecoAv. Tucuruvi, 400 - Tucuruvi
Area2.750
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,002844
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,002844
Imovel 62
NomePernambucanas Registro
EnderecoAv. Prof. Jonas Banks Leite, 497 - Centro
Area3.020,96
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,002787
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,002787
Imovel 63
NomePernambucanas Caraguatatuba
EnderecoPraça Dr. Cândido Mota, 145 - Centro
Area2.549,59
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,002928
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,002928
Imovel 64
NomePernambucanas Ribeirão Preto - Campos Elíseos
EnderecoAv. da Saudade, 1.119/1.129 - Centro
Area2.330,62
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,002756
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,002756
Imovel 65
NomePernambucanas Botucatu
EnderecoRua Amando de Barros, 470 - Centro
Area2.422,42
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,002315
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,002315
Imovel 66
NomePernambucanas Guarapuava
EnderecoRua XV de Novembro, 7.795 - Centro
Area3.802,42
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,002992
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,002992
Imovel 67
NomePernambucanas Muzambinho
EnderecoAv. Dr. Américo Luz, 172 - Centro
Area790,7
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001028
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001028
Imovel 68
NomePernambucanas Ituiutaba
EnderecoRua Vinte e Dois, 798 - Centro
Area806
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,000878
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,000878
Imovel 69
NomePernambucanas Jaboticabal
EnderecoRua Barão do Rio Branco, 665 - Centro
Area1.560,95
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001738
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001738
Imovel 70
NomePernambucanas Pirassununga
EnderecoRua Duque de Caxias, 1.412 - Centro
Area1.445,12
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,0015
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,0015
Imovel 71
NomePernambucanas Jales
EnderecoAv. Francisco Jales, 2.367 - Centro
Area1.310,35
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001484
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001484
Imovel 72
NomePernambucanas Paranaíba
EnderecoRua Coronel Carlos, 1.595 - Centro
Area1.823,51
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001095
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001095
Imovel 73
NomePernambucanas Taquaritinga
EnderecoRua Prudente de Moraes, 485 - Centro
Area1.160,54
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,001232
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,001232
Imovel 74
NomePernambucanas Aquidauana
EnderecoRua Sete de Setembro, 585 - Centro
Area1.836,52
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,000959
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,000959
Imovel 75
NomePernambucanas Jardim
EnderecoAv. Duque de Caxias, 436 - Centro
Area867,28
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,000583
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,000583
Imovel 76
NomePernambucanas Foz do Iguaçu
EnderecoAv. Brasil, 1.015 - Centro
Area3.524,82
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00213
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00213
Imovel 77
NomePernambucanas Jacarezinho
EnderecoR. Paraná, 889 - Centro
Area1.218,24
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,000861
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,000861
Imovel 78
NomeAtacadão Londrina Cambé
EnderecoRod. Melo Peixoto, 1314 - BR 369 - Km.159, Pq.Maracanã, Cambé, PR
Area6.585
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,004895
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,004895
Imovel 79
NomeAtacadão São Carlos
EnderecoRua Miguel Petroni, 5.170, D.F. Embare Cabeceira do Can Can, São Carlos, SP
Area8.336
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,005404
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,005404
Imovel 80
NomeMineirão Contagem
EnderecoRod. Fernão Dias, 3700 - Km 3,5, Riacho Pedras, Contagem, MG
Area15.740
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,00926
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,00926
Imovel 81
NomeSendas Foz do Iguaçu
EnderecoAv. Paraná, 4195, Conjunto A, Foz do Iguaçu, PR
Area6.983
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,005589
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,005589
Imovel 82
NomeMineirão João Pessoa
EnderecoRod. BR 230 - Km. 27, s/nº , Esplanada, João Pessoa, PB
Area8.508
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,006092
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,006092
Imovel 83
NomeMineirão Juiz de fora
EnderecoAv.Garcia Rodrigues Paes(Acesso Norte),s/n-Área C4, Joquei Clube II, Juiz de Fora, MG
Area7.692
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,005709
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,005709
Imovel 84
NomeMineirão Natal
EnderecoRua Lúcia Viveiros, 4511, Neópolis, Natal, RN
Area8.613
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,007137
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,007137
Imovel 85
NomeMineirão Uberaba
EnderecoAv. Coronel Cacildo Arantes, 50, Parque Hiléia, Uberaba, MG
Area7.972
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,004913
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,004913
Imovel 86
NomeMineirão Uberlândia
EnderecoRod. BR 050 Km 73, nº 7085, Fazenda Buriti, Uberlândia, MG
Area6.698
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,005421
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,005421
Imovel 87
NomeCamaçari
EnderecoAv. Jorge Amado, s/n
Area12.732
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,016387
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,016387
Imovel 88
NomeCastanhal
EnderecoAv. Presidente Vargas, 5600
Area11.070
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,011398
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,011398
Imovel 89
NomeCuritiba
EnderecoAv. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2511
Area12.880
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,022307
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,022307
Imovel 90
NomeGuanambi
EnderecoEstrada Lagoa Patos (BR 030), km 6
Area10.806
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,011776
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,011776
Imovel 91
NomePalmas
EnderecoAv. Joaquim Teotônio Segurado, s/n
Area15.789
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,016894
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,016894
Imovel 92
NomeLoja Taubaté
EnderecoAv. Dom Pedro I, E-630
Area12.950
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,017588
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,017588
Imovel 93
NomeIguatú
EnderecoAv. Carlos Roberto Costa, 180
Area11.257
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,011881
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,011881
Imovel 94
NomePetrópolis
EnderecoEstrada União e Indústria, 870
Area14.196
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,019103
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,019103
Imovel 95
NomeRondonópolis
EnderecoAv. Bandeirantes, nº 4.335
Area14.415
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,019925
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,019925
Imovel 96
NomeRio Branco
EnderecoRua São João, 2500, Floresta
Area7.710
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,000247
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,000247
Imovel 97
NomeSão Luis
EnderecoAv. Jerônimo de Albuquerque, 260
Area7.867,87
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,007241
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,007241
Imovel 98
NomeArapiraca
EnderecoRua Maria Genusir Soares, nº 308
Area11.503
Num Unidades1
Outras Caract Relevantes-
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,014387
Inquilinos
Inquilino
Setor AtuacaoVarejo
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,014387
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0,000241843495095072
Percent Receitas FII0,000180019834869612
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0,000438014797664407
Percent Receitas FII0,000326042887839491
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0,00100771992015225
Percent Receitas FII0,000750111445210932
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0,00153859501533574
Percent Receitas FII0,00114527628904414
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0,0000770510192123618
Percent Receitas FII0,0000573540824395211
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0,0000840450639633248
Percent Receitas FII0,0000625602046080916
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0,0541822600504202
Percent Receitas FII0,0403313783705641
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0,0673757199502122
Percent Receitas FII0,0501521282385137
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,0000681368591298421
Percent Receitas FII0,0000507186936091304
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,874986613828815
Percent Receitas FII0,640542196725744
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0,00392821382217194
Percent Receitas FII0,00292402490843067
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel0,996071786177828
Percent Receitas FII0,730673761864012
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou Endereco-
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
FundoFCFL11 - FII CAMPUS FARIA LIMA
CNPJ11602654000101
Quantidade860.734
Valor105.543.203,08
Emissor 2
FundoGARE11 - FII GUARDIAN
CNPJ37295919000160
Quantidade6.751.913
Valor55.163.129,21
Emissor 3
FundoJFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ36501181000187
Quantidade250.000
Valor13.940.000
Emissor 4
FundoKNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII
CNPJ24960430000113
Quantidade49.175
Valor4.548.687,5
Emissor 5
FundoSPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO
CNPJ27538422000171
Quantidade2.581.183
Valor63.629.377,78
Emissor 6
FundoTVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII
CNPJ14410722000129
Quantidade140.080
Valor12.901.368
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaTRUE SECURITIZADORA S.A - CRI - 22L0004001
CNPJ12130744000100
Emissao58
Serie1
Quantidade39.900
Valor32.922.863,91
Emissor 2
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A - CRI - 22E1284935
CNPJ2773542000122
Emissao24
Serie1
Quantidade46.230
Valor41.059.831,39
Emissor 3
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A - CRI - 22A0699149
CNPJ2773542000122
Emissao1
Serie423
Quantidade8.327
Valor8.048.908,08
Acoes Soc FII
Emissor 1
SociedadeALTSA PROPRIEDADES SA
CNPJ35521057000110
Quantidade320.000
Valor1.000
Emissor 2
SociedadeNORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ31511263000199
Quantidade609
Valor999,87
Emissor 3
SociedadeDUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ31509646000122
Quantidade855
Valor999,66
Emissor 4
SociedadeALTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ41502234000114
Quantidade189.776.521
Valor1.000,12
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades56.035,7
Titulos Publicos0
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa118.178.535,53

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil70.088.055,12
Financeiro65.907.499,38
Desp Manutencao Conservacao
Contabil-255.833,96
Receitas Venda
Contabil2.250.000
Financeiro14.352.638,07
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Ajuste Valor
Contabil0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-2.913.388,76
Financeiro-713.530
Resultado Liquido
Contabil69.168.832,4
Financeiro79.546.607,45
TVM
Receitas Juros
Contabil6.654.769,4
Financeiro3.269.342,96
Ajuste Valor
Contabil-11.691.455,38
Resultado Venda
Contabil-1.595.029,04
Financeiro-226.231,49
Outras Rec Ou Desp
Contabil5.479.188,87
Financeiro-1.101.671,4
Resultado Liquido
Contabil-1.152.526,15
Financeiro1.941.440,07
Resultado Liquido Total
Contabil68.016.306,25
Financeiro81.488.047,52
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil882.082,74
Financeiro882.082,81
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil882.082,74
Financeiro882.082,81
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-5.112.390,93
Financeiro-5.197.906,6
Taxa Desempenho
Contabil-4.248.953,41
Financeiro-4.755.174,76
Consultoria Especializada
Contabil-113.033,13
Financeiro-916.531,32
Empresa Especializada
Contabil0
Formador Mercado
Contabil0
Custodia Titulos Valores
Contabil-73.034,15
Financeiro-74.255,81
Auditoria Independente
Contabil-114.334,79
Representantes Cotistas
Contabil0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-134.357,32
Financeiro-58.993,21
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-555.867,51
Financeiro-688.518,85
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Despesas Registro Cartorio
Contabil-272,64
Outras Rec Ou Desp
Contabil-1.325.636,12
Financeiro-702.774,56
Total
Contabil-11.677.880
Financeiro-12.394.155,11
Resultado Trimestral Liquido
Contabil57.220.508,99
Financeiro69.975.975,22

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado126.855.189,69
Percent Result Finan Liq Acumulado120.512.430,2055
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo11.984.974,44
Rendimentos Declarados132.497.404,6455
Rendimentos Pagos Antec-110.380.614
Rendimento Pagar22.116.790,6455
Resultado Liquido Declarado1,044478
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Valor0

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