HGRU11 (HGRU) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado HGRU11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Renda Urbana (HGRU11), fundo imobiliário de tijolo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRU11 fechou a R$ 111,30, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 127,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 29.641.226/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:59
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,95 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 10,69% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 29.641.226/0001-53 Data Funcionamento 27/04/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRUCTF002 Qtd Cotas Emitidas 23.238.024 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45245410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 230.263 Pessoa Fisica 229.861 PJ Nao Financeira 330 Investidores Nao Residentes 26 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 27 Outros Tipos Cotistas 13
Resumo Ativo 3.407.670.505,88 Patrimonio Liquido 2.986.524.120,89 Num Cotas Emitidas 23.238.024 Valor Patr Cotas 128,518850005921 Despesas Tx Administracao 0,000585497775748386 Despesas Ag Custodiante 0,00000834141791382726 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004406 Rent Patrimonial Mes -0,002971 Dividend Yield Mes 0,007377
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 115.224.551,19 Disponibilidades 700,07 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 115.223.851,12
Total Investido Total 3.134.136.435,73 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 255.725.765,57 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 3.999,65 CEPAC 0 Cri Cra 82.031.603,38 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.796.375.067,13 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.796.375.067,13 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 158.309.518,96 Alugueis 22.350.784,44 Venda Imoveis 122.870.425,25 Outros Valores 13.088.309,27
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 22.099.127,02 Tx Administracao Pagar 1.748.603,23 Tx Performance Pagar 8375959.08 Obrigacoes Aquisicao Imov 90.676.066,27 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 204.941.331,51 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 93.305.297,88 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 421.146.384,99 Total Imoveis Onus 525.623.181,13 Total Garantias Classe 359.039.542,42 Total Garantias Cotistas 0
