Aviso ao Mercado HGRU11 de 14/07/2026
Aviso ao Mercado do Pátria Renda Urbana (HGRU11), fundo imobiliário de tijolo, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRU11 fechou a R$ 111,30, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 127,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 29.641.226/0001-53
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Aviso ao Mercado
- Data de referência
- 14/07/2026
- Data de entrega
- 14/07/2026 18:11
- Versão
- 1
- Situação
- (Inativo)
Conteúdo
COMUNICADO AO MERCADO
RETRATAÇÃO DAS COTAS SUBSCRITAS NA 6ª (SEXTA) EMISSÃO DO PATRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ nº 29.641.226/0001-53
Código ISIN das Cotas da Classe: BRHGRUCTF002
Código de Negociação da B3: HGRU11
Tipo ANBIMA: Tijolo Renda | Gestão Ativa
Segmento de Atuação: Multicategoria
O BANCO GENIAL S.A., sociedade anônima, com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 9° andar, bairro Botafogo, CEP 22250-906, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o n° 45.246.410/0001-55, devidamente autorizada pela Comissão Valores Mobiliários (“CVM”) a exercer a atividade profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de administrador fiduciário, nos termos do Ato Declaratório CVM n° 15.455, de 13 de janeiro de 2017, na qualidade de instituição administradora (“Administrador”) do PATRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada e a Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada, inscrito no CNPJ sob o nº 29.641.226/0001-53 (“Fundo”), no âmbito da oferta pública da 6ª (sexta) emissão de novas cotas do Fundo (“Oferta” e “Novas Cotas”, respectivamente), comunica aos cotistas do Fundo (“Cotistas”) e o mercado em geral o resultado de retratação das Novas Cotas subscritas no âmbito da Oferta, que haviam sido condicionadas pelos Cotistas, nos termos do artigo 74 da Resolução CVM 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Comunicado”).
Em razão da colocação parcial das Novas Cotas no âmbito da Oferta, a operacionalização e pagamento da retratação das Novas Cotas condicionadas no Período para Exercício do Direito de Preferência, no Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional e no Período de Coleta de Intenção de Investimentos ocorrerá no dia 17/07/2026 (“Retratação”), de acordo com o quadro abaixo:
| Novas Cotas | ISIN | Ticker | Quantidade de Novas Cotas Retratadas | Valor Retratado (R$/Cota) | Valor Total Retratado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Direito de Preferência | BRHGRUR10M11 | HGRU13 | 148 | 129,38782 | 19.149,39 |
| Sobras e Montante Adicional | BRHGRUR15M16 | HGRU14 | 0 | 129,3878 | 0,00 |
| Período de Coleta de Intenção de Investimento | BRHGRUR11M10 | HGRU15 | 18282 | 129,3878 | 2.365.467,75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Período de Coleta de | |||||
| Intenção de Investimento (vinculados) | BRHGRUR13M18 | HGRU17 | 30 | 129,3878 | 3.881,63 |
Assim, consideradas as Novas Cotas que serão canceladas na Retratação, foram subscritas e integralizadas ao total 1.596.328 (um milhão, quinhentas e noventa e seis mil, trezentas e vinte e oito) Novas Cotas, perfazendo o montante de R$ 205.718.789,36 (duzentos e cinco milhões, setecentos e dezoito mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos).
Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Prospecto da Oferta.
São Paulo, 14 de julho de 2026
BANCO GENIAL S.A.
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