Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) HGRU11 de maio de 2026

Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) do Pátria Renda Urbana (HGRU11), fundo imobiliário de tijolo, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 22/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRU11 fechou a R$ 111,30, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 127,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PÁTRIA RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,60%
CNPJ: 29.641.226/0001-53
Tipo: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto: Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 22/05/2026 12:57
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	PÁTRIA RENDA URBANA FII
CNPJ Fundo	29641226000153
Data Funcionamento	27/04/2018
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHGRUCTF002
Qtd Cotas Emitidas	23.238.024
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	PRAIA DE BOTAFOGO
Numero	228
Complemento	SALA 907
Bairro	BOTAFOGO
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	(21) 3923-3000
Site	www.bancogenial.com
Email	[email protected]
Competencia	31/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Criterios Avaliacao	As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por entidades profissionais qualificados independentes, formalmente aprovados pela Administradora do Fundo. A variação no valor justo das propriedades para investimento é reconhecida na demonstração do resultado do exercício em que referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido. Mais informações podem ser consultadas nas notas explicativas das demonstrações financeiras.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo seguirão o disposto no regulamento do Fundo (https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/553) e na regulamentação vigente.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ	12.461.756/0001-17
Endereco	AVENIDA CIDADE JARDIM, 803
Telefone	(11) 3039-9078

Custodiante

Nome	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ	45.246.410/0001-55
Endereco	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone	(21) 3923-3000

Auditor Independente

Nome	GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	10.830.108/0001-65
Endereco	AV. ENGENHEIRO LUÍS CARLOS BERRINI, 105 - 12º ANDAR - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04571-010
Telefone	(11) 3886-5100

Formador Mercado

Nome	-
CNPJ	-
Endereco	-
Telefone	-

Distribuidor Cotas

Nome	BANCO GENIAL S.A.
CNPJ	45.246.410/0001-55
Endereco	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone	(21) 3923-3000

Consultor Especializado

Nome	-
CNPJ	-
Endereco	-
Telefone	-

Emp Especializada Adm Locacoes

Nome	-
CNPJ	-
Endereco	-
Telefone	-

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	COTAS DE FII - FCFL11
Objetivos	Aplicação em ativos-alvo do fundo
Montantes Investidos	22.554.822,3
Origem Recursos	Caixa do Fundo

Ativo 2

Nome	COTAS DE FII - TVRI11
Objetivos	Aplicação em ativos-alvo do fundo
Montantes Investidos	638.153,28
Origem Recursos	Caixa do Fundo

Ativo 3

Nome	COTAS DE FII - GARE11
Objetivos	Aplicação em ativos-alvo do fundo
Montantes Investidos	80.000.000
Origem Recursos	Caixa do Fundo

Ativo 4

Nome	CRI - 20I0047200
Objetivos	Aplicação em ativos-alvo do fundo
Montantes Investidos	9.814.992,83
Origem Recursos	Caixa do Fundo

Ativo 5

Nome	CRI - 22A0699149
Objetivos	Aplicação em ativos-alvo do fundo
Montantes Investidos	8.133.424,77
Origem Recursos	Caixa do Fundo

Ativo 6

Nome	CRI - 22E1284935
Objetivos	Aplicação em ativos-alvo do fundo
Montantes Investidos	36.793.590,74
Origem Recursos	Caixa do Fundo

Ativo 7

Nome	CRI - 22L1668408
Objetivos	Aplicação em ativos-alvo do fundo
Montantes Investidos	34.086.856,97
Origem Recursos	Caixa do Fundo

Analise Administrador

Resultado Fundo	Durante o exercício de 2025, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 284.665.856,86. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 286.947.539,87.
Conjuntura Economica	Em comparação ao ano de 2024, o ano de 2025 foi marcado por uma política monetária significativamente mais restritiva ao longo de todo o primeiro semestre, refletindo o aumento das incertezas fiscais, a deterioração das expectativas de inflação e um ambiente externo mais desafiador. Após encerrar 2024 com a Selic em 12,25% a.a., o Copom retomou o ciclo de aperto monetário nas primeiras reuniões do ano. Em janeiro de 2025, a taxa básica foi elevada para 13,25% a.a., seguida por novos aumentos nas reuniões subsequentes, atingindo 15,00% a.a. em maio, patamar mantido até o encerramento do ano. A decisão de manter a Selic em nível altamente contracionista ao longo do segundo semestre refletiu a avaliação do Banco Central de que seria necessário um período prolongado de juros elevados para assegurar a convergência da inflação à meta, diante do enfraquecimento no avanço de reformas estruturais, do aumento das preocupações com a trajetória da dívida pública e da persistência das expectativas inflacionárias acima do centro da meta. Esse cenário impacta diretamente a perfomance dos ativos financeiros listados em bolsa, como é o caso dos fundos imobiliários, porém mesmo com esse cenário mais desafiador, o IFIX principal índice do setor de FIIs apresentou alta de 21,1%, o HGRU seguiu essa alta tendo valorizado 18,8% no período (Considerando valorização da cota + reinvestimento). Em relação a valor da cota, o fundo fechou o ano sendo negociado a 129,41, com uma cota patrimonial de 129,41, levando a um desconto de aproximadamente 3%.
Perspectiva Periodo Seguinte	No HGRU, a estratégia para 2025 permanece alinhada à que vêm orientando a gestão do Fundo nos últimos anos. Pelo lado dos desinvestimentos, seguiremos priorizando a realização de vendas de forma pontual, seletiva e estratégica. O foco permanecerá na captura de ganhos de capital mais relevantes e na reciclagem de ativos que não estejam alinhados à estratégia de longo prazo do portfólio, seja por perfil operacional, localização ou perspectiva de geração de valor. No campo dos investimentos, manteremos o direcionamento para a aquisição de portfólios imobiliários com inquilinos bem-posicionados em seus respectivos setores, com boa qualidade de crédito e modelos de negócio resilientes. A seletividade seguirá sendo um pilar central da estratégia, especialmente em um ambiente ainda marcado por juros elevados e maior custo de capital. Buscaremos oportunidades que permitam adequada combinação entre retorno ajustado ao risco, previsibilidade de fluxo de caixa, preservação de valor patrimonial e principalmente, retorno atraente aos cotistas. A estratégia do Fundo continuará baseada na dinâmica ativa de compra e venda de ativos, de modo que o retorno ao cotista seja composto tanto pela receita recorrente de aluguéis quanto por ganhos de capital oriundos das alienações, mantendo equilíbrio entre geração de renda e valorização do portfólio ao longo do tempo. Por fim, o projeto de reposicionamento do ativo Dutra 107, iniciado em 2024, foi finalizado em 2025. O objetivo central desse projeto era potencializar o valor intrínseco do imóvel, que apresenta excelente qualidade técnica e localização estratégica, com frente para uma rodovia de elevado fluxo. As iniciativas envolveram o aprimoramento da experiência do público, a elevação do volume de vendas dos lojistas e a otimização do mix de locatários, com foco na redução da vacância física e na melhoria da performance operacional do ativo, com as melhorias realizadas a gestão prevê uma melhoras nos índices de vacância e ganho nos preços de aluguel.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	IBMEC RIO DE JANEIRO
Valor Justo	SIM
Valor	127.900.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0452

Ativo 2

Nome	LOJA SAM'S CLUB MORUMBI
Valor Justo	SIM
Valor	112.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0802

Ativo 3

Nome	LOJA SAM'S CLUB CAMPINAS
Valor Justo	SIM
Valor	108.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0686

Ativo 4

Nome	ESTÁCIO SALVADOR
Valor Justo	SIM
Valor	115.550.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0167

Ativo 5

Nome	IMÓVEL VILA LEOPOLDINA
Valor Justo	SIM
Valor	105.250.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0647

Ativo 6

Nome	LOJA MAXXI JOAQUINA RAMALHO
Valor Justo	SIM
Valor	86.850.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,035

Ativo 7

Nome	LOJA BIG INDIANÓPOLIS
Valor Justo	SIM
Valor	96.200.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0731

Ativo 8

Nome	LOJA SAM'S CLUB ATUBA
Valor Justo	SIM
Valor	75.800.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0313

Ativo 9

Nome	DUTRA 107
Valor Justo	SIM
Valor	88.235.437
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1504

Ativo 10

Nome	LOJA SAM'S CLUB RADIAL LESTE
Valor Justo	SIM
Valor	72.300.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0249

Ativo 11

Nome	LOJA SAM'S CLUB BARIGUI
Valor Justo	SIM
Valor	61.300.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0754

Ativo 12

Nome	LOJA SAM'S CLUB SJC
Valor Justo	SIM
Valor	56.550.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0637

Ativo 13

Nome	LOJA BIG GRANJA VIANA
Valor Justo	SIM
Valor	50.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1218

Ativo 14

Nome	ANGÉLICA SÃO JUDAS
Valor Justo	SIM
Valor	40.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0373

Ativo 15

Nome	MINEIRÃO CONTAGEM
Valor Justo	SIM
Valor	33.600.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0566

Ativo 16

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS BH CENTRO
Valor Justo	SIM
Valor	28.750.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0417

Ativo 17

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS RIBEIRÃO PRETO
Valor Justo	SIM
Valor	27.400.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0436

Ativo 18

Nome	MINEIRÃO NATAL
Valor Justo	SIM
Valor	25.800.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,075

Ativo 19

Nome	MINEIRÃO FOZ DO IGUAÇU
Valor Justo	SIM
Valor	23.100.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0382

Ativo 20

Nome	ATACADÃO SÃO CARLOS
Valor Justo	SIM
Valor	22.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0252

Ativo 21

Nome	ATACADÃO CAMBÉ
Valor Justo	SIM
Valor	19.400.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0211

Ativo 22

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS TATUÍ
Valor Justo	SIM
Valor	15.300.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1331

Ativo 23

Nome	MINEIRÃO JOÃO PESSOA
Valor Justo	SIM
Valor	18.750.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0745

Ativo 24

Nome	MINEIRÃO UBERLÂNDIA
Valor Justo	SIM
Valor	18.550.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0661

Ativo 25

Nome	MINEIRÃO UBERABA
Valor Justo	SIM
Valor	18.550.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0661

Ativo 26

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS CARAPICUÍBA
Valor Justo	SIM
Valor	16.450.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0464

Ativo 27

Nome	MINEIRÃO JUIZ DE FORA
Valor Justo	SIM
Valor	17.550.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0415

Ativo 28

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS PINDAMONHANGABA
Valor Justo	SIM
Valor	15.600.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0574

Ativo 29

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS BARRETOS
Valor Justo	SIM
Valor	13.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0554

Ativo 30

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS PARANAGUÁ
Valor Justo	SIM
Valor	10.700.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0932

Ativo 31

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS JUNDIAÍ
Valor Justo	SIM
Valor	11.400.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,046

Ativo 32

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS ITANHAÉM
Valor Justo	SIM
Valor	10.300.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1043

Ativo 33

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS TELÊMACO BORBA
Valor Justo	SIM
Valor	8.500.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2273

Ativo 34

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS ITAPETININGA
Valor Justo	SIM
Valor	10.200.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0685

Ativo 35

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS ITAPEVA
Valor Justo	SIM
Valor	9.900.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0704

Ativo 36

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS ITÚ
Valor Justo	SIM
Valor	8.900.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,043

Ativo 37

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS MAUÁ
Valor Justo	SIM
Valor	8.750.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0331

Ativo 38

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS OLÍMPIA
Valor Justo	SIM
Valor	8.100.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0581

Ativo 39

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS ITAPECERICA DA SERRA
Valor Justo	SIM
Valor	8.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0419

Ativo 40

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS LINS
Valor Justo	SIM
Valor	7.600.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0559

Ativo 41

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS PASSOS
Valor Justo	SIM
Valor	7.200.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,071

Ativo 42

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS BARRA BONITA
Valor Justo	SIM
Valor	6.600.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0571

Ativo 43

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS AMPARO
Valor Justo	SIM
Valor	6.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0593

Ativo 44

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS MARÍLIA
Valor Justo	SIM
Valor	6.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0451

Ativo 45

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS DRACENA
Valor Justo	SIM
Valor	5.950.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0246

Ativo 46

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS ITUVERAVA
Valor Justo	SIM
Valor	5.750.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0171

Ativo 47

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS ITARARÉ
Valor Justo	SIM
Valor	5.750.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0086

Ativo 48

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS CRUZEIRO
Valor Justo	SIM
Valor	4.900.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0392

Ativo 49

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS GUAÍRA
Valor Justo	SIM
Valor	4.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0123

Ativo 50

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS ITAPIRA
Valor Justo	SIM
Valor	4.400.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,033

Ativo 51

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS CARLOS DE CAMPOS
Valor Justo	SIM
Valor	4.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0471

Ativo 52

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS SETE QUEDAS
Valor Justo	SIM
Valor	4.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0357

Ativo 53

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS MARECHAL CÂNDIDO
Valor Justo	SIM
Valor	3.800.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0843

Ativo 54

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS CAPÃO BONITO
Valor Justo	SIM
Valor	4.200.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0667

Ativo 55

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS PALMAS
Valor Justo	SIM
Valor	3.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0641

Ativo 56

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS ADAMANTINA
Valor Justo	SIM
Valor	3.700.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0263

Ativo 57

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS PEREIRA BARRETO
Valor Justo	SIM
Valor	3.550.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0405

Ativo 58

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS APIAÍ
Valor Justo	SIM
Valor	3.450.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0143

Ativo 59

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS GOIOERÊ
Valor Justo	SIM
Valor	3.150.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0597

Ativo 60

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS BANDEIRANTES
Valor Justo	SIM
Valor	3.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0469

Ativo 61

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS PRESIDENTE EPITÁCIO
Valor Justo	SIM
Valor	2.850.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0172

Ativo 62

Nome	CASAS PERNAMBUCANAS TAQUARITUBA
Valor Justo	SIM
Valor	2.600.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,037

Ativo 63

Nome	ASSAÍ ARAPIRACA
Valor Justo	SIM
Valor	56.950.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,099

Ativo 64

Nome	ASSAÍ CAMAÇARI
Valor Justo	SIM
Valor	63.850.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,024

Ativo 65

Nome	ASSAÍ CASTANHAL
Valor Justo	SIM
Valor	44.400.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0881

Ativo 66

Nome	ASSAÍ CURITIBA
Valor Justo	SIM
Valor	88.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0439

Ativo 67

Nome	ASSAÍ GUANAMBI
Valor Justo	SIM
Valor	44.500.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0564

Ativo 68

Nome	ASSAÍ PALMAS
Valor Justo	SIM
Valor	65.800.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0538

Ativo 69

Nome	ASSAÍ TAUBATÉ
Valor Justo	SIM
Valor	68.500.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0336

Ativo 70

Nome	ASSAÍ IGUATU
Valor Justo	SIM
Valor	46.900.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1011

Ativo 71

Nome	ASSAÍ PETRÓPOLIS
Valor Justo	SIM
Valor	77.750.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1094

Ativo 72

Nome	ATACADÃO RONDO
Valor Justo	SIM
Valor	79.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0868

Ativo 73

Nome	ASSAÍ SÃO LUIS
Valor Justo	SIM
Valor	28.000.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,067

Ativo 74

Nome	PAULISTA 2000
Valor Justo	SIM
Valor	94.950.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,2719

Ativo 75

Nome	UNA AIMORÉS (BH)
Valor Justo	SIM
Valor	51.700.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0544

Ativo 76

Nome	COLÉGIO POP (SP)
Valor Justo	SIM
Valor	13.950.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,196

Ativo 77

Nome	ESCOLA PARQUE (RJ)
Valor Justo	SIM
Valor	40.900.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1468

Ativo 78

Nome	MINEIRÃO RIO BRANCO
Valor Justo	SIM
Valor	17.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1518

Ativo 79

Nome	SÃO PAULO - BROOKLIN
Valor Justo	SIM
Valor	18.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1117

Ativo 80

Nome	SÃO PAULO - RUA DIREITA
Valor Justo	SIM
Valor	24.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1429

Ativo 81

Nome	SÃO PAULO - TEODORO SAMPAIO
Valor Justo	SIM
Valor	31.700.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1421

Ativo 82

Nome	SÃO PAULO - TUCURUVI
Valor Justo	SIM
Valor	12.700.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1028

Ativo 83

Nome	REGISTRO
Valor Justo	SIM
Valor	11.850.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0654

Ativo 84

Nome	CARAGUATATUBA
Valor Justo	SIM
Valor	12.450.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0864

Ativo 85

Nome	RIBEIRÃO PRETO - CAMPOS ELÍSEOS
Valor Justo	SIM
Valor	12.100.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1218

Ativo 86

Nome	BOTUCATU
Valor Justo	SIM
Valor	9.850.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0661

Ativo 87

Nome	GUARAPUAVA
Valor Justo	SIM
Valor	12.700.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0844

Ativo 88

Nome	MUZAMBINHO
Valor Justo	SIM
Valor	4.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0812

Ativo 89

Nome	ITUIUTABA
Valor Justo	SIM
Valor	3.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0616

Ativo 90

Nome	JABOTICABAL
Valor Justo	SIM
Valor	7.400.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0566

Ativo 91

Nome	PIRASSUNUNGA
Valor Justo	SIM
Valor	6.350.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,061

Ativo 92

Nome	JALES
Valor Justo	SIM
Valor	6.300.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0845

Ativo 93

Nome	PARANAÍBA
Valor Justo	SIM
Valor	4.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0845

Ativo 94

Nome	TAQUARITINGA
Valor Justo	SIM
Valor	5.250.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0884

Ativo 95

Nome	AQUIDAUANA
Valor Justo	SIM
Valor	4.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0794

Ativo 96

Nome	JARDIM
Valor Justo	SIM
Valor	2.500.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0952

Ativo 97

Nome	CONCÓRDIA
Valor Justo	SIM
Valor	3.850.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0715

Ativo 98

Nome	FOZ DO IGUAÇU
Valor Justo	SIM
Valor	9.050.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0855

Ativo 99

Nome	JACAREZINHO
Valor Justo	SIM
Valor	3.650.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0826

Processos Judiciais

Processo 1

Numero	0004318-95.2020.8.16.0004
Juizo	3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Instancia	2ª Instância
Data Instauracao	30/09/2020
Valor Causa	719.410
Partes Processo	Autor: Impetrado por CSHG Renda Urbana FII, administrado por Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. Réu: Secretário Municipal de Finanças do Município de Curitiba - PR
Principais Fatos	Trata-se de mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante recolher o ITBI sobre o valor venal do IPTU ou, alternativamente, sobre o valor da transação constante do instrumento societário. Foi requerida concessão de medida liminar para que fosse autorizada a lavratura da escritura pública para transferência dos imóveis objetos da ação.
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	n/a

Processo 2

Numero	5050395-21.2023.8.13.0145
Juizo	1ª Vara da Fazenda Pública de Juiz de Fora - MG
Instancia	1ª Instância
Data Instauracao	01/12/2023
Valor Causa	93.979,26
Partes Processo	Parte: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A (Patria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Ltda.) Parte Adversa: CHEFE DA SECRETARIA DE FAZENDA
Principais Fatos	Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela empresa em face de ato coator praticado por autoridade vinculada ao Município de Juiz de Fora/MG. O ato coator combatido materializa-se através da cobrança de multa, relacionada ao ITBI, fundamentada pelo município no suposto descumprimento, pelo contribuinte, do prazo para apresentação do pedido administrativo de cancelamento da guia para pagamento do imposto municipal.
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	n/a

Processo 3

Numero	5015255-61.2023.8.08.0048
Juizo	Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra
Instancia	1ª Instância
Data Instauracao	22/06/2023
Valor Causa	657.125,33
Partes Processo	Autor: Impetrado por CSHG Renda Urbana FII, administrado por Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. Réu: Secretário Municipal de Finanças e Planejamento do Município de Serra - ES
Principais Fatos	Trata-se de mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante recolher o ITBI sobre o valor da transação, de modo a afastar o valor venal apurado unilateralmente pelo Município de Serra.
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	n/a

Processo 4

Numero	1029609-12.2024.8.26.0053
Juizo	2ª Vara da Fazenda Pública São Paulo
Instancia	1ª Instância
Data Instauracao	03/05/2024
Valor Causa	2.089.117,24
Partes Processo	Requerente: CSHG Renda Urbana – Fundo de Investimento Imobiliário - FII Requerido: Município de São Paulo
Principais Fatos	Cuida-se de ação anulatória dos IPTUs de 2018 a 2024 do imóvel de propriedade do fundo atualmente locado pela Universidade São Judas Tadeu e localizado à Av. Angélica, n.º 2563, Consolação, na cidade de São Paulo.
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	n/a

Processo 5

Numero	5009445-14.2024.8.13.0701
Juizo	2ª Vara de Uberaba - São Paulo
Instancia	1ª Instância
Data Instauracao	28/03/2024
Valor Causa	10.000
Partes Processo	Requerente: Eco050 - Concessionária De Rodovias S.A. Requerido: Patria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Ltda.
Principais Fatos	Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada pela Eco 050 Concessionária de Rodovias S.A contra o Credit Suisse, a fim de obrigá-lo a promover medidas de regularização de um acesso precário localizado na Rodovia BR-050, KM 172+640, pista norte, sob a alegação de que o Credit Suisse seria o proprietário de imóvel adjacente e, por conta disto, estaria obrigado a regularizar o acesso.
Chance Perda	remota
Analise Impacto Perda	n/a

Processo 6

Numero	1023480-16.2024.8.13.0000
Juizo	5ª Câmara Cível do TJ de Belo Horizonte
Instancia	2ª Instância
Data Instauracao	09/02/2024
Valor Causa	93.979,26
Partes Processo	-
Principais Fatos	Trata-se de Agravo de Instrumento decorrido do processo 5050395-21.2023.8.13.0145
Chance Perda	remota
Analise Impacto Perda	n/a

Processo 7

Numero	0013662-94.2022.8.19.0021
Juizo	7ª Câmara Cível do TJ do Rio de Janeiro
Instancia	2ª Instância
Data Instauracao	02/05/2022
Valor Causa	1.858.790,26
Partes Processo	Polo Ativo: Pátria Renda Urbana Polo Passivo - Secretário Municiapal de Finanças, Planejamento e Adm do Municipio de Duque de Caxias - RJ.
Principais Fatos	Em 31.07.2024, o Município apresentou as Contrarrazões ao Recurso Especial. Em 05.02.2025, apresentamos manifestação infromando sobre o depósito judicial e requerendo a expedição de ofício judicial ao cartório. Em 25.03.2025, proferido despacho determinando que o pedido deve ser formulado na vara de origem. Autos sobrestados por vinculação ao Tema 1.113/STJ. Em 11.07.2025, foi proferido um despacho remetendo os autos ao arquivo provisória, até o final do julgamento do Tema 1.113/STJ
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	n/a

Processo 8

Numero	0803879-96.2025.8.14.0015
Juizo	1ª Vara Cível e Empresarial do TJ do Castanhal - PA
Instancia	2ª Instância
Data Instauracao	08/04/2025
Valor Causa	430.147,52
Partes Processo	Polo Ativo: Pátria Renda Urbana Polo Passivo - Secretário Municiapal de Finanças do Municipio de Castanhal - PA.
Principais Fatos	Em 06.06.2025, foi proferida decisão concedendo a medida liminar. Em 02.07.2025, o Município apresentou as suas informações.em 23/07/2025, foi interposto Agravo de Instrumento pelo Município de Castanhal. Em 18/09/2025, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Em 02/10/2025, o Município de Castanhal interpôs Agravo Interno. Em 27/10/2025, apresentamos contrarrazões ao Agravo Interno. Em 22/10/2025, os autos foram remetidos para conclusão. Em 27/01/2026, foi proferido despacho determinando a manifestação do Ministério Público para posterior julgamento em conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo interno.
Chance Perda	possível
Analise Impacto Perda	n/a

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Praia de Botafogo, n° 228, sala 907 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
Meios Comunicacao	(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected].
Regras Proc Participacao Cotistas	i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação dos serviços de administração e de gestão, o FUNDO pagará à ADMINISTRADORA e ao GESTOR a quantia equivalente a (“Taxa de Administração”): I. 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o FUNDO detiver valor de mercado inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); ou II. 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o FUNDO detiver valor de mercado superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e inferior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); ou III. 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o FUNDO detiver valor de mercado superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).
Valor Pago Ano	19.555.132,75
Percent Patrimonio Contabil	0,0065
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0067

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Rodrigo De Godoy
Idade	52
CPF	665141777
Email	[email protected]
Profissao	Diretor
Formacao Academica	Administrador
Data Inicio Funcao	23/01/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	BANCO GENIAL S.A.
Periodo	2016/Atual
Cargo Funcoes	Diretor
Atividade Principal Empresa	Instituição Financeira

Eventos

Condenacao Criminal	N/A
Condenacao Proc Admin CVM	N/A

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	227.416
Num Cotas Detidas	23.238.024
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,893097881300062
Perc Detido PJ	0,106902118699938

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
Politica Negociacao Cotas	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/553
Politica Exercicio Direito Voto	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/553
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.