HGRU11 (HGRU) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado HGRU11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Pátria Renda Urbana (HGRU11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRU11 fechou a R$ 111,30, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 127,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 29.641.226/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,95 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 10,69% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 29.641.226/0001-53 Data Funcionamento 27/04/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRUCTF002 Qtd Cotas Emitidas 23.238.024 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45245410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 227.764 Pessoa Fisica 227.407 PJ Nao Financeira 305 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 21 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 17
Resumo Ativo 3.388.518.767,72 Patrimonio Liquido 3.007.316.899,86 Num Cotas Emitidas 23.238.024 Valor Patr Cotas 129,413623975085 Despesas Tx Administracao 0,000597758194383733 Despesas Ag Custodiante 0,00000853941265757377 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,021043 Rent Patrimonial Mes 0,00973 Dividend Yield Mes 0,011313
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 25.046.136,6 Disponibilidades 8.984,98 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 25.037.151,62
Total Investido Total 3.190.650.513,5 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 286.208.913,84 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 3.999,65 CEPAC 0 Cri Cra 101.252.163,01 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.803.185.437 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.803.185.437 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 172.822.117,62 Alugueis 21.922.580,49 Venda Imoveis 137.084.584,15 Outros Valores 13.814.952,98
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 33.695.728,8 Tx Administracao Pagar 1.797.648,32 Tx Performance Pagar 9510349.57 Obrigacoes Aquisicao Imov 90.286.977,7 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 214.403.890,12 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 31.507.273,35 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 381.201.867,86 Total Imoveis Onus 525.185.437 Total Garantias Classe 404.611.969,72 Total Garantias Cotistas 0
