HGRU11 (HGRU) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HGRU11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Renda Urbana (HGRU11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGRU11 fechou a R$ 111,30, com P/VP de 0,87 (valor patrimonial de R$ 127,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,2 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 29.641.226/0001-53
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 18:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,87
Último dividendo R$ 0,95 Nov/2026
Último DY 0,83%
DY Acumulado 10,69% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 29.641.226/0001-53 Data Funcionamento 27/04/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGRUCTF002 Qtd Cotas Emitidas 24.834.204 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 27652684000162 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 233.809 Pessoa Fisica 233.441 PJ Nao Financeira 316 Investidores Nao Residentes 27 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 19
Resumo Ativo 3.535.772.394,73 Patrimonio Liquido 3.176.116.740,57 Num Cotas Emitidas 24.834.204 Valor Patr Cotas 127,892834437939 Despesas Tx Administracao 0,000522225417225165 Despesas Ag Custodiante 0,00000808151861063627 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005733 Rent Patrimonial Mes -0,001684 Dividend Yield Mes 0,007417
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 93.918.473,26 Disponibilidades 7.420,59 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 93.911.052,67
Total Investido Total 3.280.706.543,48 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 251.894.184,46 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 3.999,65 CEPAC 0 Cri Cra 78.900.968,03 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.949.907.391,34 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.949.907.391,34 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 161.147.377,99 Alugueis 23.349.349,97 Venda Imoveis 119.998.196,3 Outros Valores 17.799.831,72
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 23.596.956,55 Tx Administracao Pagar 1.658.648,89 Tx Performance Pagar 7817839.56 Obrigacoes Aquisicao Imov 90.780.325,9 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 198.996.158,44 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 36.805.724,82 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 359.655.654,16 Total Imoveis Onus 526.630.609,69 Total Garantias Classe 359.039.542,42 Total Garantias Cotistas 0
