HLMB11 (HLMB) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HLMB11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Fram Capital Helmer Multiativos Renda Preferencial (HLMB11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 46,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.944.707/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 11:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FRAM CAPITAL HELMER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 40944707000170 Data Funcionamento 08/07/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRHLMBCTF029 Qtd Cotas Emitidas 38.094 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oslo Capital DTVM S.A. CNPJ Administrador 40944707000170 Logradouro Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha Numero 153 Complemento 4º andar Bairro Vila Nova Conceição Cidade São Paulo Estado SP CEP 04543120 Telefone1 (11) 3513-3144 Site www.oslocapital.com Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Correção pelo IPCA/IBGE e IGP-M/FGV. Politica Contratacao Seguro Na contratação de seguros para o empreendimento, são elegíveis 3 companhias das quais a que tem a melhor cobertura e preço é a escolhida.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Imóvel em Curitiba - PR Endereco Estrada Velha do Barigui, s/n. - Cidade Industrial - Curitiba - PR Area 8.064,4 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Imóvel possui área construida de 8.064,40 m2 (galpões industriais) e área total do terreno de 141.466,39 m2. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Infraestrutura Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Plástico Biodegradável Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,18041 Percent Receitas FII 0,18041
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,34781 Percent Receitas FII 0,34781
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,0899 Percent Receitas FII 0,0899
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,01303 Percent Receitas FII 0,01303
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,36885 Percent Receitas FII 0,36885
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,19344 Percent Receitas FII 0,19344
IPCA Percent Receita Imovel 0,80656 Percent Receitas FII 0,80656
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Imóvel em Curitiba - PR Caract Contratuais Correção IPCA e IGP-M
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Para imóveis desocupados o seguro do condominio garante a indenização da área comum. Para os que forem alugados o seguro corre por conta do inquilino.
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 12 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,052685
Imovel 2 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 13 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,049043
Imovel 3 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 33 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,052685
Imovel 4 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 21 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 61,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,075773
Imovel 5 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 103 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,052685
Imovel 6 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 44 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 61,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,075773
Imovel 7 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 42 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,052685
Imovel 8 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 24 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 61,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,075773
Imovel 9 Nome Dual Medical & Business - unid. 401-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,039049
Imovel 10 Nome Dual Medical & Business - unid. 509-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,58 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,029286
Imovel 11 Nome Dual Medical & Business - unid. 601-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,039049
Imovel 12 Nome Dual Medical & Business - unid. 602-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,037964
Imovel 13 Nome Dual Medical & Business - unid. 610-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 31,52 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,030991
Imovel 14 Nome Dual Medical & Business - unid. 702-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,037964
Imovel 15 Nome Dual Medical & Business - unid. 402-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,037964
Imovel 16 Nome Dual Medical & Business - unid. 505-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,29 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,038119
Imovel 17 Nome Dual Medical & Business - unid. 709-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,58 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,029286
Imovel 18 Nome Dual Medical & Business - unid. 116-B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,66 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,029286
Imovel 19 Nome Dual MedicaL & Business - Unidade 310 - B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 35,57 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,03409
Imovel 20 Nome Dual MedicaL & Business - Unidade 309 - B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 34,33 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,03316
Imovel 21 Nome Dual Medical & Business - unid. 114-B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,37 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,029131
Imovel 22 Nome Dual Medical & Business - unid. 115-B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,7 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,029441
Imovel 23 Nome Dual Medical & Business - unid. 105-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,29 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,038119
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo Oslo Soberano FIF RF Simples CNPJ 62194627000188 Quantidade 1.709,35124456 Valor 1.901.486,14
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.337,18 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.901.486,14
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 8.134,78
Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.108.266,21 Financeiro 1.108.266,21
Desp Manutencao Conservacao Contabil -100.444,36 Financeiro -135.859,1
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil -1.314.299,65 Financeiro 972.407,11
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -1.314.299,65 Financeiro 980.541,89
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 87.533,97 Financeiro 193.920,47
Resultado Liquido Contabil 87.533,97 Financeiro 193.920,47
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -72.456,51 Financeiro -72.456,51
Consultoria Especializada Empresa Especializada Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -135.376,65 Financeiro -162.946,97
Honorarios Despesas Defesas Contabil -102.611,34 Financeiro -101.720,95
Despesas Registro Cartorio Contabil -18.981,08 Financeiro -311,53
Outras Rec Ou Desp Contabil -89.860,02 Financeiro -97.799,87
Total Contabil -460.114,6 Financeiro -435.235,83
Resultado Trimestral Liquido Contabil -1.686.880,28 Financeiro 739.226,53
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 863.913,49 Percent Result Finan Liq Acumulado 820.717,8155 Rendimentos Declarados 820.717,8155 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 820.717,8155 Resultado Liquido Declarado 0,95
