Informe Mensal Estruturado HLMB11 de junho de 2026
Informe Mensal Estruturado do Fram Capital Helmer Multiativos Renda Preferencial (HLMB11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 46,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 40.944.707/0001-70
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/06/2026
- Data de entrega
- 09/07/2026 17:24
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | FRAM CAPITAL HELMER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 40.944.707/0001-70 |
| Data Funcionamento | 08/07/2021 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Qtd Cotas Emitidas | 54.639,555781 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | Oslo Capital DTVM |
| CNPJ Administrador | 13673855000125 |
| Logradouro | Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha |
| Numero | 153 |
| Complemento | 4º andar |
| Bairro | Vila Nova Conceição |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 04543120 |
| Telefone1 | 35133144 |
| Site | www.oslodtvm.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 30/06/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Híbrido |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Não |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Sim |
Entidade Administradora
| BVMF | Não |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 30/06/2026 |
|---|---|
| Total | 49 |
| Pessoa Fisica | 39 |
| PJ Nao Financeira | 1 |
| Fundos Inv Imobiliario | 9 |
Resumo
| Ativo | 47.661.081 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 47.595.550,27 |
| Num Cotas Emitidas | 54.639,555781 |
| Valor Patr Cotas | 871,082306392955 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000507 |
| Despesas Ag Custodiante | 0 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,043309 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,043309 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 1.903.823,32 |
|---|---|
| Disponibilidades | 2.337,18 |
| Titulos Publicos | 0 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 1.901.486,14 |
Total Investido
| Total | 44.888.181,79 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 0 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 0 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 0 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 44.888.181,79 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 44.888.181,79 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 869.075,89 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 593.884,96 |
| Outros Valores | 275.190,93 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 24.152,17 |
| Tx Performance Pagar | 0 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 0 |
| Outros Valores Pagar | 41.378,56 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 65.530,73 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |