HLMB11 (HLMB) Informe Trimestral Estruturado - 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado HLMB11 de 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado do Fram Capital Helmer Multiativos Renda Preferencial (HLMB11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/09/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/04/2026. O patrimônio líquido era de R$ 46,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.944.707/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/09/2025
Data de entrega 14/04/2026 09:44
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FRAM CAPITAL HELMER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 40944707000170 Data Funcionamento 08/07/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 54.639,57578 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oslo Capital DTVM S.A. CNPJ Administrador 40944707000170 Logradouro Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha Numero 153 Complemento 4º andar Bairro Vila Nova Conceição Cidade São Paulo Estado SP CEP 04543120 Telefone1 (11) 3513-3144 Site www.oslocapital.com Email [email protected] Competencia 03/2025 Data Encer Trimestre 30/09/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Correção pelo IPCA/IBGE e, na falta deste, os aluguéis serão corrigidos pelo IGPM/IBGE. Politica Contratacao Seguro Na contratação de seguros para o empreendimento, são elegíveis 3 companhias das quais a que tem a melhor cobertura e preço é a escolhida.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Imóvel em Curitiba - PR Endereco Estrada Velha do Barigui, s/n. - Cidade Industrial - Curitiba - PR Area 8.006,4 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Imóvel possui área construida de 8.006,40 m2 (galpões industriais) e área total do terreno de 141.466,39 m2. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,6635
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Infraestrutura Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Plástico Biodegradável Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome Imóvel em Betim - MG Endereco Rua Engenheiro Gerhard, 1100 - Distrito Industrial - Betm - MG Area 4.833,16 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel possui área construida de 4.833,16 m2 (galpões industriais) e área total do terreno de 14.023,03 m2. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,3365
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Energia Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Imóvel em Curitiba - PR Caract Contratuais Correção IPCA
Imovel 2 Nome Ou Endereco Imóvel em Betim - MG Caract Contratuais Correção IPCA
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Para imóveis desocupados o seguro do condominio garante a indenização da área comum. Para os que forem alugados o seguro corre por conta do inquilino.
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 12 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,00522247224838709
Imovel 2 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 132 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,00522247224838709
Imovel 3 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 33 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,00522247224838709
Imovel 4 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 21 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 61,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,00732668795888797
Imovel 5 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 103 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,00522247224838709
Imovel 6 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 44 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 61,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,00732668795888797
Imovel 7 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 42 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,00522247224838709
Imovel 8 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 24 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 61,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,00732668795888797
Imovel 9 Nome Dual Medical & Business - unid. 401-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0038666381069789
Imovel 10 Nome Dual Medical & Business - unid. 509-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,58 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00289309411774793
Imovel 11 Nome Dual Medical & Business - unid. 601-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0038666381069789
Imovel 12 Nome Dual Medical & Business - unid. 602-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00368035265146882
Imovel 13 Nome Dual Medical & Business - unid. 610-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 31,52 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00305832121741775
Imovel 14 Nome Dual Medical & Business - unid. 702-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00368035265146882
Imovel 15 Nome Dual Medical & Business - unid. 402-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00368035265146882
Imovel 16 Nome Dual Medical & Business - unid. 505-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,29 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00369169176615204
Imovel 17 Nome Dual Medical & Business - unid. 709-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,58 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00289309411774793
Imovel 18 Nome Dual Medical & Business - unid. 116-B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,66 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00289795373832646
Imovel 19 Nome Dual MedicaL & Business - Unidade 310 - B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 35,57 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00335637794623389
Imovel 20 Nome Dual MedicaL & Business - Unidade 309 - B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 34,33 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00326566502876811
Imovel 21 Nome Dual Medical & Business - unid. 114-B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,37 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00287689538248619
Imovel 22 Nome Dual Medical & Business - unid. 115-B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,7 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00290119348537881
Imovel 23 Nome Dual Medical & Business - unid. 105-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,29 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,00369169176615204
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo Oslo Soberano FIF RF Simples CNPJ 62194627000188 Quantidade 2.183,45 Valor 2.206.806,57
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 260.308,02 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.206.806,57
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.000.401,35 Financeiro 1.052.650,15
Desp Manutencao Conservacao Contabil -221.322,65 Financeiro -97.961,69
Receitas Venda Contabil 13.500 Financeiro 33.174,2
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 786.678,7 Financeiro 987.862,66
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 786.678,7 Financeiro 987.862,66
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 64.951,12 Financeiro 68.931,56
Resultado Liquido Contabil 77.786,74 Financeiro 68.931,56
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -72.456,51 Financeiro -72.456,51
Consultoria Especializada Empresa Especializada Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -310.050,16 Financeiro -314.829,46
Honorarios Despesas Defesas Contabil -112.750,19 Financeiro -112.882,93
Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -770.400,46 Financeiro -899.171,71
Total Contabil -1.286.744,04 Financeiro -1.447.144,46
Resultado Trimestral Liquido Contabil -422.278,6 Financeiro -390.350,24
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -390.350,24 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
