HLMB11 (HLMB) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado HLMB11 de 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado do Fram Capital Helmer Multiativos Renda Preferencial (HLMB11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/04/2026. O patrimônio líquido era de R$ 46,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.944.707/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2025
Data de entrega 14/04/2026 09:37
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FRAM CAPITAL HELMER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 40944707000170 Data Funcionamento 08/07/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 54.639,57578 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oslo Capital DTVM S.A. CNPJ Administrador 40944707000170 Logradouro Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha Numero 153 Complemento 4º andar Bairro Vila Nova Conceição Cidade São Paulo Estado SP CEP 04543120 Telefone1 (11) 3513-3144 Site www.framcapital.com Email [email protected] Competencia 02/2025 Data Encer Trimestre 30/06/2025
Autorregulacao Mandato Desenvolvimento para Venda Segmento Atuacao Lajes Corporativas Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Correção pelo IPCA/IBGE e, na falta deste, os aluguéis serão corrigidos pelo IGPM/IBGE. Politica Contratacao Seguro Na contratação de seguros para o empreendimento, são elegíveis 3 companhias das quais a que tem a melhor cobertura e preço é a escolhida.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Imóvel em Curitiba - PR Endereco Estrada Velha do Barigui, s/n. - Cidade Industrial - Curitiba - PR Area 8.006,4 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Imóvel possui área construida de 8.006,40 m2 (galpões industriais) e área total do terreno de 141.466,39 m2. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,6635
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Infraestrutura Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Plástico Biodegradável Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome Imóvel em Betim - MG Endereco Rua Engenheiro Gerhard, 1100 - Distrito Industrial - Betm - MG Area 4.833,16 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel possui área construida de 4.833,16 m2 (galpões industriais) e área total do terreno de 14.023,03 m2. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,3365
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Energia Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,6874 Percent Receitas FII 0,6874
IPCA Percent Receita Imovel 0,3126 Percent Receitas FII 0,3126
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Imóvel em Curitiba - PR Caract Contratuais Correção IPCA
Imovel 2 Nome Ou Endereco Imóvel em Betim - MG Caract Contratuais Correção IPCA
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Para imóveis desocupados o seguro do condominio garante a indenização da área comum. Para os que forem alugados o seguro corre por conta do inquilino.
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 12 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,0502958072872667
Imovel 2 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 132 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,0502958072872667
Imovel 3 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 33 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,0502958072872667
Imovel 4 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 21 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 61,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,070420037221108
Imovel 5 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 103 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,0502958072872667
Imovel 6 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 44 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 61,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,070420037221108
Imovel 7 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 42 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,0502958072872667
Imovel 8 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 24 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 61,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,070420037221108
Imovel 9 Nome Dual Medical & Business - unid. 401-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0330988045714451
Imovel 10 Nome Dual Medical & Business - unid. 509-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,58 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0248514344347673
Imovel 11 Nome Dual Medical & Business - unid. 601-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0330988045714451
Imovel 12 Nome Dual Medical & Business - unid. 602-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0322414450402017
Imovel 13 Nome Dual Medical & Business - unid. 610-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 31,52 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0261022909498099
Imovel 14 Nome Dual Medical & Business - unid. 702-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0322414450402017
Imovel 15 Nome Dual Medical & Business - unid. 402-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0322414450402017
Imovel 16 Nome Dual Medical & Business - unid. 505-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,29 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,032352985509913
Imovel 17 Nome Dual Medical & Business - unid. 709-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,58 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0248514344347673
Imovel 18 Nome Dual Medical & Business - unid. 116-B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,66 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0249033733861622
Imovel 19 Nome Dual MedicaL & Business - Unidade 310 - B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 35,57 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0292232617163818
Imovel 20 Nome Dual MedicaL & Business - Unidade 309 - B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 34,33 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0283890165399017
Imovel 21 Nome Dual Medical & Business - unid. 114-B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,37 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0247149477609945
Imovel 22 Nome Dual Medical & Business - unid. 115-B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,7 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,0249293297330915
Imovel 23 Nome Dual Medical & Business - unid. 105-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,29 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,032352985509913
Outros Direitos Reais Direito Nome Ativo Terreno - Posto Principais Caracteristicas Concluídasas condições precedentes constantes do CCV mediante a quitação do preço do imóvel. Valor 14.269.529,37
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 7.465,19 Titulos Publicos 2.831.433,15
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.766.630,87 Financeiro 1.766.630,87
Desp Manutencao Conservacao Contabil -173.911,07 Financeiro -173.911,07
Receitas Venda Contabil 182.900 Financeiro 182.900
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 1.580.419,8 Financeiro 1.775.619,8
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 1.580.419,8 Financeiro 1.775.619,8
Recursos Liquidez Resultado Venda Aplicacoes Contabil 133.479,37 Financeiro 151.922,45
Resultado Liquido Contabil 133.479,37 Financeiro 151.922,45
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -144.913,02 Financeiro -144.913,02
Empresa Especializada Contabil -181.593,2 Financeiro -181.593,2
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -525.330,91 Financeiro -521.533,58
Honorarios Despesas Defesas Contabil -1.423,84 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Contabil -15.153,08 Financeiro -15.153,08
Despesas Registro Cartorio Contabil -100,21 Financeiro -100,21
Outras Rec Ou Desp Contabil -417.743,07 Financeiro -467.642,95
Total Contabil -1.286.257,33 Financeiro -1.345.836,04
Resultado Trimestral Liquido Contabil 427.641,84 Financeiro 581.706,21
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 581.706,21 Percent Result Finan Liq Acumulado 552.620,8995 Parcela Distribuida Tri Seguinte -552.620,9 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados -0,0005 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar -0,0005 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 