Informe Anual Estruturado HLMB11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Fram Capital Helmer Multiativos Renda Preferencial (HLMB11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. O patrimônio líquido era de R$ 46,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os imóveis do fundo encontram-se quitados e locados. Espera-se receber a renda dos aluguéis nos próximos períodos. Caso seja necessário alguma obra nos empreendimentos, novas chamadas de capital poderão ser realizadas.
Criterios Avaliacao
Os imóveis foram analisados segundo o método COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. No processo direto utilizado, pesquisa-se o mercado de imóveis disponíveis ou que possam assemelhar-se ao objeto de avaliação, por meio de parâmetros, pois é certo que somente em raras ocasiões se é possível encontrar dados relativos aos imóveis que tenham exatamente as mesmas características.
Regras Prazos Chamada Capital
Eventuais chamadas de capital, devido a necessidade de caixa com respectivos aportes de cotistas, serão realizadas de acordo com o regulamento do fundo.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA
CNPJ
8157028000149
Endereco
Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha, 153 - 5º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP
Telefone
(11) 3513-3144
Custodiante
Nome
OSLO CAPITAL DTVM S.A
CNPJ
13673855000125
Endereco
Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP
Telefone
(11) 3513-3199
Auditor Independente
Nome
UHY BENDORAYTES & Cia
CNPJ
42170852000177
Endereco
Av João Cabral de Mello Neto, 850 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Telefone
(11) 3886-5100
Distribuidor Cotas
Nome
OSLO CAPITAL DTVM S.A
CNPJ
13673855000125
Endereco
Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP
Telefone
(11) 3513-3199
Analise Administrador
Resultado Fundo
Em 31 de dezembro de 2025 o Fundo apresentou resultado positivo de R$ 7.559.238,16, representando uma valorização correspondente a 18,1803% comparado com o exercício de Dezembro 2024.
Conjuntura Economica
O mercado para Compra/Venda com as características dos ativos do Fundo encontra-se atualmente com média/baixa liquidez devido ao porte e valor agregado dos mesmos, sendo o público alvo investidores que visam obter renda com a locação do imóvel, conforme utilização dos ativos.
Perspectiva Periodo Seguinte
Para os próximos períodos espera-se continuar explorando a renda dos imóveis adquiridos.
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
Nome
Imóvel – Curitiba PR
Valor Justo
NÃO
Valor
38.429.091,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0073
Ativo 2
Nome
MY JOY - Unidade 12
Valor Justo
NÃO
Valor
340.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0545
Ativo 3
Nome
MY JOY - Unidade 13
Valor Justo
NÃO
Valor
316.500
Percent Valorizacao Desvalorizacao
-0,0183
Ativo 4
Nome
MY JOY - Unidade 21
Valor Justo
NÃO
Valor
489.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0811
Ativo 5
Nome
MY JOY - Unidade 24
Valor Justo
NÃO
Valor
489.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0811
Ativo 6
Nome
MY JOY - Unidade 33
Valor Justo
NÃO
Valor
340.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0545
Ativo 7
Nome
MY JOY - Unidade 42
Valor Justo
NÃO
Valor
340.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0545
Ativo 8
Nome
MY JOY - Unidade 44 - SA
Valor Justo
NÃO
Valor
489.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0811
Ativo 9
Nome
MY JOY - Unidade 103
Valor Justo
NÃO
Valor
340.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0545
Ativo 10
Nome
MY JOY - Unidade 132
Valor Justo
NÃO
Valor
340.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0545
Ativo 11
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 105 - A
Valor Justo
NÃO
Valor
246.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0794
Ativo 12
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 401 - A
Valor Justo
NÃO
Valor
252.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0557
Ativo 13
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 402 - A
Valor Justo
NÃO
Valor
245.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0783
Ativo 14
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 505 -A
Valor Justo
NÃO
Valor
246.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0794
Ativo 15
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 509 - A
Valor Justo
NÃO
Valor
189.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0582
Ativo 16
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 601 -A
Valor Justo
NÃO
Valor
252.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0557
Ativo 17
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 602 -A
Valor Justo
NÃO
Valor
245.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0783
Ativo 18
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 610 -A
Valor Justo
NÃO
Valor
200.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0593
Ativo 19
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 702 -A
Valor Justo
NÃO
Valor
245.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0783
Ativo 20
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 709 -A
Valor Justo
NÃO
Valor
189.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0582
Ativo 21
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 114 -B
Valor Justo
NÃO
Valor
188.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0585
Ativo 22
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 115 -B
Valor Justo
NÃO
Valor
190.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0608
Ativo 23
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 116 -B
Valor Justo
NÃO
Valor
189.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0564
Ativo 24
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 301 e 302 -B
Valor Justo
NÃO
Valor
430.500
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0323
Ativo 25
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 309 -B
Valor Justo
NÃO
Valor
214.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0615
Ativo 26
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 310 - B
Valor Justo
NÃO
Valor
220.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0,0617
Assembleia Geral
Endereco Fisico Docs Assembleias
Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153 - 4º andar - São Paulo - SP
Endereco Eletronico Docs Assembleias
http://www.oslodtvm.com/
Meios Comunicacao
As informações sobre o fundo disponibilizadas aos cotistas poderão ser obtidas junto ao administrador do fundo no site www.oslodtvm.com e através do site fnet.bmfbovespa.com.br . O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no regulamento do fundo ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail).
Regras Proc Participacao Cotistas
A qualidade de cotista é comprovada pelo registro no livro de cotistas do Administrador do fundo. A Assembléia de cotistas poderá eleger um representante para fiscalizar os investimentos do fundo. O Administrador poderá realizar convocações e consultas formais por intermédio de correio eletrônico (e-mail), com a descrição da matéria a ser deliberada. Será considerado consultado o cotista para o qual for enviado o correio eletrônico.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
Os condôminos podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica e deverão responder a consulta ou convocação do Administrador no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do referido correio eletrônico.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
A Administradora receberá a título de taxa de administração a remuneração anual fixa equivalente de 1% a.a. (um por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, com um mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado anualmente pelo IPCA (“Taxa de Administração”). A Administradora de maneira discricionária e sem consentimento da Assembleia Geral de Cotistas, poderá reduzir temporariamente a Taxa de Administração. A Taxa de Administração será provisionada diariamente e cobrada mensalmente do Fundo no último dia útil de cada mês. A Taxa de Administração inclui as atividades de tesouraria, de controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, escrituração de cotas, custódia de ativos financeiros, gestão dos valores mobiliários integrantes da carteira do fundo e distribuição de cotas.
As informações sobre fatos relevantes são divulgadas ao público e aos cotistas, bem como à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, junto ao administrador do fundo no site www.oslodtvm.com.
Politica Negociacao Cotas
É permitida a negociação das COTAS do FUNDO fora do mercado de balcão organizado nas seguintes hipóteses: I. quando destinadas à distribuição pública, após o competente registro na CVM, ou de sua dispensa pelo mencionado órgão, durante o período da respectiva distribuição primária; e II. quando relativas à negociação privada, envolvendo a venda ou cessão das COTAS.
Politica Exercicio Direito Voto
Fica estabelecido que o GESTOR deste FUNDO adota Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais as matérias relevantes obrigatórias para os exercícios do direito de voto pelo GESTOR do FUNDO em assembleias de sociedades nas quais o FUNDO participe. Tal política orienta as decisões do GESTOR em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de votoA Política de Exercício de Direito de Voto adotada pelo GESTOR, cuja cópia é entregue ao COTISTA no momento de seu ingresso no FUNDO, está divulgada no sítio do GESTOR na rede mundial de computadores (internet) - www.framcapital.com
Func Responsaveis Politica Divulgacao
A divulgação das informações do fundo estão a cargo da área de Administração Fiduciária, a qual pode ser contactada através do seguinte e-mail [email protected]
