HLMB11 (HLMB) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HLMB11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Fram Capital Helmer Multiativos Renda Preferencial (HLMB11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 10/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 46,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.944.707/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 10/02/2026 12:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FRAM CAPITAL HELMER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 40944707000170 Data Funcionamento 08/07/2021 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 54.639,57578 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oslo Capital DTVM S.A. CNPJ Administrador 40944707000170 Logradouro Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha Numero 153 Complemento 4º andar Bairro Vila Nova Conceição Cidade São Paulo Estado SP CEP 04543120 Telefone1 (11) 3513-3144 Site www.oslocapital.com Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Correção pelo IPCA/IBGE e, na falta deste, os aluguéis serão corrigidos pelo IGPM/IBGE. Politica Contratacao Seguro Na contratação de seguros para o empreendimento, são elegíveis 3 companhias das quais a que tem a melhor cobertura e preço é a escolhida.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Imóvel em Curitiba - PR Endereco Estrada Velha do Barigui, s/n. - Cidade Industrial - Curitiba - PR Area 8.006,4 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Imóvel possui área construida de 8.006,40 m2 (galpões industriais) e área total do terreno de 141.466,39 m2. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Infraestrutura Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Plástico Biodegradável Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Imóvel em Curitiba - PR Caract Contratuais Correção IPCA
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Para imóveis desocupados o seguro do condominio garante a indenização da área comum. Para os que forem alugados o seguro corre por conta do inquilino.
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 12 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,052493
Imovel 2 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 132 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,052493
Imovel 3 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 33 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,052493
Imovel 4 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 21 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 61,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,075498
Imovel 5 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 103 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,052493
Imovel 6 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 44 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 61,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,075498
Imovel 7 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 42 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,052493
Imovel 8 Nome COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 24 Endereco Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP Area 61,95 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Imóvel adquirido em dação de pagamento Percent Total Investido 0,075498
Imovel 9 Nome Dual Medical & Business - unid. 401-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,038907
Imovel 10 Nome Dual Medical & Business - unid. 509-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,58 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,02918
Imovel 11 Nome Dual Medical & Business - unid. 601-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 41,43 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,038907
Imovel 12 Nome Dual Medical & Business - unid. 602-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,037826
Imovel 13 Nome Dual Medical & Business - unid. 610-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 31,52 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,030878
Imovel 14 Nome Dual Medical & Business - unid. 702-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,037826
Imovel 15 Nome Dual Medical & Business - unid. 402-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,037826
Imovel 16 Nome Dual Medical & Business - unid. 505-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,29 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,037981
Imovel 17 Nome Dual Medical & Business - unid. 709-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,58 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,02918
Imovel 18 Nome Dual Medical & Business - unid. 116-B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,66 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,02918
Imovel 19 Nome Dual MedicaL & Business - Unidade 310 - B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 35,57 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,033966
Imovel 20 Nome Dual MedicaL & Business - Unidade 309 - B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 34,33 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,03304
Imovel 21 Nome Dual Medical & Business - unid. 114-B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,37 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,029026
Imovel 22 Nome Dual Medical & Business - unid. 115-B Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 29,7 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,029335
Imovel 23 Nome Dual Medical & Business - unid. 105-A Endereco Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA Area 40,29 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sala comercial Percent Total Investido 0,037981
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo Oslo Soberano FIF RF Simples CNPJ 62194627000188 Quantidade 2.224,26566986 Valor 2.321.194,1
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.046.031,42 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.321.194,1
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 2.073.797,51 Financeiro 2.147.460,51
Desp Manutencao Conservacao Contabil -463.211,14 Financeiro -1.449.240,42
Receitas Venda Contabil 7.243.500 Financeiro 7.148.138,24
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 5.758.177,56 Financeiro 7.846.358,33
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 5.758.177,56 Financeiro 7.846.358,33
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 69.223,15 Financeiro 9.757,88
Resultado Venda Aplicacoes Contabil 64.951,12 Financeiro 68.922,44
Resultado Liquido Contabil 134.174,27 Financeiro 78.680,32
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -144.913,02 Financeiro -144.913,02
Consultoria Especializada Empresa Especializada Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -624.494,13 Financeiro -625.474,37
Comissoes Emolumentos Contabil -69.000 Financeiro -66.878,25
Honorarios Despesas Defesas Contabil -235.252,73 Financeiro -235.574,37
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -853.410,41 Financeiro -254.544,09
Total Contabil -2.309.051,98 Financeiro -1.375.197,14
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.583.299,85 Financeiro 6.549.841,51
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.549.841,51 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.222.349,4345 Rendimentos Declarados 6.222.349,4345 Rendimentos Pagos Antec -9.595.191,88 Rendimento Pagar -3.372.842,4455 Resultado Liquido Declarado 0,95
