Informe Mensal Estruturado HLOG11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Hedge Logística (HLOG11), fundo imobiliário de logística, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HLOG11 fechou a R$ 8,80, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 11,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,072 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,83% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 506,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HEDGE LOGÍSTICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,27%
CNPJ: 27.486.542/0001-72
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 17:13
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	27.486.542/0001-72
Data Funcionamento	27/04/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHLOGCTF008
Qtd Cotas Emitidas	42.500.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	3.978

Resumo

Ativo	648.402.855,65
Patrimonio Liquido	503.629.163,01
Num Cotas Emitidas	42.500.000
Valor Patr Cotas	11,8500979531765
Despesas Tx Administracao	0,00067
Despesas Ag Custodiante	0,000025
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,004364
Rent Patrimonial Mes	-0,001702
Dividend Yield Mes	0,006066

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	2.915.908,74
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	2.913.908,74

Total Investido

Total	642.071.853,54
FII	43.302.621
Cotas Sociedades Ativ FII	46.129.191,83
Lci Lca	14.642.752,36

Direitos Bens Imoveis

Total	537.997.288,35
Imoveis Renda Acabados	185.774.594,77
Outros Direitos Reais	352.222.693,58

Valores Receber

Total	3.415.093,37
Alugueis	3.387.617,16
Outros Valores	27.476,21

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	3.060.000
Tx Administracao Pagar	337.402,21
Obrigacoes Aquisicao Imov	110.311.825,55
Obrigacoes Sec Recebiveis	30.916.283,02
Outros Valores Pagar	148.181,86
Total Passivo	144.773.692,64
Total Imoveis Onus	398.351.885,41
Total Garantias Classe	402.661.965,41