HLOG11 (HLOG) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HLOG11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Logística (HLOG11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HLOG11 fechou a R$ 8,80, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 11,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,072 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,83% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 506,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 27.486.542/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,74
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,80%
DY Acumulado 10,83% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE LOGÍSTICA FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 27486542000172 Data Funcionamento 27/04/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHLOGCTF008 Qtd Cotas Emitidas 42.500.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 27486542000172 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Condomínio Citlog Sul de Minas Endereco Rua Citlog, 333, Bairro Aeroporto, Varginha - MG Area 66.304,15 Num Unidades 12 Outras Caract Relevantes Galpões Log, 2, Log 3 e Log 4 com 66.304,15m2 de área construída. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,310473
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Cosméticos & Perfumaria Percent Receita Imovel 0,437712 Percent Receitas FII 0,135898
Inquilino 2 Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,411094 Percent Receitas FII 0,127633
Imovel 2 Nome Ciltog Viracopos Endereco Galpão na Rodovia Miguel Melhado Campos, SP-324, Km 81,5, Itupeva - SP Area 138.869,54760578 Num Unidades 21 Outras Caract Relevantes Galpão com 138.869,55 m² de área construída. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,604973
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Energia Fotovoltaica Percent Receita Imovel 0,495577 Percent Receitas FII 0,299811
Inquilino 2 Setor Atuacao Bens de Consumo Percent Receita Imovel 0,270399 Percent Receitas FII 0,163584
Distr Contratos Prazo Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,024401 Percent Receitas FII 0,022338
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,025661 Percent Receitas FII 0,023491
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,51326 Percent Receitas FII 0,469862
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,026877 Percent Receitas FII 0,024604
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,409801 Percent Receitas FII 0,375151
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,915446
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII CNPJ 53466467000198 Quantidade 2.415.994 Valor 21.743.946
Emissor 2 Fundo HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 35507262000121 Quantidade 538.760 Valor 4.687.212
Lci Lca Emissor 1 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. - 25J00593579 CNPJ 28195667000106 Vencimento 29/09/2026 Quantidade 1.900 Valor 2.082.792,74
Emissor 2 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. - 25J00593580 CNPJ 28195667000106 Vencimento 29/09/2026 Quantidade 2.450 Valor 2.685.706,42
Emissor 3 Nome CAIXA ECONOMICA - 26A03045851 CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 1 Valor 6.022.469,76
Emissor 4 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. - 26A05004209 CNPJ 28195667000106 Vencimento 01/02/2027 Quantidade 1 Valor 1.051.273,53
Emissor 5 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. - 26A05004210 CNPJ 28195667000106 Vencimento 01/02/2027 Quantidade 1 Valor 5.256.367,7
Emissor 6 Nome CAIXA ECONOMICA - 26C02754090 CNPJ 360305000104 Vencimento 04/03/2027 Quantidade 1 Valor 1.298.025,57
Emissor 7 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. - 26E04596481 CNPJ 28195667000106 Vencimento 28/05/2027 Quantidade 3.000 Valor 3.031.867,52
Cotas Soc FII Emissor Sociedade VCP LOG EMPR. IMB. LTDA. CNPJ 43974466000109 Quantidade 40.540.000 Valor 46.129.191,83
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Titulos Publicos 16.018.377,61 Fundos Renda Fixa 17.196,3
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 13.961.773,97 Financeiro 13.645.895,1
Desp Manutencao Conservacao Contabil -116.184,55 Financeiro -116.184,55
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 14.787,9 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -8.387.311,69 Financeiro -4.905.617,43
Resultado Liquido Contabil 5.473.065,63 Financeiro 8.624.093,12
TVM Receitas Juros Contabil 1.890.990,11 Financeiro 779.215,91
Ajuste Valor Contabil -1.766.786,56 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -490.014,8 Financeiro -309.400,39
Outras Rec Ou Desp Contabil -9.930,34 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -375.741,59 Financeiro 469.815,52
Resultado Liquido Total Contabil 5.097.324,04 Financeiro 9.093.908,64
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 706.936,68 Financeiro 706.936,68
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 706.936,68 Financeiro 706.936,68
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -987.135,06 Financeiro -1.295.757,12
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -762.280,31 Financeiro -760.177,03
Empresa Especializada Contabil -13.840 Financeiro -13.840
Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -37.399,45 Financeiro -48.971,19
Auditoria Independente Contabil -14.453,34 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -26.617,74 Financeiro -52.987,51
Comissoes Emolumentos Contabil -9.129,04 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Contabil -108.511,26 Financeiro -108.511,26
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -4.041,86 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -655,73 Financeiro -581,31
Outras Rec Ou Desp Contabil -28.433,24 Financeiro -28.433,24
Total Contabil -1.992.497,03 Financeiro -2.309.258,66
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.811.763,69 Financeiro 7.491.586,66
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 20.460.044,66 Percent Result Finan Liq Acumulado 19.437.042,427 Resultado Financeiro Excede Minimo 112.957,57 Rendimentos Declarados 19.549.999,997 Rendimentos Pagos Antec -14.875.000 Rendimento Pagar 4.674.999,997 Resultado Liquido Declarado 0,955521
