HLOG11 (HLOG) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado HLOG11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Logística (HLOG11), fundo imobiliário de logística, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HLOG11 fechou a R$ 8,80, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 11,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,072 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,83% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 506,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 27.486.542/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 12/06/2026 17:04
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,74
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,80%
DY Acumulado 10,83% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 27.486.542/0001-72 Data Funcionamento 27/04/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHLOGCTF008 Qtd Cotas Emitidas 42.500.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 4.071
Resumo Ativo 655.653.311,85 Patrimonio Liquido 507.210.129,52 Num Cotas Emitidas 42.500.000 Valor Patr Cotas 11,9343559887059 Despesas Tx Administracao 0,000638 Despesas Ag Custodiante 0,000024 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004566 Rent Patrimonial Mes -0,001292 Dividend Yield Mes 0,005858
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 24.639.108,23 Disponibilidades 2.000 Titulos Publicos 23.289.419,01 Fundos Renda Fixa 1.347.689,22
Total Investido Total 626.109.123,11 FII 30.795.146,88 Cotas Sociedades Ativ FII 46.350.800,44 Lci Lca 11.620.155,45
Direitos Bens Imoveis Total 537.343.020,34 Imoveis Renda Acabados 185.153.776,08 Outros Direitos Reais 352.189.244,26
Valores Receber Total 4.905.080,51 Alugueis 3.372.935,14 Outros Valores 1.532.145,37
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.975.000 Tx Administracao Pagar 323.527,95 Obrigacoes Aquisicao Imov 114.614.864,05 Obrigacoes Sec Recebiveis 30.424.338,5 Outros Valores Pagar 105.451,83 Total Passivo 148.443.182,33 Total Imoveis Onus 398.540.044,7 Total Garantias Classe 403.119.504,7
