HLOG11 (HLOG) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HLOG11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Logística (HLOG11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HLOG11 fechou a R$ 8,80, com P/VP de 0,74 (valor patrimonial de R$ 11,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,072 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,83% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 506,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 27.486.542/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,74
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,80%
DY Acumulado 10,83% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 27.486.542/0001-72 Data Funcionamento 27/04/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHLOGCTF008 Qtd Cotas Emitidas 42.500.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 3.983 Pessoa Fisica 3.970 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 5 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 648.790.881,53 Patrimonio Liquido 506.117.858,87 Num Cotas Emitidas 42.500.000 Valor Patr Cotas 11,9086555028235 Despesas Tx Administracao 0,000668 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,011026 Rent Patrimonial Mes 0,00495 Dividend Yield Mes 0,006076
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.691.251,29 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 2.689.251,29
Total Investido Total 642.683.440,12 FII 30.092.943,6 Cotas Sociedades Ativ FII 46.129.191,83 Lci Lca 28.445.058,33
Direitos Bens Imoveis Total 538.016.246,36 Imoveis Renda Acabados 185.784.503,18 Outros Direitos Reais 352.231.743,18
Valores Receber Total 3.416.190,12 Alugueis 3.394.744,2 Outros Valores 21.445,92
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.060.000 Tx Administracao Pagar 337.891,58 Obrigacoes Aquisicao Imov 108.861.811,63 Obrigacoes Sec Recebiveis 30.338.854,77 Outros Valores Pagar 74.464,68 Total Passivo 142.673.022,66 Total Imoveis Onus 398.360.935,01 Total Garantias Classe 402.811.092,61
