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Fato Relevante HOFC11 de 21/09/2026

Fato Relevante do Hedge Office Income (HOFC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 21/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HOFC11 fechou a R$ 32,05, com P/VP de 0,52 (valor patrimonial de R$ 61,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 222,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
31.894.369/0001-19
Tipo
Fato Relevante
Assunto
Sem assunto
Data de referência
21/09/2026
Data de entrega
21/09/2026 19:18
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

FATO RELEVANTE

HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ nº 31.894.369/0001 -19 Código negociação B3: HOFC11

A HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA ., inscrita no CNPJ sob o nº 07.253.654/0001 -76 (“ Administradora ”), com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 11º - andar, cjto 112 (parte), Itaim Bibi, CEP 04538 132, cidade e estado de São Paulo, na qualidade de instituição administradora do HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA , inscrito no CNPJ sob o nº 31.894.369/0001 -19 (“ Fundo ”), em complement o ao Fato Relevante divulgado em 27 de julho de 2026, vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que, na presente data, foi formalizada a Ata da Assembleia Especial de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 288ª Série da 1ª Emissão da OPEA SECURITIZADORA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.773.542/0001 -22 (IF 20G0683236) (“ CRI ”), aprovada por titulares representando 100% (cem por cento) dos CRI em circulação, da qual constou como ordem do dia :

  • i. autorização para a alienação do Edifício Morumbi, situado na Avenida Morumbi, nº 8.234, e Rua Caetano José Baptista, nº 105, 30º Subdistrito/Ibirapuera, objeto da matrícula nº 256.042 do 15º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP (“ Imóvel ”), estruturada mediante (a) cessão do -

  • usufruto pelo Hedge Office Income FII, inscrito no CNPJ sob o nº 31.894.369/0001 19, e (b) alienação da totalidade das quotas da HOFC Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº - -

  • 37.576.628/0001 40, titular da nua propriedade do Imóvel, ao TRX Real Estate FII, inscrito no CNPJ -

  • sob o nº 28.548.288/0001 52, com faculdade de indic ação de pessoa a declarar até a data da escritura definitiva, observado o disposto na deliberação ( iii) abaixo;

  • ii. amortização extraordinária parcial dos CRI, nos termos das Cláusulas 6.1 e 6.2 do Termo de Securitização, como condição da autorização do item (i) acima, cujo valor e data serão comunicados pela Devedora à Emissora com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva Data de Pagamento dos CRI, observado o limite de 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário Atualizado, nos termos da referida Cláusula 6.2, sem a incidência de prêmio, sendo certo que (a) em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do fechamento (com previsão para 30 de setembro de 2026) deverá ser realizada uma amortização extraordinária parcial de 40% (quarenta por cento) do saldo dos CRI e (b) deverão ser realizadas amortizações extraordinárias adicionais, observada a deliberação do item (iv) abaixo ;

iii. substituição da Alienação Fiduciária vigente sobre a nua -propriedade do Imóvel, constituída nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária e definida no item 2.8.1 do Termo de Securitização, por (a) alienação fiduciária de 576.800 cotas de emissão do CITADEL I Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada (“ Cotas Alienadas ”, inscrito no CNPJ sob o nº 61.518.537/0001 -32, com valor patrimonial de R$ 150,49 por cota, sendo que as Cotas Alienadas possuem valor patrimonial agregado total de R$ 86.800.480,08 (oitenta e seis milhões, oitocentos mil, quatrocentos e oitenta reais e oito centavos)) e (b) cessão fiduciária dos direitos creditórios a elas inerentes, com

autorização expressa para a liberação e o cancelamento do gravame constituído sobre a matrícula nº 256.042 do 15º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, na data do fechamento; e

  • iv. pré-pagamento do saldo devedor remanescente dos CRI, à medida da alienação, no mercado secundário, das cotas de emissão do TRXF11 recebidas em pagamento .

A repactuação acima, objeto da anuência dos titulares dos CRI, constituía condição precedente à concretização da venda do Imóvel, conforme informado no Fato Relevante divulgado pelo Fundo em 27 de julho de 2026, e somente será implementada na hipótese de e fetiva realização da transação.

A conclusão da operação permanece condicionada à implementação das condições precedentes previstas nos instrumentos da operação.

A Administradora manterá os cotistas e o mercado em geral devidamente informados acerca de quaisquer desdobramentos relevantes da operação.

Informações adicionais estarão disponíveis nos relatórios gerenciais do Fundo no website da Administradora (www.hedgeinvest.com.br/HOFC/ ) e na página do Fundo na CVM e B3.

São Paulo, 21 de setembro de 2026.

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. ADMINISTRADORA DO HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA

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