HOFC11 (HOFC) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado HOFC11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Office Income (HOFC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HOFC11 fechou a R$ 32,05, com P/VP de 0,52 (valor patrimonial de R$ 61,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 222,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.894.369/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 17:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,52
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ Fundo 31.894.369/0001-19 Data Funcionamento 12/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHOFCCTF009 Qtd Cotas Emitidas 3.599.115 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 3.860
Resumo Ativo 282.217.132,57 Patrimonio Liquido 231.249.458,25 Num Cotas Emitidas 3.599.115 Valor Patr Cotas 64,2517558483127 Despesas Tx Administracao 0,00036 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,002477 Rent Patrimonial Mes -0,002477 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.062.131,13 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 1.060.131,13
Total Investido Total 259.937.996,84 FII 86.800.480,08 Cotas Sociedades Ativ FII 53.233.755,58 Lci Lca 21.787.406,62
Direitos Bens Imoveis Total 98.116.354,56 Imoveis Renda Acabados 98.116.354,56
Valores Receber Total 21.217.004,6 Alugueis 4.769.657,9 Venda Imoveis 16.428.251,02 Outros Valores 19.095,68
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 83.250,25 Obrigacoes Aquisicao Imov 28.204.885,1 Obrigacoes Sec Recebiveis 22.642.267,39 Outros Valores Pagar 37.271,58 Total Passivo 50.967.674,32 Total Imoveis Onus 53.230.755,58 Total Garantias Classe 53.873.395,34
