HOFC11 (HOFC) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HOFC11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Office Income (HOFC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HOFC11 fechou a R$ 32,05, com P/VP de 0,52 (valor patrimonial de R$ 61,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 222,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.894.369/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,52
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE OFFICE INCOME FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 31894369000119 Data Funcionamento 12/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHOFCCTF009 Qtd Cotas Emitidas 3.682.200 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 31894369000119 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edifício Morumbi Endereco Av. Morumbi, 8.234, São Paulo - SP Area 9.782 Num Unidades 12 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,116 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,605641
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,518253 Percent Receitas FII 0,313876
Inquilino 2 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,259468 Percent Receitas FII 0,157145
Inquilino 3 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,222278 Percent Receitas FII 0,134621
Imovel 2 Nome Edifício Birmann 20 Endereco Av. das Nações Unidas, 17.891, São Paulo - SP Area 18.075,85 Num Unidades 28 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,7361 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,2114
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Consultoria Percent Receita Imovel 0,612952 Percent Receitas FII 0,129578
Inquilino 2 Setor Atuacao Tecnologia Percent Receita Imovel 0,264803 Percent Receitas FII 0,055979
Distr Contratos Prazo Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,068515 Percent Receitas FII 0,05598
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,158594 Percent Receitas FII 0,129578
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,01039 Percent Receitas FII 0,008489
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,192334 Percent Receitas FII 0,157145
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,570167 Percent Receitas FII 0,465849
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,00984875600760842 Percent Receitas FII 0,008047
IPCA Percent Receita Imovel 0,925203781792987 Percent Receitas FII 0,755929
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receita Imovel 0,0649474621994042 Percent Receitas FII 0,053065
Indicador 2 Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo CITADEL I FII DE RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ 61518537000132 Quantidade 576.800 Valor 62.250.053,38
Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 1 Valor 1.199.871,5
Emissor 2 Nome CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 1 Valor 6.022.469,76
Emissor 3 Nome CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 3 Valor 3.605.360,21
Emissor 4 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. CNPJ 28195667000106 Vencimento 01/02/2027 Quantidade 3 Valor 3.153.820,61
Emissor 5 Nome CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 04/03/2027 Quantidade 2 Valor 2.596.051,15
Cotas Soc FII Emissor Sociedade HOFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. CNPJ 37576628000140 Quantidade 71.000.000 Valor 53.233.755,58
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 549.610,14
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.109.695,7 Financeiro 2.922.797,59
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 586.723,99 Financeiro -1.462.699,71
Ajuste Valor Contabil -241.873,95 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.000.377,31 Financeiro -3.727.367,92
Resultado Liquido Contabil -2.545.831,57 Financeiro -2.267.270,04
TVM Receitas Juros Contabil 838.827,18 Financeiro 215.951,99
Ajuste Valor Contabil -1.858.163,81 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -1.019.336,63 Financeiro 215.951,99
Resultado Liquido Total Contabil -3.565.168,2 Financeiro -2.051.318,05
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 12.088,21 Financeiro 12.088,21
Resultado Liquido Contabil 12.088,21 Financeiro 12.088,21
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -253.519,56 Financeiro -252.461,59
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -46.939,74 Financeiro -44.823,04
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -9.186,6 Financeiro 0
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -18.232,02 Financeiro -37.473,79
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -76.506,81 Financeiro -76.506,81
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -2.449,76 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -85,7 Financeiro -11,28
Outras Rec Ou Desp Contabil -15.048,24 Financeiro -15.048,1
Total Contabil -421.968,43 Financeiro -426.324,61
Resultado Trimestral Liquido Contabil -3.975.048,42 Financeiro -2.465.554,45
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -4.717.004,39 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
