HOFC11 (HOFC) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado HOFC11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Office Income (HOFC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HOFC11 fechou a R$ 32,41, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 61,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 222,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.894.369/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 19:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,53
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ Fundo 31.894.369/0001-19 Data Funcionamento 12/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHOFCCTF009 Qtd Cotas Emitidas 3.682.200 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 4.039 Pessoa Fisica 4.018 PJ Nao Financeira 10 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 262.118.602,92 Patrimonio Liquido 210.011.470,2 Num Cotas Emitidas 3.682.200 Valor Patr Cotas 57,0342377383086 Despesas Tx Administracao 0,000422 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005835 Rent Patrimonial Mes 0,005835 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 551.610,14 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 549.610,14
Total Investido Total 230.150.684,47 FII 62.250.053,38 Cotas Sociedades Ativ FII 53.233.755,58 Lci Lca 16.577.573,23
Direitos Bens Imoveis Total 98.089.302,28 Imoveis Renda Acabados 98.089.302,28
Valores Receber Total 31.416.308,31 Alugueis 5.512.800,65 Venda Imoveis 25.874.499,58 Outros Valores 29.008,08
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 88.635,51 Obrigacoes Aquisicao Imov 28.808.599,64 Obrigacoes Sec Recebiveis 23.132.364,38 Outros Valores Pagar 77.533,19 Total Passivo 52.107.132,72 Total Imoveis Onus 53.230.755,58 Total Garantias Classe 53.866.832,98
