HOFC11 (HOFC) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado HOFC11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Office Income (HOFC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HOFC11 fechou a R$ 32,41, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 61,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 222,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.894.369/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 17:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,53
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE OFFICE INCOME FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 31894369000119 Data Funcionamento 12/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHOFCCTF009 Qtd Cotas Emitidas 3.779.001 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 31894369000119 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edifício Morumbi Endereco Av. Morumbi, 8.234, São Paulo - SP Area 9.782 Num Unidades 12 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,116023808408236 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,489065
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,496024 Percent Receitas FII 0,312973
Inquilino 2 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,268177 Percent Receitas FII 0,16921
Inquilino 3 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,235799 Percent Receitas FII 0,14878
Imovel 2 Nome Edifício Birmann 20 Endereco Av. das Nações Unidas, 17.891, São Paulo - SP Area 18.075,85 Num Unidades 28 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,736129697911855 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,190789
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Consultoria Percent Receita Imovel 0,672293 Percent Receitas FII 0,128266
Inquilino 2 Setor Atuacao Tecnologia Percent Receita Imovel 0,193626 Percent Receitas FII 0,036942
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,054338 Percent Receitas FII 0,036942
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,01236 Percent Receitas FII 0,008403
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,417473 Percent Receitas FII 0,283821
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,515829 Percent Receitas FII 0,350688
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,01236 Percent Receitas FII 0,008403
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,933302 Percent Receitas FII 0,634509
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receita Imovel 0,054338 Percent Receitas FII 0,036942
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo CITADEL I FII DE RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ 61518537000132 Quantidade 576.800 Valor 63.931.090,74
Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 1 Valor 1.163.204,35
Emissor 2 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. CNPJ 28195667000106 Vencimento 29/09/2026 Quantidade 1.350 Valor 1.436.061,5
Emissor 3 Nome CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 1 Valor 5.842.242,77
Emissor 4 Nome CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 3 Valor 3.499.180,98
Emissor 5 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. CNPJ 28195667000106 Vencimento 01/02/2027 Quantidade 3 Valor 3.060.939,39
Emissor 6 Nome CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 04/03/2027 Quantidade 3 Valor 3.780.629,32
Cotas Soc FII Emissor Sociedade HOFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. CNPJ 37576628000140 Quantidade 71.000.000 Valor 53.245.154,09
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 1.095.117,29
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 2.878.309,63 Financeiro 2.492.010,02
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 276.017,6 Financeiro -1.334.631,77
Ajuste Valor Contabil -92.871,43 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.058.746,42 Financeiro -2.058.746,42
Resultado Liquido Contabil 1.002.709,38 Financeiro -901.368,17
TVM Receitas Juros Contabil 1.006.587,06 Financeiro 586.287,86
Ajuste Valor Contabil -3.080.872,26 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -2.074.285,2 Financeiro 586.287,86
Resultado Liquido Total Contabil -1.071.575,82 Financeiro -315.080,31
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 104.752,86 Financeiro 104.752,86
Resultado Liquido Contabil 104.752,86 Financeiro 104.752,86
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -235.678,45 Financeiro -228.672,2
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -31.505,46 Financeiro -38.029,21
Empresa Especializada Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -9.186,6 Financeiro -37.500
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -19.428,75 Financeiro -24.402,25
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -582,43 Financeiro -582,43
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil 13.863,12 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -534,93 Financeiro -460,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.837.570,64 Financeiro -1.711.475,89
Total Contabil -2.126.471,11 Financeiro -2.041.122,49
Resultado Trimestral Liquido Contabil -3.093.294,07 Financeiro -2.251.449,94
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -2.251.449,94 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
