HOFC11 (HOFC) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HOFC11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Office Income (HOFC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HOFC11 fechou a R$ 32,05, com P/VP de 0,52 (valor patrimonial de R$ 61,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 222,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.894.369/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 21:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,52
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE OFFICE INCOME FII DE RESP LIMITADA CNPJ Fundo 31894369000119 Data Funcionamento 12/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHOFCCTF009 Qtd Cotas Emitidas 3.779.001 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 31894369000119 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edifício Morumbi Endereco Av. Morumbi, 8.234, São Paulo - SP Area 9.782 Num Unidades 12 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,116024 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,618214
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Indústria Percent Receita Imovel 0,496024 Percent Receitas FII 0,312973
Inquilino 2 Setor Atuacao Saúde Percent Receita Imovel 0,268177 Percent Receitas FII 0,16921
Inquilino 3 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,235799 Percent Receitas FII 0,14878
Imovel 2 Nome Edifício Birmann 20 Endereco Av. das Nações Unidas, 17.891, São Paulo - SP Area 18.075,85 Num Unidades 28 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,73613 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,246819
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Consultoria Percent Receita Imovel 0,609023 Percent Receitas FII 0,140859
Inquilino 2 Setor Atuacao Tecnologia Percent Receita Imovel 0,26749 Percent Receitas FII 0,061867
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,071751 Percent Receitas FII 0,062067
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,01088 Percent Receitas FII 0,009411
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,359604 Percent Receitas FII 0,31107
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,557765 Percent Receitas FII 0,482485
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,01088 Percent Receitas FII 0,009412
IPCA Percent Receita Imovel 0,917369 Percent Receitas FII 0,793555
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receita Imovel 0,071751 Percent Receitas FII 0,062066
Indicador 2 Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo CITADEL I FII LTDA. CNPJ 61518537000132 Quantidade 576.800 Valor 66.520.728,41
Cotas Soc FII Emissor Sociedade HOFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. CNPJ 37576628000140 Quantidade 71.000 Valor 53.222.154,09
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 60.793,78 Titulos Privados 11.401.645,12 Fundos Renda Fixa 8.267.524
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 2.650.687,49 Financeiro 2.867.452,76
Desp Manutencao Conservacao Contabil -6.482 Financeiro -6.482
Receitas Venda Contabil -1.632.090,08 Financeiro -2.000.900,72
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -3.957.656,4 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.568.400,87 Financeiro -1.568.400,87
Resultado Liquido Contabil -4.513.941,86 Financeiro -708.330,83
TVM Receitas Juros Contabil 364.401,3 Financeiro 0
Ajuste Valor Contabil 10.406.210,09 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 10.770.611,39 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 6.256.669,53 Financeiro -708.330,83
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 42.313,39 Financeiro 42.313,39
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 42.313,39 Financeiro 42.313,39
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -231.628,29 Financeiro -230.635,04
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -51.884,96 Financeiro -43.556,81
Empresa Especializada Contabil -996.847,43 Financeiro -996.298,43
Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -8.555,52 Financeiro 0
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -17.833,41 Financeiro -7.106,64
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -111,06 Financeiro -111,06
Gastos Contratos Seguros Contabil -5.846,97 Financeiro -5.846,97
Despesas Avaliacoes Contabil -9.223,96 Financeiro -10.000
Despesas Registro Cartorio Contabil -1.317,98 Financeiro -1.784,01
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.383.435,02 Financeiro -1.662.526,67
Total Contabil -2.706.684,6 Financeiro -2.957.865,63
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.592.298,32 Financeiro -3.623.883,07
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -41.630.053,87 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
