HOFC11 (HOFC) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado HOFC11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Hedge Office Income (HOFC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HOFC11 fechou a R$ 32,05, com P/VP de 0,52 (valor patrimonial de R$ 61,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 222,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 31.894.369/0001-19
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,52
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ Fundo 31.894.369/0001-19 Data Funcionamento 12/07/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHOFCCTF009 Qtd Cotas Emitidas 3.779.001 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 4.574 Pessoa Fisica 4.554 PJ Nao Financeira 11 Investidores Nao Residentes 6 Fundos Inv Imobiliario 3
Resumo Ativo 273.832.462,35 Patrimonio Liquido 220.369.952,99 Num Cotas Emitidas 3.779.001 Valor Patr Cotas 58,3143410097007 Despesas Tx Administracao 0,000366 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,026156 Rent Patrimonial Mes 0,026156 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.328.317,78 Disponibilidades 60.793,78 Fundos Renda Fixa 8.267.524
Total Investido Total 229.177.623,42 FII 66.520.728,41 Cotas Sociedades Ativ FII 53.245.154,09 Lci Lca 11.401.645,12
Direitos Bens Imoveis Total 98.010.095,8 Imoveis Renda Acabados 98.010.095,8
Valores Receber Total 36.326.521,15 Alugueis 6.949.878,6 Venda Imoveis 29.376.224,45 Outros Valores 418,1
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 80.571,29 Obrigacoes Aquisicao Imov 30.575.605,72 Obrigacoes Sec Recebiveis 22.727.413,27 Outros Valores Pagar 78.919,08 Total Passivo 53.462.509,36 Total Garantias Classe 53.520.475,77
