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Informe Anual Estruturado HOMS11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Rooftop III (HOMS11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do HOMS11 fechou a R$ 135,83, com P/VP de 1,53 (valor patrimonial de R$ 88,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 47 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
ROOFTOP III RESPONSABILIDADE LIMITADA0,41%
CNPJ
55.793.516/0001-22
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/06/2026
Data de entrega
28/09/2026 18:06
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoROOFTOP III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo55793516000122
Data Funcionamento03/07/2024
Publico AlvoInvestidor Profissional
Codigo ISINBRHOMSCTF001
Qtd Cotas Emitidas310.501
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorVORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ Administrador22610500000188
LogradouroRua Gilberto Sabino
Numero215
Complemento4º andar
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP5425020
Telefone111 30307177
Sitewww.vortx.com.br
Email[email protected]
Competencia01/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosA carteira do Fundo está alocada em Ativos Alvo conforme descritos em Regulamento. A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades, seguindo a Política de Investimento do Fundo, visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo, considerando o momento atual do Mercado.
Criterios AvaliacaoOs ativos estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação, elaborados por entidade profissional com qualificação reconhecida e formalmente aprovados pela Administradora do Fundo.
Regras Prazos Chamada CapitalParágrafo 2º: Exclusivamente na Primeira Emissão, as Chamadas de Capital poderão ser realizadas pela Administradora, conforme recomendação do Gestor, sem que o Índice de Subordinação Sênior e Índice de Subordinação Mezanino seja observado após a respectiva Chamada de Capital. Sendo certo que na hipótese de chamadas de capital, a Administradora divulgará comunicado ao mercado, nos prazos estipulados pela B3, o qual irá conter, no mínimo, (a) quantidade de cotas que deverão ser integralizadas; (b) valor total que deverá ser integralizado; e (c) data prevista para liquidação da Chamada de Capital, de modo que os investidores acessem seus custodiantes para realização das operações de integralização das cotas

Prestadores Servicos

Gestor
NomeGALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ32706879000188
EnderecoAv. Rebouças, 3507 - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 05401-400
Telefone(11) 3819-2655
Custodiante
NomeVORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ22610500000188
EnderecoRua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Telefone(11) 3030-7177
Auditor Independente
NomeNEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ19280834000126
EnderecoAv. Brig. Faria Lima, 3144 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 01451-001
Telefone(11) 3568-2868
Distribuidor Cotas
NomeVORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ22610500000188
EnderecoRua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Telefone(11) 3030-7177

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
Nome109499_10_5
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos183.896,58
Origem RecursosCAIXA
Ativo 2
Nome117889-302_5
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos598.906,18
Origem RecursosCAIXA
Ativo 3
Nome119583_534_3
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos2.087.170,27
Origem RecursosCAIXA
Ativo 4
Nome124840_215_1
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos374.316,21
Origem RecursosCAIXA
Ativo 5
Nome130012_55793
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos787.136,64
Origem RecursosCAIXA
Ativo 6
Nome148130-23_5
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos1.068.703,24
Origem RecursosCAIXA
Ativo 7
Nome152918_1464_
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos1.288.128,86
Origem RecursosCAIXA
Ativo 8
Nome156161-34_5
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos799.542,72
Origem RecursosCAIXA
Ativo 9
Nome157139_2860_
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos732.019,61
Origem RecursosCAIXA
Ativo 10
Nome173455_171_5
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos5.424.410
Origem RecursosCAIXA
Ativo 11
Nome173689-24_5
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos1.571.837,34
Origem RecursosCAIXA
Ativo 12
Nome179607-141_5
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos722.907,5
Origem RecursosCAIXA
Ativo 13
Nome180145_55793
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos914.399,99
Origem RecursosCAIXA
Ativo 14
Nome199665-405_5
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos547.724,85
Origem RecursosCAIXA
Ativo 15
Nome21996_55793
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos1.229.924,52
Origem RecursosCAIXA
Ativo 16
Nome50634-106_5
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos508.042,35
Origem RecursosCAIXA
Ativo 17
Nome60235_1070_4
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos400.528,52
Origem RecursosCAIXA
Ativo 18
Nome60243_55793
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos1.640.199,45
Origem RecursosCAIXA
Ativo 19
Nome73202_55793
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos462.959,26
Origem RecursosCAIXA
Ativo 20
Nome79095_55793
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos1.062.161,12
Origem RecursosCAIXA
Ativo 21
Nome81513-32_5
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos390.087,83
Origem RecursosCAIXA
Ativo 22
Nome82540-121_5
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos333.087,47
Origem RecursosCAIXA
Ativo 23
NomeAP0077_ROOFT
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos364.821,22
Origem RecursosCAIXA
Ativo 24
NomeCA0021_ROOFT
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos745.282,77
Origem RecursosCAIXA
Ativo 25
NomeCA0022_ROOFT
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos3.730.435,65
Origem RecursosCAIXA
Ativo 26
NomeCA0023_ROOFT
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos1.386.677,08
Origem RecursosCAIXA
Ativo 27
NomeCA0024_ROOFT
ObjetivosAplicação em ativos alvo do fundo
Montantes Investidos1.584.985,15
Origem RecursosCAIXA

Analise Administrador

Resultado FundoDurante o exercício, o resultado de caixa gerado foi negativo em R$ 8,26 por cota, e, por essa razão, não houve distribuição de rendimentos aos cotistas.
Conjuntura EconomicaO mercado imobiliário tem sido impactado por um conjunto de variáveis macroeconômicas e regulatórias, como o patamar elevado das taxas de juros, a resiliência da inflação, o ritmo irregular da atividade econômica e as alterações nas diretrizes governamentais. Esses elementos, em conjunto, exercem influência direta sobre a dinâmica do setor, afetando desde o comportamento da demanda e da oferta até os níveis de liquidez e a valorização dos ativos dos imóveis de diferentes maneiras.
Perspectiva Periodo SeguinteO fundo buscará iniciar o processo de desinvestimento nos ativos que compõem a carteira, visando maximizar a rentabilidade e possibilitar o reinvestimento dos recursos em novos ativos-alvo

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
Nome109499_10_5
Valor JustoSIM
Valor183.896,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 2
Nome117889-302_5
Valor JustoSIM
Valor598.906,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0392
Ativo 3
Nome119583_534_3
Valor JustoSIM
Valor2.087.170,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 4
Nome124840_215_1
Valor JustoSIM
Valor374.316,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 5
Nome130012_55793
Valor JustoSIM
Valor787.136,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 6
Nome148130-23_5
Valor JustoSIM
Valor1.068.703,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 7
Nome152918_1464_
Valor JustoSIM
Valor1.288.128,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 8
Nome156161-34_5
Valor JustoSIM
Valor799.542,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 9
Nome157139_2860_
Valor JustoSIM
Valor732.019,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 10
Nome173455_171_5
Valor JustoSIM
Valor5.424.410
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 11
Nome173689-24_5
Valor JustoSIM
Valor1.571.837,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 12
Nome179607-141_5
Valor JustoSIM
Valor722.907,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 13
Nome180145_55793
Valor JustoSIM
Valor914.399,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 14
Nome199665-405_5
Valor JustoSIM
Valor547.724,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 15
Nome21996_55793
Valor JustoSIM
Valor1.229.924,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 16
Nome50634-106_5
Valor JustoSIM
Valor508.042,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 17
Nome60235_1070_4
Valor JustoSIM
Valor400.528,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 18
Nome60243_55793
Valor JustoSIM
Valor1.640.199,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 19
Nome73202_55793
Valor JustoSIM
Valor462.959,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 20
Nome79095_55793
Valor JustoSIM
Valor1.062.161,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 21
Nome81513-32_5
Valor JustoSIM
Valor390.087,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 22
Nome82540-121_5
Valor JustoSIM
Valor333.087,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 23
NomeAP0077_ROOFT
Valor JustoSIM
Valor364.821,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 24
NomeCA0021_ROOFT
Valor JustoSIM
Valor745.282,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 25
NomeCA0022_ROOFT
Valor JustoSIM
Valor3.730.435,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 26
NomeCA0023_ROOFT
Valor JustoSIM
Valor1.386.677,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 27
NomeCA0024_ROOFT
Valor JustoSIM
Valor1.584.985,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasRua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Endereco Eletronico Docs Assembleiaswww.vortx.com.br
Meios ComunicacaoEndereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br
Regras Proc Participacao CotistasParágrafo 1º. A convocação da assembleia geral de cotistas deve ser feita com, no mínimo, 10 (dez) dias corridos de antecedência exclusivamente far-se-á por meio de correio eletrônico (email) endereçado aos cotistas, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição, cadastro do cotista junto ao ADMINISTRADOR e/ou ESCRITURADOR, ou conforme posteriormente informados ao prestador de serviço responsável pelo recebimento de tal informação. Parágrafo 2º. A instalação ocorrerá com a presença de qualquer número de cotistas. Parágrafo 3º. A presença da totalidade dos cotistas suprirá eventual ausência de convocação. Parágrafo 4º. Serão utilizados quaisquer meios ou canais, conforme especificados no respectivo aviso de convocação, para a coleta das manifestações dos cotistas. Parágrafo 6º. As deliberações da assembleia de cotistas serão tomadas por maioria de votos dos presentes, exceto as deliberações relativas a: (i) destituição ou substituição de Prestador de Serviço Essencial; (ii) fusão, incorporação, cisão, total ou parcial, a transformação ou a liquidação do FUNDO; e (iii) alteração do regulamento, que serão tomadas pelo voto dos cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das cotas representadas na assembleia geral e, cumulativamente, de cotistas que representem, necessariamente, (a) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha mais de 100 (cem) cotistas; ou (b) no mínimo metade das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha até 100 (cem) cotistas.
Praticas Assembleia Meio EletronicoArtigo 9º: As deliberações da assembleia geral de cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, para resposta no prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos contado da consulta. O quórum de deliberação da consulta formal é de maioria simples, independentemente da matéria.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoArtigo 63º: Pela administração do FUNDO nela incluída a escrituração, custódia e controladoria do FUNDO ("Taxa de Administração”), o FUNDO pagará: (i) Ao ADMINISTRADOR pelos serviços de administração, controladoria e custódia, será devida uma remuneração equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, contados da data de início do FUNDO calculada sobre o Patrimônio Líquido apurado no mês anterior ao pagamento, durante o Período de Investimento; e (ii) sobre o Patrimônio Líquido apurado no mês anterior ao pagamento durante o Período de Desinvestimento, observado o valor mínimo mensal de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais). (ii) será devido ao Escriturador, pela prestação dos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais acrescidos do custo por cotista, conforme faixa escalonada constante nas regras de valores da tabela descritos no regulamento. Artigo 66º: Ao GESTOR será devida uma remuneração equivalente a (i) no primeiro ano de atividade do FUNDO, contada da sua primeira integralização de Cotas, 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo apurado no mês anterior ao pagamento, observado o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (ii) a partir do segundo ano de atividade do FUNDO, contado da sua primeira integralização de cotas, 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO apurado no mês anterior ao pagamento, observado o mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vente mil reai).

Governanca

Diretor Responsavel
NomeRicardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista
Idade54
CPF11475074816
Email[email protected]
ProfissaoEngenheiro
Formacao AcademicaEngenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
Data Inicio Funcao24/06/2025
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
Nome EmpresaVórtx DTVM
Periodo2023-atual
Cargo FuncoesDiretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Atividade Principal EmpresaDiretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Experiencia 2
Nome EmpresaRCF Financial Consulting
Periodo2022-2023
Cargo FuncoesSócio Fundador
Atividade Principal EmpresaSócio Fundador
Experiencia 3
Nome EmpresaArmor Capital Asset
Periodo2020-2022
Cargo FuncoesSócio Sênior e Diretor Executivo
Atividade Principal EmpresaSócio Sênior e Diretor Executivo

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas1.573
Num Cotas Detidas310.501
Perc Detido Rel Total1
Perc Detido PF0,9509
Perc Detido PJ0,0491
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteTodos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão ("B3") e da CVM.
Politica Negociacao CotasTodos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão ("B3") e da CVM.
Politica Exercicio Direito VotoNão aplicável.
Func Responsaveis Politica DivulgacaoInformação não apresentada.

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