Formulário de Liberação para Negociação das Cotas HOMS11 de 05/08/2026

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do Rooftop III (HOMS11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 05/08/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do HOMS11 fechou a R$ 135,83, com P/VP de 1,53 (valor patrimonial de R$ 88,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 47 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ROOFTOP III RESPONSABILIDADE LIMITADA0,41%
CNPJ: 55.793.516/0001-22
Tipo: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto: Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Data de referência: 05/08/2026
Data de entrega: 05/08/2026 19:21
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP III RESPONSABILIDADE LIMIT
CNPJ Fundo	55793516000122
Nome Administrador	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Administrador	22610500000188
Responsavel Informacao	Kamilly Souza
Telefone Contato	(11) 3030-7177
Email	[email protected]
Nome Pregao	FII HOMS

Informacoes Oferta

Ofertas

Cod Isin	BRHOMSCTF001
Ticker	HOMS11
Numero Emissao	1
Serie	ÚNICA
Tipo Oferta	Rito automático
Data Encerramento	22/01/2025
Inic Revenda Profissional	25/02/2025

Lista Isin

Isin

Ticker	HOMS19
Cod Isin	BRHOMSR18M12
Especificacao	1ªEM/16ªLIQ
Qtd Cotas	15.420
Data Integralizacao	12/06/2026
Data Liberacao Lock Up	N/A
Data Conversao	07/08/2026
Data Liberacao Negociacao	10/08/2026
Pagamento Rendimento Pro Rata	Não
Data Divulgacao Rendimento	N/A

Outras Informacoes

Qtd Cotas Integralizadas	15.420
Valor Cota	129,73
Montante Final	2.000.436,6
Chamada Capital	Sim
Qtd Total Cotas Subscritas	230.279
Houve Retratacao	Não
Mercado Negociacao	Bolsa
Apre Prospec Liberacao Inves Geral	Não se aplica