HOMS11 (HOMS) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado HOMS11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Rooftop III (HOMS11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do HOMS11 fechou a R$ 135,83, com P/VP de 1,53 (valor patrimonial de R$ 88,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 47 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.793.516/0001-22
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 13:24
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,53
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII ROOFTOP III RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 55793516000122 Data Funcionamento 31/07/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRHOMSCTF001 Qtd Cotas Emitidas 506.301 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 31/07/2028 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 55793516000122 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não possui informação apresentada Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome 167033-214_5 Endereco Não possui informação apresentada Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Não possui informação apresentada Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome 170952-104_5 Endereco Não possui informação apresentada Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Não possui informação apresentada Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 3 Nome 199596_55793 Endereco Não possui informação apresentada Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Não possui informação apresentada Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 4 Nome 53038-21_5 Endereco Não possui informação apresentada Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Não possui informação apresentada Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 5 Nome 5880_55793 Endereco Não possui informação apresentada Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Não possui informação apresentada Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Não possui informação apresentada Caract Contratuais Não possui informação apresentada
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome 101904_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 2 Nome 105622_304_8 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 3 Nome 109499_10_5 Endereco Rua Barata Ribeiro108, Apto 1007,Condomínio VN UENO, Bela Vista, São Paulo - SP Area 31,21 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 109499 Percent Total Investido 0
Imovel 4 Nome 109764-221_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 5 Nome 115813_903_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 6 Nome 119583_534_3 Endereco Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 534, Apto 32, Rua Hidelbrando Tomás de Carvalho, Rua Humberto I e Rua Otávio de Moraes Dantas, Edifício Bandeiras CEP 04014-001, Vila Mariana, São Paulo - SP Area 2.132,7 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 119583 Percent Total Investido 0
Imovel 7 Nome 120904-61_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 8 Nome 120976_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 9 Nome 126518 _5579 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 10 Nome 142715_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 11 Nome 14540_295 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 12 Nome 152918_1464_ Endereco Alameda dos Anapurus, 1464, Apto 171, Edifício Huantar Bairro Indianópolis CEP 4087005 Cidade São Paulo Estado São Paulo Area 353 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 152918 Percent Total Investido 0
Imovel 13 Nome 154764_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 14 Nome 156161-34_5 Endereco Rua Alberto Faria, 182, Apto 34, Condomínio Grand Guanabara One Bairro Jardim Brasil CEP 13073014 Cidade Campinas Estado São Paulo Area 128 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 156161 Percent Total Investido 0
Imovel 15 Nome 157139_2860_ Endereco Avenida Marquês de São Vicente, 2860, Apto 182, Condomínio Marques 2900 Bairro Água Branca CEP 05036-040 Cidade São Paulo Estado SP Area 193 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 157139 Percent Total Investido 0
Imovel 16 Nome 161066-62_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 17 Nome 161983-501_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 18 Nome 173455_171_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 19 Nome 173689-24_5 Endereco Rua Conego Amaral Mello, 116 - Apto 24, Bloco C, Cond. Boulevard Santana, Casa Verde, São Paulo - SP Area 359,023 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 173689 Percent Total Investido 0
Imovel 20 Nome 179607-141_5 Endereco Rua Dom Mateus, 120, Apto 141, Condomínio Edificio Golden Palace, Vila Monumentação, Vila Monumentação, São Paulo - SP Area 307 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 179607 Percent Total Investido 0
Imovel 21 Nome 180145_55793 Endereco Estrada da Cachamorra, 1093, Condomínio Golden Village, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ Area 277 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 180145 Percent Total Investido 0
Imovel 22 Nome 187447-54_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 23 Nome 192047-121_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 24 Nome 195109_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 25 Nome 196500-211_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 26 Nome 199665-405_5 Endereco Avenida Omega, 174, apt 405, Edificio Novare, Alphaville, Barueri - SP Area 128,15 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 199665 Percent Total Investido 0
Imovel 27 Nome 21159_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 28 Nome 216383_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 29 Nome 21996_55793 Endereco Rua José Roberto Alves, 35, complemento Lt 09 - Qd K, Colinas do Paretehy, Bairro Colinas do Paretehy, São José dos Campos - SP Area 248,8 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 21996 Percent Total Investido 0
Imovel 30 Nome 361034-11_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 31 Nome 44213-113_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 32 Nome 46985_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 33 Nome 48791-14_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 34 Nome 50634-106_5 Endereco Rua Sacopa, 852, Apartamento 106, Bloco 1, Condomínio Chácara Sacopã, Cep: 22471-180, Lagoa, Rio de Janeiro - RJ Area 121 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 50634 Percent Total Investido 0
Imovel 35 Nome 51206_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 36 Nome 53625_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 37 Nome 60235_1070_4 Endereco Rua Guaranésia, 1070, 36° Subdistrito, ap 43, Edificio Vila Nova, Vila Maria - SP Area 129,499 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 60235 Percent Total Investido 0
Imovel 38 Nome 60243_55793 Endereco Rua dos Jacundas, n°35, Jurerê Internacional, no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88000-000 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 60243 Percent Total Investido 0
Imovel 39 Nome 73265_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 40 Nome 7755-65_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 41 Nome 77677_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 42 Nome 79095_55793 Endereco Alphaville Residencial, Santana de Parnaíba, Barueri - SP Area 447,77 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 79095 Percent Total Investido 0
Imovel 43 Nome 81513-32_5 Endereco Avenida Nova Cantareira, 173, Apto 32, Condomínio Edifício Rhodes, Agua Fria, São Paulo - SP Area 184 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 81513 Percent Total Investido 0
Imovel 44 Nome 82540-121_5 Endereco Rua Santa Catarina, 44, Apartamento 12, Edifício Palla Bianca, Água Verde, Curitiba - PR - Cep: 80620100, Curitiba / PR Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 82540 Percent Total Investido 0
Imovel 45 Nome 93728_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 46 Nome 93922-17_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 47 Nome 95483-30_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 48 Nome 97991-708_43 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 49 Nome 98949_55793 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 50 Nome 99520-40_5 Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Imovel 51 Nome AP0077_ROOFT Endereco Rua Coronel Artur de Paula Ferreira, 110, Condominio Voxx Vila Nova, Vila Nova Conceição CEP: 04511-060, São Paulo - SP Area 39 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 255104 Percent Total Investido 0
Imovel 52 Nome CA0021_ROOFT Endereco Alameda dos Bosques, 750, casa 159, Parque do Jiqui, Parnamirim/Rio Grande do Norte, CEP: 59153-155 Area 285,97 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula 53.623 Percent Total Investido 0
Imovel 53 Nome CA0022_ROOFT Endereco Estrada Haroldo Soares Glavan, nº 4690, casa 13, Saco Grande Cacupé, CEP: 88050-005, Florianópolis/SC Area 109,92 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula - 109920 Percent Total Investido 0
Imovel 54 Nome CA0023_ROOFT Endereco 0 Area 0 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 4.741,25 Titulos Publicos 1.511.979,24
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Contabil 249.204,56 Financeiro 348.070
Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 563.733,91 Financeiro 705.299,21
Resultado Liquido Contabil 812.938,47 Financeiro 1.053.369,21
Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 812.938,47 Financeiro 1.053.369,21
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 67.549,79 Financeiro 66.691,67
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 67.549,79 Financeiro 66.691,67
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -145.597,02 Financeiro -145.624,02
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -2.021.409,67 Financeiro -1.121.409,67
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -2.785,56 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -16.809,34 Financeiro -7.388,4
Comissoes Emolumentos Contabil -681.356,41 Financeiro -681.356,41
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Contabil -6.223,2 Financeiro -6.223,2
Despesas Avaliacoes Contabil -39.150 Financeiro -39.150
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -100.274,1 Financeiro -100.274,1
Outras Rec Ou Desp Contabil -46.471,12 Financeiro -7.870,44
Total Contabil -3.060.076,42 Financeiro -2.109.296,24
Resultado Trimestral Liquido Contabil -2.179.588,16 Financeiro -989.235,36
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -989.235,36 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
