Informe Trimestral Estruturado HOMS11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Rooftop III (HOMS11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do HOMS11 fechou a R$ 135,83, com P/VP de 1,53 (valor patrimonial de R$ 88,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 47 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ROOFTOP III RESPONSABILIDADE LIMITADA0,41%
CNPJ: 55.793.516/0001-22
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 15:15
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII ROOFTOP III RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	55793516000122
Data Funcionamento	31/07/2024
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRHOMSCTF001
Qtd Cotas Emitidas	439.581
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	31/07/2028
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º Andar
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05425-020
Telefone1	11 3030-7300
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Não possui informação apresentada
Politica Contratacao Seguro	Não possui informação apresentada

Lst Imov Renda Acabados

Imovel

Nome	167033-214_5
Endereco	não possui informação
Area	0
Num Unidades	0
Outras Caract Relevantes	não possui informação
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Caract Contratuais Individual

Imovel

Nome Ou Endereco	Não possui informação apresentada
Caract Contratuais	Não possui informação apresentada

Imoveis Venda Acabados

Politica Contratacao Seguro	Não possui informação apresentada

Lst Imov Venda Acabados

Imovel 1

Nome	105622_304_8
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 2

Nome	109499_10_5
Endereco	Rua Barata Ribeiro108, Apto 1007,Condomínio VN UENO, Bela Vista, São Paulo - SP
Area	31,21
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 109499
Percent Total Investido	0

Imovel 3

Nome	109764-221_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 4

Nome	115813_903_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 5

Nome	117889-302_5
Endereco	Apartamento nº 302 do edifício situado à Rua Figueiredo Magalhães, nº 780, Rio de Janeiro / RJ
Area	136
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 117889
Percent Total Investido	0

Imovel 6

Nome	119583_534_3
Endereco	Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 534, Apto 32, Rua Hidelbrando Tomás de Carvalho, Rua Humberto I e Rua Otávio de Moraes Dantas, Edifício Bandeiras CEP 04014-001, Vila Mariana, São Paulo - SP
Area	2.132,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 119583
Percent Total Investido	0

Imovel 7

Nome	120904-61_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 8

Nome	120976_55793
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 9

Nome	126518 _5579
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 10

Nome	142715_55793
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 11

Nome	14540_295
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 12

Nome	152918_1464_
Endereco	Alameda dos Anapurus, 1464, Apto 171, Edifício Huantar Bairro Indianópolis CEP 4087005 Cidade São Paulo Estado São Paulo
Area	353
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 152918
Percent Total Investido	0

Imovel 13

Nome	154764_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 14

Nome	156161-34_5
Endereco	Rua Alberto Faria, 182, Apto 34, Condomínio Grand Guanabara One Bairro Jardim Brasil CEP 13073014 Cidade Campinas Estado São Paulo
Area	128
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 156161
Percent Total Investido	0

Imovel 15

Nome	157139_2860_
Endereco	Avenida Marquês de São Vicente, 2860, Apto 182, Condomínio Marques 2900 Bairro Água Branca CEP 05036-040 Cidade São Paulo Estado SP
Area	193
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 157139
Percent Total Investido	0

Imovel 16

Nome	161066-62_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 17

Nome	161983-501_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 18

Nome	173455_171_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 19

Nome	173689-24_5
Endereco	Rua Conego Amaral Mello, 116 - Apto 24, Bloco C, Cond. Boulevard Santana, Casa Verde, São Paulo - SP
Area	359,023
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 173689
Percent Total Investido	0

Imovel 20

Nome	179607-141_5
Endereco	Rua Dom Mateus, 120, Apto 141, Condomínio Edificio Golden Palace, Vila Monumentação, Vila Monumentação, São Paulo - SP
Area	307
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 179607
Percent Total Investido	0

Imovel 21

Nome	180145_55793
Endereco	Estrada da Cachamorra, 1093, Condomínio Golden Village, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ
Area	277
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 180145
Percent Total Investido	0

Imovel 22

Nome	192047-121_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 23

Nome	195109_55793
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 24

Nome	196500-211_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 25

Nome	199665-405_5
Endereco	Avenida Omega, 174, apt 405, Edificio Novare, Alphaville, Barueri - SP
Area	128,15
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 199665
Percent Total Investido	0

Imovel 26

Nome	21996_55793
Endereco	Rua José Roberto Alves, 35, complemento Lt 09 - Qd K, Colinas do Paretehy, Bairro Colinas do Paretehy, São José dos Campos - SP
Area	248,8
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 21996
Percent Total Investido	0

Imovel 27

Nome	361034-11_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 28

Nome	44213-113_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 29

Nome	50634-106_5
Endereco	Rua Sacopa, 852, Apartamento 106, Bloco 1, Condomínio Chácara Sacopã, Cep: 22471-180, Lagoa, Rio de Janeiro - RJ
Area	121
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 50634
Percent Total Investido	0

Imovel 30

Nome	51206_55793
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 31

Nome	60235_1070_4
Endereco	Rua Guaranésia, 1070, 36° Subdistrito, ap 43, Edificio Vila Nova, Vila Maria - SP
Area	129,499
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 60235
Percent Total Investido	0

Imovel 32

Nome	60243_55793
Endereco	Rua dos Jacundas, n°35, Jurerê Internacional, no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88000-000
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 60243
Percent Total Investido	0

Imovel 33

Nome	73202_55793
Endereco	Rua Jardim Botanico, 183, ap 102 Rio de Janeiro - RJ
Area	339,35
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 73202
Percent Total Investido	0

Imovel 34

Nome	73265_55793
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 35

Nome	7755-65_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 36

Nome	79095_55793
Endereco	Alphaville Residencial, Santana de Parnaíba, Barueri - SP
Area	447,77
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 79095
Percent Total Investido	0

Imovel 37

Nome	81513-32_5
Endereco	Avenida Nova Cantareira, 173, Apto 32, Condomínio Edifício Rhodes, Agua Fria, São Paulo - SP
Area	184
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 81513
Percent Total Investido	0

Imovel 38

Nome	82540-121_5
Endereco	Rua Santa Catarina, 44, Apartamento 12, Edifício Palla Bianca, Água Verde, Curitiba - PR - Cep: 80620100, Curitiba / PR
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 82540
Percent Total Investido	0

Imovel 39

Nome	93728_55793
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 40

Nome	93922-17_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 41

Nome	95483-30_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 42

Nome	97991-708_43
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 43

Nome	98949_55793
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 44

Nome	99520-40_5
Endereco	0
Area	0
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	0
Percent Total Investido	0

Imovel 45

Nome	AP0077_ROOFT
Endereco	Rua Coronel Artur de Paula Ferreira, 110, Condominio Voxx Vila Nova, Vila Nova Conceição CEP: 04511-060, São Paulo - SP
Area	39
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 255104
Percent Total Investido	0

Imovel 46

Nome	CA0021_ROOFT
Endereco	Alameda dos Bosques, 750, casa 159, Parque do Jiqui, Parnamirim/Rio Grande do Norte, CEP: 59153-155
Area	285,97
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula 53.623
Percent Total Investido	0

Imovel 47

Nome	CA0022_ROOFT
Endereco	Estrada Haroldo Soares Glavan, nº 4690, casa 13, Saco Grande Cacupé, CEP: 88050-005, Florianópolis/SC
Area	109,92
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matricula - 109920
Percent Total Investido	0

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	5.569,9
Titulos Publicos	560.000,35

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	1.222.064,35
Financeiro	1.307.525,04

Custo Imov Estoque

Contabil	-481.446,08
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	643.899,35
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-944.598,44
Financeiro	681.111,42

Resultado Liquido

Contabil	439.919,18
Financeiro	1.988.636,46

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	439.919,18
Financeiro	1.988.636,46

Recursos Liquidez

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	51.146,27
Financeiro	51.161,32

Resultado Liquido

Contabil	51.146,27
Financeiro	51.161,32

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-129.545,7
Financeiro	-134.287,44

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-1.456.829,84
Financeiro	-1.056.829,84

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	0

Auditoria Independente

Contabil	-2.328,87
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-182.139,19
Financeiro	-655,04

Comissoes Emolumentos

Contabil	-939.122,61
Financeiro	-939.122,61

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	-2.198,72
Financeiro	-2.198,72

Despesas Avaliacoes

Contabil	-44.560
Financeiro	-44.560

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-80.571,47
Financeiro	-150.005,3

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-414.754,17
Financeiro	-5.619,24

Total

Contabil	-3.252.050,57
Financeiro	-2.333.278,19

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	-2.760.985,12
Financeiro	-293.480,41

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	-1.316.812,34
Percent Result Finan Liq Acumulado	0
Rendimentos Declarados	0
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	0
Resultado Liquido Declarado	0