HOMS11 (HOMS) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado HOMS11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Rooftop III (HOMS11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do HOMS11 fechou a R$ 135,83, com P/VP de 1,53 (valor patrimonial de R$ 88,61 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 47 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 55.793.516/0001-22
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,53
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII ROOFTOP III CNPJ Fundo 55793516000122 Data Funcionamento 31/07/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRHOMSCTF001 Qtd Cotas Emitidas 439.581 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 31/07/2028 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 3.029 Pessoa Fisica 2.953 PJ Nao Financeira 71 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 51.827.930,78 Patrimonio Liquido 39.519.033,45 Num Cotas Emitidas 439.581 Valor Patr Cotas 89,90159595 Despesas Tx Administracao 0,000587 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,05658166 Rent Patrimonial Mes -0,05658166 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 565.570,25 Disponibilidades 5.569,9 Titulos Publicos 560.000,35 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 49.664.747,18 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 49.664.747,18 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 643.899,35 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 49.020.847,83 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.597.613,35 Alugueis 37.442,48 Venda Imoveis 1.107.822,89 Outros Valores 452.347,98
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 23.181,9 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 6.049.693,12 Adiantamento Venda Imov 283.600 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 5.952.422,31 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 12.308.897,33 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
