HPDP11 (HPDP) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HPDP11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Shopping Parque Dom Pedro (HPDP11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HPDP11 fechou a R$ 90,29, com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 94,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,61 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,83% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 663,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.586.415/0001-73
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,96
Último dividendo R$ 0,61 Nov/2026
Último DY 0,68%
DY Acumulado 8,83% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 35586415000173 Data Funcionamento 17/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHPDPCTF003 Qtd Cotas Emitidas 7.050.992 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 35586415000173 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Shopping Parque Dom Pedro - 10,53% Endereco Av. Guilherme Campos 500, Campinas - SP Area 126.323,01 Num Unidades 383 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,019289 Percent Inadimplencia 0,004615 Percent Receitas FII 0,747313
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,029354 Percent Receitas FII 0,021937
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,028339 Percent Receitas FII 0,021178
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,098367 Percent Receitas FII 0,073511
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,058745 Percent Receitas FII 0,043901
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,028325 Percent Receitas FII 0,021168
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,01239 Percent Receitas FII 0,009259
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,034839 Percent Receitas FII 0,026035
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,037481 Percent Receitas FII 0,02801
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,023554 Percent Receitas FII 0,017602
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,029443 Percent Receitas FII 0,022003
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,050719 Percent Receitas FII 0,037903
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,031834 Percent Receitas FII 0,02379
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,31056 Percent Receitas FII 0,232085
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,22605 Percent Receitas FII 0,168931
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 0,49825 Percent Receitas FII 0,372349
Outros Indicadores Indicador 1 Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0,50175 Percent Receitas FII 0,374964
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20I0795196 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 262 Quantidade 10.100 Valor 11.990.953,39
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 3.146.886,38
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 13.169.056,82 Financeiro 11.784.503,22
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -10.125.720,23 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 3.043.336,59 Financeiro 11.784.503,22
TVM Receitas Juros Contabil 4.283.116,1 Financeiro 3.446.661,89
Ajuste Valor Contabil -2.390.627,89 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 209.807,68 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 2.102.295,89 Financeiro 3.446.661,89
Resultado Liquido Total Contabil 5.145.632,48 Financeiro 15.231.165,11
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 538.003,85 Financeiro 538.003,85
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 538.003,85 Financeiro 538.003,85
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -767.311,42 Financeiro -643.419,53
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -46.038,39 Financeiro -38.604,87
Auditoria Independente Contabil -677,24 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -35.552,49 Financeiro -80.470,95
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -6.614,3 Financeiro -6.614,3
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil 588,26 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -86,79 Financeiro -11,31
Outras Rec Ou Desp Contabil -28.141,07 Financeiro -28.141,06
Total Contabil -883.833,44 Financeiro -797.262,02
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.799.802,89 Financeiro 14.971.906,94
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 25.297.916,52 Percent Result Finan Liq Acumulado 24.033.020,694 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 699.618,08 Rendimentos Declarados 24.732.638,774 Rendimentos Pagos Antec -14.178.158,77 Rendimento Pagar 10.554.480,004 Resultado Liquido Declarado 0,977655
