Informe Mensal Estruturado HPDP11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Hedge Shopping Parque Dom Pedro (HPDP11), fundo imobiliário de shoppings, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HPDP11 fechou a R$ 90,29, com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 94,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,61 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,83% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 663,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA0,32%
CNPJ: 35.586.415/0001-73
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 12/06/2026 17:04
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII
CNPJ Fundo	35.586.415/0001-73
Data Funcionamento	17/12/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHPDPCTF003
Qtd Cotas Emitidas	7.050.992
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/05/2026
Total	610

Resumo

Ativo	769.015.070,37
Patrimonio Liquido	673.427.789,71
Num Cotas Emitidas	7.050.992
Valor Patr Cotas	95,5082334102776
Despesas Tx Administracao	0,000398
Despesas Ag Custodiante	0,000024
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,00644
Rent Patrimonial Mes	0,000053
Dividend Yield Mes	0,006387

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	48.840.927,29
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	48.838.927,29

Total Investido

Total	683.032.366,13
Cri Cra	42.381.470,89

Direitos Bens Imoveis

Total	640.650.895,24
Imoveis Renda Acabados	640.650.895,24

Valores Receber

Total	37.141.776,95
Alugueis	6.870.116,09
Outros Valores	30.271.660,86

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	4.301.105,12
Tx Administracao Pagar	268.048,68
Obrigacoes Aquisicao Imov	90.192.062,42
Outros Valores Pagar	826.064,44
Total Passivo	95.587.280,66