HPDP11 (HPDP) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado HPDP11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Shopping Parque Dom Pedro (HPDP11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HPDP11 fechou a R$ 90,29, com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 94,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,61 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,83% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 663,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.586.415/0001-73
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 17:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,96
Último dividendo R$ 0,61 Nov/2026
Último DY 0,68%
DY Acumulado 8,83% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 35586415000173 Data Funcionamento 17/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHPDPCTF003 Qtd Cotas Emitidas 3.288.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 35586415000173 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Shopping Parque Dom Pedro - 22,616% Endereco Av. Guilherme Campos 500, Campinas - SP Area 126.359,21 Num Unidades 385 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,016473 Percent Inadimplencia 0,000597 Percent Receitas FII 0,904444
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,040255 Percent Receitas FII 0,036409
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,033662 Percent Receitas FII 0,030445
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,0287133 Percent Receitas FII 0,02597
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,084981 Percent Receitas FII 0,07686
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,059412 Percent Receitas FII 0,053735
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,028538 Percent Receitas FII 0,025811
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,013773 Percent Receitas FII 0,012457
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,031174 Percent Receitas FII 0,028195
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,035722 Percent Receitas FII 0,032308
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,023498 Percent Receitas FII 0,021253
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,027629 Percent Receitas FII 0,024989
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,057539 Percent Receitas FII 0,05204
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,306511 Percent Receitas FII 0,277221
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,228593 Percent Receitas FII 0,206751
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 0,508124 Percent Receitas FII 0,45957
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0,491876 Percent Receitas FII 0,444874
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 10.632.116,97
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 12.880.951,16 Financeiro 9.743.990,3
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 38.279.469,81 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 51.160.420,97 Financeiro 9.743.990,3
TVM Receitas Juros Contabil 39.878,52 Financeiro 159.417,12
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 39.878,52 Financeiro 159.417,12
Resultado Liquido Total Contabil 51.200.299,49 Financeiro 9.903.407,42
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 870.053,87 Financeiro 870.053,87
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 870.053,87 Financeiro 870.053,87
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -414.671,71 Financeiro -392.380,4
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -24.880,05 Financeiro -23.542,64
Auditoria Independente Contabil -11.855,96 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -20.520,63 Financeiro -12.241,74
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -961,36 Financeiro -1.210,95
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -83,73 Financeiro -10,53
Outras Rec Ou Desp Contabil -18.065,45 Financeiro -18.065,45
Total Contabil -491.038,89 Financeiro -447.451,71
Resultado Trimestral Liquido Contabil 51.579.314,47 Financeiro 10.326.009,58
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 10.326.009,58 Percent Result Finan Liq Acumulado 9.809.709,101 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.019.614,31 Rendimentos Declarados 11.829.323,411 Rendimentos Pagos Antec -10.086.683,41 Rendimento Pagar 1.742.640,001 Resultado Liquido Declarado 1,145585
