HPDP11 (HPDP) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HPDP11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Shopping Parque Dom Pedro (HPDP11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HPDP11 fechou a R$ 90,29, com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 94,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,61 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,83% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 663,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.586.415/0001-73
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 21:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,96
Último dividendo R$ 0,61 Nov/2026
Último DY 0,68%
DY Acumulado 8,83% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII DE RESPONS LIMITADA CNPJ Fundo 35586415000173 Data Funcionamento 17/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHPDPCTF003 Qtd Cotas Emitidas 3.288.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 35586415000173 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Shopping Parque Dom Pedro - 10,53% Endereco Av. Guilherme Campos 500, Campinas - SP Area 126.267,02 Num Unidades 383 Outras Caract Relevantes - Percent Vacancia 0,00655 Percent Inadimplencia -0,0018 Percent Receitas FII 0,89552
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,062506 Percent Receitas FII 0,055976
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,020376 Percent Receitas FII 0,018247
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,035165 Percent Receitas FII 0,031491
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,02759 Percent Receitas FII 0,024707
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,067136 Percent Receitas FII 0,060121
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,057108 Percent Receitas FII 0,051141
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,0273 Percent Receitas FII 0,024447
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,019777 Percent Receitas FII 0,017711
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,031188 Percent Receitas FII 0,027929
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,034978 Percent Receitas FII 0,031324
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,02427 Percent Receitas FII 0,021734
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,032667 Percent Receitas FII 0,029254
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,364561 Percent Receitas FII 0,326471
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,195378 Percent Receitas FII 0,174967
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 0,451686 Percent Receitas FII 0,404494
Outros Indicadores Indicador 1 Indicador 2 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0,548314 Percent Receitas FII 0,491026
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 544 Quantidade 11.550 Valor 14.548.523,56
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 39.252.330,2
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 6.398.908,02 Financeiro 5.746.922,08
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 12.422.270,65 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 18.821.178,67 Financeiro 5.746.922,08
TVM Receitas Juros Contabil 83.380,34 Financeiro 472.698,75
Ajuste Valor Contabil 247.029,53 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 512.558,33 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 842.968,2 Financeiro 472.698,75
Resultado Liquido Total Contabil 19.664.146,87 Financeiro 6.219.620,83
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 197.793,33 Financeiro 197.793,33
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 197.793,33 Financeiro 197.793,33
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -389.174,81 Financeiro -387.123,83
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -23.350,17 Financeiro -23.227,1
Auditoria Independente Contabil 540,55 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -18.869,44 Financeiro -8.139,6
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -1.031,11 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -1.008,64 Financeiro -1.210,95
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -85,88 Financeiro -9,08
Outras Rec Ou Desp Contabil -14.856,56 Financeiro -14.856,56
Total Contabil -447.836,06 Financeiro -434.567,12
Resultado Trimestral Liquido Contabil 19.414.104,14 Financeiro 5.982.847,04
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 11.533.819,53 Percent Result Finan Liq Acumulado 10.957.128,5535 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 90.551,45 Rendimentos Declarados 11.047.680,0035 Rendimentos Pagos Antec -9.206.400 Rendimento Pagar 1.841.280,0035 Resultado Liquido Declarado 0,957851
