HPDP11 (HPDP) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HPDP11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Shopping Parque Dom Pedro (HPDP11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HPDP11 fechou a R$ 90,29, com P/VP de 0,96 (valor patrimonial de R$ 94,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,61 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,83% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 663,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.586.415/0001-73
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,96
Último dividendo R$ 0,61 Nov/2026
Último DY 0,68%
DY Acumulado 8,83% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII CNPJ Fundo 35.586.415/0001-73 Data Funcionamento 17/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHPDPCTF003 Qtd Cotas Emitidas 7.050.992 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 571 Pessoa Fisica 566 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 669.304.510,67 Patrimonio Liquido 663.295.760,06 Num Cotas Emitidas 7.050.992 Valor Patr Cotas 94,0712682782791 Despesas Tx Administracao 0,000418 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006666 Rent Patrimonial Mes 0,00018 Dividend Yield Mes 0,006486
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.994.795,62 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 1.992.795,62
Total Investido Total 659.757.785,14 Cri Cra 23.505.945 Lci Lca 1.239.453,08
Direitos Bens Imoveis Total 635.012.387,06 Imoveis Renda Acabados 635.012.387,06
Valores Receber Total 7.551.929,91 Alugueis 7.532.484,44 Outros Valores 19.445,47
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.301.105,12 Tx Administracao Pagar 277.147,5 Outros Valores Pagar 1.430.497,99 Total Passivo 6.008.750,61
